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ZENO Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada

CNPJ 15.116.638/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
684,189950
16/06/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
-6.31%
-42.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 393.9M
Média 12M: R$ 494.2M
Cotistas
45
Sharpe 12M
-1.68
Vol: 12.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ZENO Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ
15.116.638/0001-60
Data Inicial
11/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%-13.75%+4.79%-0.52%-12.66%-6.31%+6.92%+31.25%+34.76%-8.22%
% CDI53.1%-218.9%424.5%-15.0%-178.2%-42.6%———-53.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.62%-3.08%-7.38%-1.95%+2.41%+0.31%——————-13.75%
2025-2.00%-1.04%-7.95%-0.49%+5.97%-2.61%+1.02%+1.72%-2.45%+2.49%+1.60%+4.17%-0.32%
2024+1.64%+5.46%+3.67%+1.51%+1.47%+5.46%+2.35%+2.18%-0.90%-0.16%+9.37%+0.44%+37.20%
2023+7.34%+4.90%-2.12%-2.75%+5.89%-1.12%-0.15%+4.32%-0.99%-4.10%+8.25%+2.83%+23.55%
2022-9.61%-7.48%-11.43%-3.62%-6.98%-0.58%+9.11%-3.88%-0.66%+0.36%+3.25%+0.20%-28.59%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.004.000
Captação Líquida
-R$ 2.004.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.49%13.29%12.55%12.55%15.13%12.52%
Sharpe—-1.25-3.06-1.68-0.63-1.82
Max Drawdown-20.50%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
4.17%
Pior Mês
-7.38%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI50.8%43.4%69.9%
vs IPCA43.2%41.2%59.0%
vs IBOV8.5%0.0%52.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 478,86 mi

JUNHO/2026

investimento no exterior
94.77%
cotas de fundos
3.54%
valores a pagar
1.68%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/2026684,189950+0.48%R$ 393.9M
15/06/2026680,889989+0.14%R$ 393.0M
12/06/2026679,928791-0.82%R$ 392.5M
11/06/2026685,556169+0.85%R$ 395.8M
10/06/2026679,791126-1.23%R$ 392.7M
09/06/2026688,262271+0.88%R$ 397.7M
08/06/2026682,284897-0.00%R$ 394.3M
05/06/2026682,300845+1.56%R$ 394.4M
03/06/2026671,840975-0.22%R$ 388.7M
02/06/2026673,351905-0.69%R$ 389.6M
01/06/2026678,023128-0.59%R$ 392.3M
29/05/2026682,058412+0.51%R$ 394.7M
28/05/2026678,625896+0.82%R$ 392.9M
27/05/2026673,080898+1.00%R$ 390.0M
26/05/2026666,427295+0.64%R$ 389.0M
25/05/2026662,200725-0.36%R$ 387.4M
22/05/2026664,575476+0.59%R$ 388.8M
21/05/2026660,700716+0.25%R$ 386.7M
20/05/2026659,063670+0.72%R$ 385.7M
19/05/2026654,325966-0.28%R$ 382.9M
18/05/2026656,154477+0.49%R$ 384.4M
15/05/2026652,939832+0.30%R$ 382.5M
14/05/2026650,969117+0.40%R$ 381.3M
13/05/2026648,378056+0.91%R$ 380.0M
12/05/2026642,514303-0.64%R$ 376.5M
11/05/2026646,650348-1.94%R$ 378.9M
08/05/2026659,432312+0.08%R$ 389.4M
07/05/2026658,909991-1.33%R$ 389.3M
06/05/2026667,761145+1.59%R$ 395.3M
05/05/2026657,281340—R$ 389.1M
Ferramentas

Sobre o ZENO Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada

O ZENO Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 393.9M e 45 cotistas. Em funcionamento desde 11/12/2024, a cota mais recente é de R$ 684,189950 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ZENO Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada?
A cota mais recente do ZENO Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 684,189950, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do ZENO Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada?
O CNPJ do ZENO Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é 15.116.638/0001-60.
Qual a rentabilidade do ZENO Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ZENO Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é de -6.31%, equivalente a -42.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ZENO Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ZENO Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 393.9M.
Quem administra o ZENO Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada?
O ZENO Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.