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Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 49.392.852/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,570632
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.64%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.5M
Média 12M: R$ 42.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.54
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
49.392.852/0001-60
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.31%+9.67%+1.08%+3.35%+6.89%+14.64%+28.85%+47.34%+14.95%
% CDI98.7%100.1%99.2%100.3%99.6%100.2%——100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.18%+1.07%+1.10%+1.13%+1.22%+1.09%+0.31%———+9.67%
2025+1.03%+1.01%+1.00%+1.09%+1.15%+1.10%+1.31%+1.16%+1.23%+1.28%+1.05%+1.22%+14.51%
2024+1.12%+0.91%+0.96%+1.01%+0.95%+0.87%+1.07%+0.94%+1.00%+0.98%+0.81%+0.94%+12.19%
2023———+1.08%+1.22%+1.23%+1.20%+1.30%+1.05%+1.05%+1.00%+0.97%+10.54%
Captação no Mês
R$ 6.300
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 6.300
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.05%0.06%0.05%0.12%0.05%
Sharpe—0.85-1.090.544.820.52
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%37.9%59.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,95 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
41.44%
cotas de fundos
31.22%
operacoes compromissadas
19.54%
titulos publicos
7.68%
valores a pagar
0.12%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,570632+0.05%R$ 41.5M
08/09/20261,569821+0.05%R$ 41.4M
04/09/20261,569020+0.05%R$ 41.4M
03/09/20261,568262+0.05%R$ 41.4M
02/09/20261,567457+0.05%R$ 41.4M
01/09/20261,566644+0.05%R$ 41.3M
31/08/20261,565833+0.05%R$ 41.3M
28/08/20261,565075+0.05%R$ 41.3M
27/08/20261,564296+0.05%R$ 41.3M
26/08/20261,563491+0.05%R$ 41.3M
25/08/20261,562720+0.05%R$ 41.2M
24/08/20261,561942+0.05%R$ 41.2M
21/08/20261,561155+0.05%R$ 41.2M
20/08/20261,560341+0.05%R$ 41.2M
19/08/20261,559517+0.05%R$ 41.2M
18/08/20261,558708+0.05%R$ 41.1M
17/08/20261,557894+0.05%R$ 41.1M
14/08/20261,557068+0.05%R$ 41.1M
13/08/20261,556288+0.05%R$ 41.1M
12/08/20261,555554+0.06%R$ 41.0M
11/08/20261,554612+0.05%R$ 41.0M
10/08/20261,553825+0.05%R$ 41.1M
07/08/20261,553037+0.06%R$ 41.1M
06/08/20261,552166+0.05%R$ 41.1M
05/08/20261,551371+0.05%R$ 41.3M
04/08/20261,550560+0.05%R$ 41.2M
03/08/20261,549754+0.05%R$ 41.2M
31/07/20261,548937+0.05%R$ 41.2M
30/07/20261,548111+0.05%R$ 41.2M
29/07/20261,547273—R$ 41.2M
Ferramentas

Sobre o Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada

O Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 41.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,570632 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,570632, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é 49.392.852/0001-60.
Qual a rentabilidade do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.64%, equivalente a 100.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 41.5M.
Quem administra o Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 878 cotas disponíveis.