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YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 24.069.506/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.833,460696
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.74%
Rent. 12M
+11.33%
76.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 19.9M
Média 12M: R$ 18.3M
Cotistas
25
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 5.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
24.069.506/0001-15
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.74%+9.02%+7.09%+7.94%+8.96%+11.33%-1.63%+4.27%+6.23%+16.76%+11.11%
% CDI253.4%119.0%639.2%233.0%127.3%76.9%————71.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.16%+0.23%+0.40%+0.52%+0.48%+5.25%+1.74%—————+9.02%
2025+1.49%+0.42%+0.56%+1.20%+0.96%+0.94%+0.19%+0.97%+0.28%+0.10%+0.17%+0.35%+7.89%
2024-0.08%+0.16%+0.68%+1.21%+0.42%+0.40%+0.28%+0.24%+0.21%-12.50%+2.16%-1.24%-8.56%
2023+0.59%+0.14%+0.80%+0.40%+2.40%-0.28%-0.83%+0.76%+0.28%+0.52%-0.02%+1.29%+6.18%
2022+0.89%+0.54%+1.09%-0.20%+1.18%+0.21%+0.71%-0.16%+0.22%-1.31%-1.27%+0.91%+2.79%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.89%10.62%7.53%5.37%9.04%5.76%
Sharpe—2.010.55-0.64-1.52-0.72
Max Drawdown-1.63%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
5.25%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI99.0%100.0%74.7%
vs IPCA27.7%28.1%38.6%
vs IBOV25.7%4.3%30.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,31 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.833,460696+0.80%R$ 19.9M
16/07/20261.818,964853+0.31%R$ 19.7M
15/07/20261.813,284992+0.45%R$ 19.6M
14/07/20261.805,157782-0.00%R$ 19.6M
13/07/20261.805,165699+0.11%R$ 19.6M
10/07/20261.803,236891-0.00%R$ 19.5M
09/07/20261.803,244076-0.00%R$ 19.5M
08/07/20261.803,254114+0.06%R$ 19.5M
07/07/20261.802,132218-0.00%R$ 19.5M
06/07/20261.802,142703-0.00%R$ 19.5M
03/07/20261.802,147988-0.00%R$ 19.5M
02/07/20261.802,150301-0.00%R$ 19.5M
01/07/20261.802,160663-0.00%R$ 19.5M
30/06/20261.802,174926+5.27%R$ 19.5M
29/06/20261.711,996744-0.00%R$ 18.5M
26/06/20261.712,011040-0.00%R$ 18.5M
25/06/20261.712,030242-0.00%R$ 18.5M
24/06/20261.712,041090-0.00%R$ 18.5M
23/06/20261.712,053535-0.00%R$ 18.5M
22/06/20261.712,067097-0.00%R$ 18.5M
19/06/20261.712,078022-0.00%R$ 18.5M
18/06/20261.712,094612-0.00%R$ 18.5M
17/06/20261.712,107773-0.00%R$ 18.5M
16/06/20261.712,124918-0.00%R$ 18.5M
15/06/20261.712,140387-0.00%R$ 18.5M
12/06/20261.712,157780-0.00%R$ 18.5M
11/06/20261.712,165141+0.00%R$ 18.5M
10/06/20261.712,156515-0.00%R$ 18.5M
09/06/20261.712,159775-0.00%R$ 18.5M
08/06/20261.712,169637—R$ 18.5M
Ferramentas

Sobre o YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 19.9M e 25 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.833,460696 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.833,460696, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 24.069.506/0001-15.
Qual a rentabilidade do YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +11.33%, equivalente a 76.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 19.9M.
Quem administra o YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O YUNUS Negócios Sociais FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.