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ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 55.859.549/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.358,086290
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 5.4B
Média 12M: R$ 4.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
55.859.549/0001-28
Data Inicial
20/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.37% | +5.51% | +0.90% | +3.78% | +5.51% |
| % CDI | 53.0% | 120.5% | 79.7% | 108.5% | 120.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.14% | +1.60% | +1.40% | +0.37% | — | — | — | — | — | — | — | +4.57% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.82% | 1.07% | — | — | — | 1.01% |
| Sharpe | — | 1.24 | — | — | — | 3.14 |
| Max Drawdown | -0.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
0.37%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,55 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.74% | R$ 4,54 bi |
operacoes compromissadas | 0.19% | R$ 8,51 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 3,12 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.358,086290 | +0.00% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.358,086290 | +0.00% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.358,086290 | +0.09% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.356,929579 | +0.00% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.356,929579 | +0.00% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.356,929579 | +0.00% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.356,929579 | +0.21% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.354,054758 | -0.30% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.358,086290 | +0.09% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.356,929579 | +0.07% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.355,971931 | +0.07% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.355,012765 | +0.07% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.354,054758 | +0.07% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.353,092153 | +0.04% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.352,590138 | +0.07% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.351,623467 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.350,637620 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.349,668224 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.348,703083 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.347,752002 | +0.07% | R$ 5.3B | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.346,864833 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.345,927396 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.344,961773 | +0.07% | R$ 5.3B | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.343,971018 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.342,989101 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.342,013089 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.341,032619 | +0.05% | R$ 5.3B | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.340,353453 | +0.07% | R$ 5.0B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.339,357124 | +0.07% | R$ 5.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.338,379352 | — | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 5.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/01/2026, a cota mais recente é de R$ 1.358,086290 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.358,086290, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 55.859.549/0001-28.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 5.4B.
- O ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 83 cotas disponíveis.