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Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 49.392.852/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,511668
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+14.88%
Patrimônio Líquido
R$ 42.0M
Média 12M: R$ 43.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.26
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
49.392.852/0001-60
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +5.56% | +1.16% | +3.45% | +7.15% | +14.88% | +28.85% | +47.34% | +14.63% |
| % CDI | 103.0% | 100.1% | 102.8% | 99.4% | 100.3% | — | — | — | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.18% | +1.07% | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | +5.56% |
| 2025 | +1.03% | +1.01% | +1.00% | +1.09% | +1.15% | +1.10% | +1.31% | +1.16% | +1.23% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.51% |
| 2024 | +1.12% | +0.91% | +0.96% | +1.01% | +0.95% | +0.87% | +1.07% | +0.94% | +1.00% | +0.98% | +0.81% | +0.94% | +12.19% |
| 2023 | — | — | — | +1.08% | +1.22% | +1.23% | +1.20% | +1.30% | +1.05% | +1.05% | +1.00% | +0.97% | +10.54% |
Captação no Mês
R$ 48.376
Resgates no Mês
R$ 159.041
Captação Líquida
-R$ 110.665
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.12% | 0.05% |
| Sharpe | — | -1.19 | 0.81 | 1.26 | 4.82 | 1.32 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 59.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,95 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 41.44% | R$ 16,56 mi |
cotas de fundos | 31.22% | R$ 12,47 mi |
operacoes compromissadas | 19.54% | R$ 7,81 mi |
titulos publicos | 7.68% | R$ 3,07 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 46,07 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,511668 | +0.05% | R$ 42.0M | R$ 103,23 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,510911 | +0.05% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,510083 | +0.05% | R$ 42.0M | R$ 1.075,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,509272 | +0.06% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,508396 | +0.05% | R$ 41.9M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,507593 | +0.07% | R$ 41.9M | R$ 1.293,94 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,506554 | +0.06% | R$ 41.8M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,505708 | +0.06% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,504861 | +0.05% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,504073 | +0.05% | R$ 41.8M | R$ 166,27 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,503267 | +0.05% | R$ 41.8M | R$ 437,21 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,502471 | +0.06% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,501616 | +0.05% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,500828 | +0.05% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,500010 | +0.06% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,499177 | +0.05% | R$ 41.7M | R$ 3.299,94 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,498358 | +0.05% | R$ 41.6M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,497568 | +0.05% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 143.040,53 |
| 30/04/2026 | 1,496775 | +0.06% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,495952 | +0.05% | R$ 41.7M | R$ 1.198,47 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,495151 | +0.06% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,494318 | +0.05% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,493509 | +0.05% | R$ 41.6M | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,492724 | +0.05% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,491905 | +0.05% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,491119 | +0.06% | R$ 41.5M | R$ 468,94 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,490260 | +0.05% | R$ 41.5M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,489536 | +0.05% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,488744 | +0.06% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,487855 | — | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
O Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 42.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,511668 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,511668, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é 49.392.852/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.88%.
- O patrimônio líquido do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 42.0M.
- O Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 805 cotas disponíveis.