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YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 24.069.506/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.712,353215
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.49%
Rent. 12M
+5.15%
34.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.6M
Média 12M: R$ 18.1M
Cotistas
25
Sharpe 12M
-3.70
Vol: 2.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
24.069.506/0001-15
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.49% | +1.82% | +0.78% | +1.56% | +2.38% | +5.15% | -1.63% | +4.27% | +6.23% | +16.76% | +5.84% |
| % CDI | 70.2% | 34.5% | 68.4% | 44.8% | 33.3% | 34.7% | — | — | — | — | 37.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.16% | +0.23% | +0.40% | +0.52% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +1.82% |
| 2025 | +1.49% | +0.42% | +0.56% | +1.20% | +0.96% | +0.94% | +0.19% | +0.97% | +0.28% | +0.10% | +0.17% | +0.35% | +7.89% |
| 2024 | -0.08% | +0.16% | +0.68% | +1.21% | +0.42% | +0.40% | +0.28% | +0.24% | +0.21% | -12.50% | +2.16% | -1.24% | -8.56% |
| 2023 | +0.59% | +0.14% | +0.80% | +0.40% | +2.40% | -0.28% | -0.83% | +0.76% | +0.28% | +0.52% | -0.02% | +1.29% | +6.18% |
| 2022 | +0.89% | +0.54% | +1.09% | -0.20% | +1.18% | +0.21% | +0.71% | -0.16% | +0.22% | -1.31% | -1.27% | +0.91% | +2.79% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.15% | 0.18% | 2.62% | 9.04% | 2.57% |
| Sharpe | — | -54.90 | -56.79 | -3.70 | -1.52 | -3.60 |
| Max Drawdown | -1.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.97%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.0% | 100.0% | 74.7% |
| vs IPCA | 41.1% | 47.5% | 38.6% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 30.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,31 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 18,30 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 8,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.712,353215 | +0.04% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.711,594981 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.710,837152 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.710,079682 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.709,472778 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.708,866028 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.708,259504 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.707,653222 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.707,047051 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.706,443048 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.705,836976 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.705,231051 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.704,625591 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.704,020163 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.703,414719 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.702,809482 | +0.04% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.702,204430 | +0.04% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.701,599585 | +0.04% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.700,995287 | +0.04% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.700,390928 | +0.04% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.699,786910 | +0.04% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.699,183184 | +0.04% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.698,582745 | +0.04% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.697,980567 | +0.02% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.697,699749 | +0.02% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.697,416416 | +0.02% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.697,132979 | +0.02% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.696,849757 | +0.02% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.696,566655 | +0.02% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.696,285153 | — | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.6M e 25 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.712,353215 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.712,353215, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 24.069.506/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +5.15%, equivalente a 34.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 18.6M.
- O YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual a rentabilidade do YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.