Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.941.929/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.070,538793
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.29%
103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 466.6M
Média 12M: R$ 422.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.14
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.941.929/0001-43
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.51% | +1.12% | +3.58% | +7.31% | +15.29% | +29.00% | +46.13% | +61.43% | +71.09% | +15.29% |
| % CDI | 88.2% | 101.3% | 97.2% | 101.5% | 101.8% | 103.4% | — | — | — | — | 103.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.03% | +1.18% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.08% | +1.05% | +1.05% | +1.11% | +1.20% | +1.11% | +1.38% | +1.20% | +1.27% | +1.30% | +1.09% | +1.24% | +15.02% |
| 2024 | +0.99% | +0.78% | +0.86% | +0.87% | +0.96% | +0.84% | +1.08% | +0.99% | +0.87% | +0.93% | +0.86% | +0.85% | +11.43% |
| 2023 | -0.55% | +0.08% | +0.90% | +0.62% | +1.37% | +1.27% | +1.18% | +1.31% | +0.86% | +0.92% | +1.24% | +1.00% | +10.68% |
| 2022 | +0.72% | +0.81% | +0.90% | +0.80% | +1.06% | +1.02% | +1.02% | +1.24% | +1.19% | +1.03% | +0.77% | +1.18% | +12.38% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.64% | 0.06% | 0.09% | 0.16% | 0.22% | 0.16% |
| Sharpe | — | 3.74 | 3.27 | 3.14 | 2.91 | 3.14 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 457,22 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 61.61% | R$ 281,68 mi |
debentures | 25.63% | R$ 117,19 mi |
operacoes compromissadas | 9.71% | R$ 44,38 mi |
cotas de fundos | 1.88% | R$ 8,61 mi |
titulos publicos | 1.12% | R$ 5,13 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 96,51 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.01% | R$ 37,23 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
acoes | 0.01% | R$ 29,83 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 27,99 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3.070,538793 | +0.05% | R$ 466.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3.069,070684 | +0.05% | R$ 466.4M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3.067,586096 | +0.06% | R$ 462.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3.065,836855 | +0.05% | R$ 462.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3.064,165895 | +0.05% | R$ 461.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3.062,515350 | +0.05% | R$ 461.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3.060,899061 | +0.05% | R$ 461.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3.059,312906 | +0.05% | R$ 461.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3.057,661827 | +0.05% | R$ 460.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3.056,218354 | +0.04% | R$ 460.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3.054,935400 | +0.05% | R$ 460.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3.053,439604 | +0.05% | R$ 460.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3.051,801117 | +0.06% | R$ 459.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3.050,093776 | +0.05% | R$ 459.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3.048,439222 | +0.05% | R$ 459.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3.046,825492 | +0.06% | R$ 459.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3.045,056888 | +0.05% | R$ 458.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3.043,444688 | +0.06% | R$ 458.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3.041,622350 | +0.06% | R$ 458.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3.039,872155 | +0.06% | R$ 458.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3.038,155706 | +0.06% | R$ 457.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3.036,435262 | +0.06% | R$ 457.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3.034,730867 | +0.05% | R$ 457.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3.033,142747 | +0.05% | R$ 457.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3.031,743830 | +0.06% | R$ 456.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3.030,038226 | +0.06% | R$ 456.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3.028,144974 | +0.06% | R$ 456.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3.026,457009 | +0.06% | R$ 456.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3.024,694377 | +0.06% | R$ 455.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3.022,898052 | — | R$ 455.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 466.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.070,538793 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.070,538793, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 19.941.929/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.29%, equivalente a 103.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 466.6M.
- O Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Zaniah FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.