Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 18.623.821/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,635687
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+15.27%
103.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.5M
Média 12M: R$ 17.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.04
Vol: 12.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
18.623.821/0001-40
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.68% | +1.18% | +3.75% | +7.46% | +15.27% | +28.52% | +45.69% | +63.33% | +15.27% |
| % CDI | 122.8% | 106.1% | 102.1% | 106.3% | 103.8% | 103.2% | — | — | — | 103.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +1.04% | +1.23% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.68% |
| 2025 | +1.07% | +1.06% | +1.03% | +1.11% | +1.17% | +1.12% | +1.29% | +1.17% | +1.26% | +1.33% | +1.02% | +1.26% | +14.79% |
| 2024 | +0.92% | +0.76% | +0.97% | +0.79% | +0.79% | +0.96% | +1.01% | +1.02% | +0.90% | +0.89% | +0.73% | +0.84% | +11.11% |
| 2023 | +1.39% | +0.70% | +1.27% | +0.98% | +1.12% | +1.12% | +1.16% | +1.04% | +0.78% | +0.80% | +1.44% | +0.96% | +13.52% |
| 2022 | +1.03% | +0.95% | +0.75% | +0.83% | +1.08% | +1.00% | +0.94% | +1.35% | +0.55% | +0.88% | +0.90% | +0.97% | +11.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.69% | 0.34% | 17.18% | 12.13% | 9.31% | 12.13% |
| Sharpe | — | 2.94 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| Max Drawdown | -8.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,35 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.52% | R$ 18,26 mi |
valores a pagar | 0.22% | R$ 40,77 mil |
titulos publicos | 0.16% | R$ 29,20 mil |
disponibilidades | 0.10% | R$ 18,31 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 19,635687 | +0.07% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 19,622616 | +0.07% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 19,609064 | +0.06% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 19,598059 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 19,589363 | +0.05% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 19,578905 | +0.06% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 19,567945 | +0.06% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 19,556699 | +0.05% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 19,546125 | +0.05% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 19,536164 | +0.05% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 19,525551 | +0.05% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 19,515669 | +0.07% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 19,501866 | +0.06% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 19,489380 | +0.05% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 19,480335 | +0.04% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 19,472444 | +0.06% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 19,461519 | +0.07% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 19,448577 | +0.06% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 19,437278 | +0.04% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 19,429198 | +0.06% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 19,418078 | +0.06% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 19,406773 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 19,396108 | +0.06% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 19,384730 | +0.06% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 19,372517 | +0.06% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 19,360809 | +0.06% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 19,349189 | +0.06% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 19,338306 | +0.06% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 19,327348 | +0.06% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 19,316381 | — | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 19,635687 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 19,635687, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 18.623.821/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +15.27%, equivalente a 103.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 18.5M.
- O Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BANCO GENIAL S.A..
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Qual a rentabilidade do Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.