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ZENO Global Dólar Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.936.565/0001-30|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,917247
19/06/2026
Rent. no Mês
-0.35%
Rent. 12M
-9.26%
-62.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.6M
Média 12M: R$ 4.0M
Cotistas
66
Sharpe 12M
-1.84
Vol: 13.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ZENO Global Dólar Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.936.565/0001-30
Data Inicial
20/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.35%-16.22%+3.48%-2.91%-14.85%-9.26%-11.10%
% CDI-55.2%-256.0%308.9%-84.4%-209.2%-62.5%-72.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-5.07%-3.11%-7.33%-3.76%+2.50%-0.35%——————-16.22%
2025-1.97%-0.97%-8.07%-0.56%+5.79%-2.62%+0.92%+1.59%-2.59%+2.38%+1.52%+4.49%-0.86%
2024—————————-0.14%+9.10%+0.30%+9.28%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.58%15.34%13.67%13.06%—13.01%
Sharpe—-1.67-3.09-1.84—-1.96
Max Drawdown-21.78%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.49%
Pior Mês
-7.33%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,15 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.17%
operacoes compromissadas
0.61%
valores a pagar
0.18%
disponibilidades
0.03%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
19/06/20260,917247+0.00%R$ 3.6M
18/06/20260,917247+0.00%R$ 3.6M
17/06/20260,917247+0.00%R$ 3.6M
16/06/20260,917247-0.82%R$ 3.6M
11/06/20260,924858+0.83%R$ 41.0K
10/06/20260,917247-1.21%R$ 3.6M
09/06/20260,928502+0.86%R$ 3.7M
08/06/20260,920610-0.01%R$ 3.6M
05/06/20260,920715+3.42%R$ 3.6M
03/06/20260,890227-2.06%R$ 3.5M
02/06/20260,908911-0.68%R$ 3.6M
01/06/20260,915129-0.58%R$ 3.6M
29/05/20260,920505+0.49%R$ 3.6M
28/05/20260,915985+0.81%R$ 3.6M
27/05/20260,908665+0.98%R$ 3.6M
26/05/20260,899875+0.62%R$ 3.6M
25/05/20260,894302-0.35%R$ 3.5M
22/05/20260,897477+0.57%R$ 3.6M
21/05/20260,892369+0.24%R$ 3.5M
20/05/20260,890227+0.71%R$ 3.5M
19/05/20260,883974-0.28%R$ 3.5M
18/05/20260,886425+0.48%R$ 3.5M
15/05/20260,882192+0.29%R$ 3.5M
14/05/20260,879608+0.39%R$ 3.5M
13/05/20260,876201+0.89%R$ 3.5M
12/05/20260,868457-0.56%R$ 3.4M
11/05/20260,873317-1.84%R$ 3.5M
08/05/20260,889699+0.22%R$ 3.5M
07/05/20260,887784-1.39%R$ 3.5M
06/05/20260,900269—R$ 3.6M
Ferramentas

Sobre o ZENO Global Dólar Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada

O ZENO Global Dólar Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 3.6M e 66 cotistas. Em funcionamento desde 20/08/2024, a cota mais recente é de R$ 0,917247 (19/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ZENO Global Dólar Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ZENO Global Dólar Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 0,917247, referente a 19/06/2026.
Qual o CNPJ do ZENO Global Dólar Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ZENO Global Dólar Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada é 56.936.565/0001-30.
Qual a rentabilidade do ZENO Global Dólar Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ZENO Global Dólar Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada é de -9.26%, equivalente a -62.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ZENO Global Dólar Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ZENO Global Dólar Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3.6M.
Quem administra o ZENO Global Dólar Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada?
O ZENO Global Dólar Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 434 cotas disponíveis.