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Zalman Previdenciário ICATU FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado RESP Limitada
CNPJ 25.036.563/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,210300
26/05/2026
Rent. no Mês
+6.76%
Rent. 12M
+20.73%
Patrimônio Líquido
R$ 40.9M
Média 12M: R$ 35.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.23
Vol: 4.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zalman Previdenciário ICATU FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado RESP Limitada
CNPJ
25.036.563/0001-60
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.76% | +12.76% | +7.71% | +14.57% | +14.09% | +20.73% | +32.39% | +46.34% | +55.64% | +69.64% | +21.03% |
| % CDI | 740.9% | 232.3% | 682.4% | 419.2% | 197.6% | — | — | — | — | — | 145.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.85% | -0.35% | +1.05% | +5.79% | +6.76% | — | — | — | — | — | — | — | +12.76% |
| 2025 | -0.32% | +0.32% | -1.64% | +2.80% | +2.42% | +1.25% | +2.29% | +0.37% | +1.30% | +1.50% | -0.06% | +0.92% | +11.63% |
| 2024 | -0.06% | +1.35% | +1.67% | +0.64% | +1.24% | +2.89% | -0.13% | +2.49% | +1.50% | +1.68% | +2.79% | +2.86% | +20.58% |
| 2023 | +0.31% | -0.43% | +2.21% | +1.66% | +0.08% | +2.47% | +0.69% | +0.27% | +0.74% | +1.15% | -1.31% | +1.41% | +9.59% |
| 2022 | +2.95% | +2.31% | +3.85% | -4.56% | +0.53% | -1.39% | +2.36% | +3.37% | +0.58% | +1.31% | -1.78% | -0.41% | +9.16% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.79% | 8.00% | 6.45% | 4.81% | 4.67% | 5.03% |
| Sharpe | — | 7.21 | 2.39 | 1.23 | 0.46 | 1.33 |
| Max Drawdown | -2.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.76%
Pior Mês
-0.85%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.8% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 72.4% | 91.4% | 86.7% |
| vs IBOV | 19.5% | 2.9% | 68.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 3,210300 | +1.23% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,171270 | -0.60% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,190549 | +0.48% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,175436 | -0.10% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,178601 | -0.51% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,194860 | +0.66% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,173960 | -0.47% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,188982 | +0.22% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,181880 | -0.04% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,183294 | +1.99% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,121287 | +0.10% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,118019 | +0.87% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,091007 | +0.65% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,071003 | +0.78% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,047304 | +0.28% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,038773 | +0.04% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,037677 | +1.01% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,007164 | -0.50% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,022192 | +1.36% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,981705 | -0.20% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,987641 | +0.24% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,980481 | +0.68% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,960278 | +0.52% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,944873 | +1.08% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,913413 | -0.03% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,914253 | +0.10% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,911419 | +0.49% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,897131 | +0.68% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,877498 | +0.43% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,865314 | — | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Zalman Previdenciário ICATU FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado RESP Limitada
O Zalman Previdenciário ICATU FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 40.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,210300 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Zalman Previdenciário ICATU FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado RESP Limitada é de R$ 3,210300, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do Zalman Previdenciário ICATU FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado RESP Limitada é 25.036.563/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Zalman Previdenciário ICATU FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado RESP Limitada é de +20.73%.
- O patrimônio líquido do Zalman Previdenciário ICATU FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado RESP Limitada é de R$ 40.9M.
- O Zalman Previdenciário ICATU FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Zalman Previdenciário ICATU FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Zalman Previdenciário ICATU FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Zalman Previdenciário ICATU FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Zalman Previdenciário ICATU FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o Zalman Previdenciário ICATU FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.