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Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 59.081.423/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.299,952039
19/10/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 241.0M
Média 12M: R$ 203.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
59.081.423/0001-26
Data Inicial
15/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SINAI ASSET BRASIL LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.72%+13.62%+1.24%+3.53%+8.32%+16.30%
% CDI117.7%136.7%115.7%107.0%122.1%133.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.81%+2.07%+3.90%+1.18%+1.91%+0.88%+1.14%+1.16%+1.19%+0.72%——+15.98%
2025——+1.02%+1.26%+1.24%+1.18%+1.31%+1.22%+1.46%+1.21%+0.51%+2.42%+13.59%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.006
Captação Líquida
-R$ 10.006
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.23%0.21%1.73%——3.09%
Sharpe—4.891.87——1.57
Max Drawdown-0.46%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.90%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 238,37 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
38.45%
outras aplicacoes
30.35%
titulos de credito privado
29.84%
valores a receber
0.80%
valores a pagar
0.57%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
19/10/20261.299,952039+0.08%R$ 241.0M
16/10/20261.298,954331+0.05%R$ 240.8M
15/10/20261.298,270584+0.05%R$ 240.7M
14/10/20261.297,595030+0.05%R$ 240.6M
13/10/20261.296,920590+0.09%R$ 240.4M
09/10/20261.295,758914+0.05%R$ 240.2M
08/10/20261.295,075657+0.06%R$ 240.1M
07/10/20261.294,311540+0.05%R$ 240.0M
06/10/20261.293,602736+0.05%R$ 239.8M
05/10/20261.293,002521+0.08%R$ 239.7M
02/10/20261.291,944467+0.05%R$ 239.5M
01/10/20261.291,318627+0.05%R$ 239.4M
30/09/20261.290,665022+0.05%R$ 239.3M
29/09/20261.289,992454+0.05%R$ 239.2M
28/09/20261.289,320343+0.08%R$ 239.0M
25/09/20261.288,335184+0.05%R$ 238.9M
24/09/20261.287,666798+0.05%R$ 238.7M
23/09/20261.287,012129+0.05%R$ 238.6M
22/09/20261.286,329281+0.05%R$ 238.5M
21/09/20261.285,684696+0.08%R$ 238.4M
18/09/20261.284,681254+0.05%R$ 238.2M
17/09/20261.284,022700+0.05%R$ 238.1M
16/09/20261.283,353470+0.05%R$ 237.9M
15/09/20261.282,702599+0.05%R$ 237.8M
14/09/20261.282,043277+0.07%R$ 237.7M
11/09/20261.281,110119+0.05%R$ 237.5M
10/09/20261.280,474546+0.05%R$ 237.4M
09/09/20261.279,818073+0.05%R$ 237.3M
08/09/20261.279,148874+0.10%R$ 237.2M
04/09/20261.277,899574—R$ 236.9M
Ferramentas

Sobre o Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

O Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 241.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1.299,952039 (19/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.299,952039, referente a 19/10/2026.
Qual o CNPJ do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 59.081.423/0001-26.
Qual a rentabilidade do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 241.0M.
Quem administra o Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 402 cotas disponíveis.