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Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 56.002.195/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
490,264971
19/05/2026
Rent. no Mês
-5.63%
Rent. 12M
-36.08%
-243.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 40.2M
Média 12M: R$ 57.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.00
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ
56.002.195/0001-63
Data Inicial
19/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.63% | -34.94% | -5.69% | -29.44% | -32.72% | -36.08% | -36.09% |
| % CDI | -876.0% | -678.1% | -501.9% | -844.7% | -458.2% | -243.4% | -234.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.93% | -16.54% | -8.68% | -1.75% | -5.63% | — | — | — | — | — | — | — | -34.94% |
| 2025 | +1.34% | -0.69% | +0.02% | -0.25% | -0.71% | +0.25% | -0.00% | -6.02% | +1.28% | +0.19% | +0.21% | +3.28% | -1.37% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.61% | -5.90% | -6.30% | -7.27% | -23.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.63% | 38.96% | 31.29% | — | — | — |
| Sharpe | — | -2.31 | -2.22 | 0.00 | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -100.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.28%
Pior Mês
-16.54%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,50 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 47,49 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 9,00 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 802,25 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 490,264971 | -0.00% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 490,269291 | -0.02% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 490,384374 | +0.01% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 490,347279 | -0.04% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 490,521082 | -0.02% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 490,616602 | -5.60% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 519,702061 | +0.01% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 519,630704 | -0.01% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 519,672174 | +0.02% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 519,546690 | +0.01% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 519,496596 | -0.02% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 519,619144 | +0.02% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 519,514701 | -0.03% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 519,665719 | -0.00% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 519,673964 | -0.01% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 519,720700 | +0.01% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 519,685364 | -0.03% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 519,827721 | -0.01% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 519,888916 | +0.02% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 519,758977 | -0.01% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 519,798615 | -0.01% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 519,866232 | -0.00% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 519,883780 | +0.04% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 519,652640 | +0.01% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 519,607248 | -1.75% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 528,840489 | +0.00% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 528,816020 | +0.04% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 528,587296 | -0.04% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 528,779095 | -0.03% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 528,943437 | — | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
O Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 40.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/07/2024, a cota mais recente é de R$ 490,264971 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -34.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 490,264971, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é 56.002.195/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de -36.08%, equivalente a -243.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 40.2M.
- O Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
Qual o CNPJ do Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
Quem administra o Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 442 cotas disponíveis.