Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 56.002.195/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
528,789000
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 43.4M
Média 12M: R$ 59.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ
56.002.195/0001-63
Data Inicial
19/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -29.82% | -8.68% | -31.53% | -26.37% | -31.23% |
| % CDI | -904.3% | -750.1% | -894.1% | -367.0% | -214.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.93% | -16.54% | -8.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -29.82% |
| 2025 | +1.34% | -0.69% | +0.02% | -0.25% | -0.71% | +0.25% | -0.00% | -6.02% | +1.28% | +0.19% | +0.21% | +3.28% | -1.37% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.61% | -5.90% | -6.30% | -7.27% | -23.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 61.85% | 40.71% | — | — | — | — |
| Sharpe | — | -2.28 | 0.00 | — | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -100.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.28%
Pior Mês
-16.54%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,50 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 47,49 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 9,00 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 802,25 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 528,789000 | +0.01% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 528,745168 | -8.68% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 578,984554 | -0.03% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 579,172361 | +0.02% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 579,059458 | -0.02% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 579,151723 | -0.00% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 579,152240 | +0.03% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 578,980748 | -0.03% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 579,139844 | -0.00% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 579,153381 | -0.01% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 579,197112 | -0.09% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 579,746246 | -0.04% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 579,970330 | -0.00% | R$ 47.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 579,990827 | +0.01% | R$ 47.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 579,909428 | +0.04% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 579,663780 | +0.00% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 579,642704 | +0.02% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 579,550256 | +0.02% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 579,426464 | +0.01% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 579,342133 | +0.04% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 579,131818 | +0.01% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 579,047721 | -16.76% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 695,598189 | +0.02% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 695,483432 | +0.02% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 695,368160 | +0.02% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 695,253646 | +0.02% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 695,149145 | +0.00% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 695,133192 | +0.02% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 695,019229 | +0.02% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 694,900069 | — | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
O Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 43.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/07/2024, a cota mais recente é de R$ 528,789000 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -29.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 528,789000, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é 56.002.195/0001-63.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 43.4M.
- O Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
Qual o CNPJ do Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
Qual a rentabilidade do Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
Quem administra o Zurich FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 409 cotas disponíveis.