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Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 18.623.821/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,998673
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+15.35%
103.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.8M
Média 12M: R$ 17.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.04
Vol: 12.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
18.623.821/0001-40
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.60% | +1.18% | +3.72% | +7.46% | +15.35% | +28.52% | +45.69% | +63.33% | +16.11% |
| % CDI | 97.1% | 106.3% | 103.8% | 106.8% | 104.5% | 103.6% | — | — | — | 103.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +1.04% | +1.23% | +1.23% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.60% |
| 2025 | +1.07% | +1.06% | +1.03% | +1.11% | +1.17% | +1.12% | +1.29% | +1.17% | +1.26% | +1.33% | +1.02% | +1.26% | +14.79% |
| 2024 | +0.92% | +0.76% | +0.97% | +0.79% | +0.79% | +0.96% | +1.01% | +1.02% | +0.90% | +0.89% | +0.73% | +0.84% | +11.11% |
| 2023 | +1.39% | +0.70% | +1.27% | +0.98% | +1.12% | +1.12% | +1.16% | +1.04% | +0.78% | +0.80% | +1.44% | +0.96% | +13.52% |
| 2022 | +1.03% | +0.95% | +0.75% | +0.83% | +1.08% | +1.00% | +0.94% | +1.35% | +0.55% | +0.88% | +0.90% | +0.97% | +11.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.40% | 0.26% | 17.18% | 12.13% | 9.31% | 11.85% |
| Sharpe | — | 4.13 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| Max Drawdown | -8.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.7% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,35 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.52% | R$ 18,26 mi |
valores a pagar | 0.22% | R$ 40,77 mil |
titulos publicos | 0.16% | R$ 29,20 mil |
disponibilidades | 0.10% | R$ 18,31 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 19,998673 | +0.05% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 19,987907 | +0.05% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 19,977145 | +0.05% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 19,966930 | +0.06% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 19,955122 | +0.05% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 19,945478 | +0.04% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 19,936567 | +0.03% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 19,929914 | +0.12% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 19,906208 | +0.00% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 19,905761 | +0.06% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 19,894462 | +0.05% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 19,883760 | +0.04% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 19,875686 | +0.06% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 19,864384 | +0.05% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 19,853903 | +0.06% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 19,842759 | +0.05% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 19,832100 | +0.06% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 19,820861 | +0.11% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 19,798888 | +0.05% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 19,788807 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 19,777231 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 19,766163 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 19,755039 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 19,743703 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 19,732750 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 19,721181 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 19,709569 | +0.07% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 19,696347 | +0.08% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 19,680821 | +0.05% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 19,670055 | — | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 19,998673 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 19,998673, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 18.623.821/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +15.35%, equivalente a 103.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 18.8M.
- O Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Qual a rentabilidade do Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Zr11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.