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Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.941.929/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.126,098263
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+15.31%
103.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 475.1M
Média 12M: R$ 435.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.75
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.941.929/0001-43
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +5.39% | +1.29% | +3.53% | +7.30% | +15.31% | +29.00% | +46.13% | +61.43% | +71.09% | +16.09% |
| % CDI | 118.6% | 102.3% | 113.6% | 101.3% | 102.3% | 103.3% | — | — | — | — | 103.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.03% | +1.18% | +1.02% | +0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +5.39% |
| 2025 | +1.08% | +1.05% | +1.05% | +1.11% | +1.20% | +1.11% | +1.38% | +1.20% | +1.27% | +1.30% | +1.09% | +1.24% | +15.02% |
| 2024 | +0.99% | +0.78% | +0.86% | +0.87% | +0.96% | +0.84% | +1.08% | +0.99% | +0.87% | +0.93% | +0.86% | +0.85% | +11.43% |
| 2023 | -0.55% | +0.08% | +0.90% | +0.62% | +1.37% | +1.27% | +1.18% | +1.31% | +0.86% | +0.92% | +1.24% | +1.00% | +10.68% |
| 2022 | +0.72% | +0.81% | +0.90% | +0.80% | +1.06% | +1.02% | +1.02% | +1.24% | +1.19% | +1.03% | +0.77% | +1.18% | +12.38% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.12% | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.22% | 0.17% |
| Sharpe | — | 1.15 | 2.53 | 2.75 | 2.91 | 2.86 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 457,22 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 61.61% | R$ 281,68 mi |
debentures | 25.63% | R$ 117,19 mi |
operacoes compromissadas | 9.71% | R$ 44,38 mi |
cotas de fundos | 1.88% | R$ 8,61 mi |
titulos publicos | 1.12% | R$ 5,13 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 96,51 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.01% | R$ 37,23 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
acoes | 0.01% | R$ 29,83 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 27,99 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3.126,098263 | +0.06% | R$ 475.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3.124,173716 | +0.06% | R$ 474.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3.122,290502 | +0.07% | R$ 474.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3.120,259429 | +0.07% | R$ 474.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3.118,181945 | +0.06% | R$ 473.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3.116,156882 | +0.06% | R$ 473.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3.114,392601 | +0.06% | R$ 473.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3.112,509995 | +0.09% | R$ 473.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3.109,857297 | +0.06% | R$ 472.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3.107,927729 | +0.05% | R$ 472.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3.106,309420 | +0.06% | R$ 472.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3.104,484347 | +0.06% | R$ 471.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3.102,590923 | +0.07% | R$ 471.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3.100,497059 | +0.07% | R$ 471.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3.098,368172 | +0.06% | R$ 470.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3.096,575307 | +0.06% | R$ 470.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3.094,845713 | +0.04% | R$ 470.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3.093,582841 | +0.04% | R$ 470.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3.092,245036 | +0.06% | R$ 469.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3.090,490699 | +0.07% | R$ 469.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3.088,406093 | +0.07% | R$ 469.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3.086,359586 | +0.05% | R$ 469.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3.084,848921 | +0.06% | R$ 468.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3.082,896435 | +0.06% | R$ 468.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3.081,025970 | +0.02% | R$ 468.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3.080,289875 | +0.05% | R$ 468.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3.078,822666 | +0.05% | R$ 467.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3.077,134213 | +0.06% | R$ 467.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3.075,253045 | +0.06% | R$ 467.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3.073,299855 | — | R$ 467.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 475.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.126,098263 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.126,098263, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 19.941.929/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.31%, equivalente a 103.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 475.1M.
- O Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.