ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 55.859.549/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.332,092492
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 4.9B
Média 12M: R$ 4.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
55.859.549/0001-28
Data Inicial
20/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +3.49% | +1.27% | +3.49% |
| % CDI | 0.0% | 125.3% | 109.5% | 125.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.14% | +1.42% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.57% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.16% | — | — | — | — | 0.93% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 4.32 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.00%
67% positivos · 33% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,55 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.74% | R$ 4,54 bi |
operacoes compromissadas | 0.19% | R$ 8,51 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 3,12 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.332,092492 | +0.00% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.332,092492 | +0.00% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.332,092492 | +0.00% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.332,092492 | +0.00% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.332,092492 | +0.07% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.331,095005 | +0.07% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.330,099909 | +0.07% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.329,103129 | +0.07% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.328,161742 | +0.07% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.327,180018 | +0.08% | R$ 4.9B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.326,176738 | +0.08% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.325,179471 | -0.09% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.326,355713 | +0.24% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.323,184467 | +0.08% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.322,190383 | +0.08% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.321,180226 | +0.07% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.320,209621 | +0.08% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.319,212271 | +0.08% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.318,216454 | +0.08% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.317,221684 | +0.08% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.316,228910 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.315,450054 | +0.08% | R$ 4.8B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.314,448756 | +0.08% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.313,446895 | -0.15% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.315,466206 | +0.07% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.314,482887 | +0.08% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.313,484286 | +0.08% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.312,488968 | +0.08% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.311,499319 | +0.08% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.310,512897 | — | R$ 4.5B | — | R$ 0,00 |
Sobre o ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/01/2026, a cota mais recente é de R$ 1.332,092492 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.332,092492, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 55.859.549/0001-28.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4.9B.
- O ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 51 cotas disponíveis.