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Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 59.081.423/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.246,658914
30/06/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 239.1M
Média 12M: R$ 172.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
59.081.423/0001-26
Data Inicial
15/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SINAI ASSET BRASIL LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6MInício
Fundo+8.96%+0.88%+4.19%+10.74%+18.11%
% CDI150.3%79.0%122.2%151.6%134.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.81%+2.07%+1.79%+1.18%+1.91%+0.88%——————+8.96%
2025——+1.02%+1.26%+1.24%+1.18%+1.31%+1.22%+1.46%+1.21%+0.51%+2.42%+13.59%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—2.67%3.37%——3.42%
Sharpe—1.282.36——1.50
Max Drawdown-1.32%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.42%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 238,37 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
38.45%
outras aplicacoes
30.35%
titulos de credito privado
29.84%
valores a receber
0.80%
valores a pagar
0.57%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
30/06/20261.246,658914+0.00%R$ 239.1M
29/06/20261.246,609112-0.03%R$ 239.1M
26/06/20261.246,942202+0.05%R$ 239.1M
25/06/20261.246,368797+0.05%R$ 239.0M
24/06/20261.245,795801+0.04%R$ 238.9M
23/06/20261.245,268985-0.02%R$ 238.8M
22/06/20261.245,520734+0.07%R$ 238.8M
19/06/20261.244,657585+0.05%R$ 238.7M
18/06/20261.244,095188+0.05%R$ 238.6M
17/06/20261.243,519070+0.06%R$ 238.5M
16/06/20261.242,810474+0.05%R$ 238.3M
15/06/20261.242,207806+0.07%R$ 238.2M
12/06/20261.241,364446+0.05%R$ 238.1M
11/06/20261.240,786741+0.05%R$ 237.9M
10/06/20261.240,218939+0.04%R$ 237.8M
09/06/20261.239,668562+0.04%R$ 237.7M
08/06/20261.239,121040+0.07%R$ 237.6M
05/06/20261.238,272608+0.06%R$ 237.5M
03/06/20261.237,578485+0.04%R$ 237.3M
02/06/20261.237,074800+0.04%R$ 237.2M
01/06/20261.236,577357+0.07%R$ 237.1M
29/05/20261.235,724983+0.05%R$ 237.0M
28/05/20261.235,162615+0.05%R$ 236.9M
27/05/20261.234,586203+0.05%R$ 236.8M
26/05/20261.234,007861+0.04%R$ 236.6M
25/05/20261.233,482338+0.07%R$ 236.5M
22/05/20261.232,630053+0.05%R$ 236.4M
21/05/20261.232,034211+0.05%R$ 236.3M
20/05/20261.231,478446+0.05%R$ 236.2M
19/05/20261.230,897595—R$ 236.0M
Ferramentas

Sobre o Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

O Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 239.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1.246,658914 (30/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.246,658914, referente a 30/06/2026.
Qual o CNPJ do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 59.081.423/0001-26.
Qual a rentabilidade do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 239.1M.
Quem administra o Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 325 cotas disponíveis.