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Yieldwise FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado
CNPJ 53.036.046/0001-27|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.628,518176
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+396.43%
2675.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.9M
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.02
Vol: 19970.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Yieldwise FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado
CNPJ
53.036.046/0001-27
Data Inicial
28/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AGUILA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS LTDA.Administrador do Fundo
AGUILA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | -11.19% | +2.53% | +30.14% | -30.54% | +396.43% | +515640.92% | +398.05% |
| % CDI | -2.0% | -212.4% | 223.4% | 865.2% | -427.7% | 2675.4% | — | 2621.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -26.02% | +17.04% | +0.13% | +2.45% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | -11.19% |
| 2025 | +32.08% | -3.28% | -31.74% | -18.56% | +4.46% | +20919.16% | +34.16% | -97.74% | -17.62% | +13.95% | +14.32% | -21.46% | +298.14% |
| 2024 | — | -20.38% | -25.65% | -11.01% | +25256.53% | +319.57% | +24.95% | +49.21% | +27.82% | +16.67% | +59.87% | -37.70% | +155091.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.62% | 32.09% | 121.10% | 19970.47% | 17468.84% | 19739.96% |
| Sharpe | — | 5.36 | -0.55 | 0.02 | 0.40 | 0.02 |
| Max Drawdown | -99.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
34.16%
Pior Mês
-97.74%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 38.8% | 16.5% | 100.0% |
| vs IPCA | 38.8% | 16.5% | 100.0% |
| vs IBOV | 31.1% | 16.5% | 100.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4.628,518176 | -0.00% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4.628,549784 | -0.00% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4.628,581406 | -0.00% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4.628,613031 | -0.00% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4.628,644513 | -0.00% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4.628,676037 | -0.00% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4.628,707572 | -0.00% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4.628,739257 | -0.10% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4.633,285586 | -0.00% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4.633,475716 | -0.00% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4.633,496067 | -0.00% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4.633,515927 | +0.09% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4.629,149851 | -0.00% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4.629,169887 | -0.02% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4.630,288366 | -0.00% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4.630,306755 | -0.00% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4.630,325157 | -0.00% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4.630,343578 | -0.00% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4.630,362005 | -0.00% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4.630,380686 | +2.57% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4.514,166635 | -0.00% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4.514,183959 | -0.00% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4.514,201531 | -0.00% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4.514,218882 | -0.00% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4.514,236290 | -0.00% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4.514,253679 | -0.09% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4.518,469204 | -0.00% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4.518,484904 | -0.00% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4.518,500620 | +0.04% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4.516,516498 | — | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Yieldwise FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado
O Yieldwise FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AGUILA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 65.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2023, a cota mais recente é de R$ 4.628,518176 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19970.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Yieldwise FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado é de R$ 4.628,518176, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Yieldwise FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado é 53.036.046/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Yieldwise FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado é de +396.43%, equivalente a 2675.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Yieldwise FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado é de R$ 65.9M.
- O Yieldwise FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado é administrado por AGUILA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS LTDA..
Qual o valor da cota do Yieldwise FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Yieldwise FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Yieldwise FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Yieldwise FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado?
Quem administra o Yieldwise FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 549 cotas disponíveis.