Yelena FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 46.079.990/0001-04|Em Liquidação
Valor da Cota
1,349767
27/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+22.07%
166.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 95.6M
Média 12M: R$ 60.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.80
Vol: 4.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Yelena FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
46.079.990/0001-04
Data Inicial
27/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +4.94% | +11.01% | +22.07% | +34.98% |
| % CDI | 102.1% | 168.1% | 177.3% | 166.9% | 177.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +3.26% | +1.57% | +1.86% | +1.67% | +0.42% | +0.62% | +0.71% | +3.57% | +1.51% | +1.53% | +2.77% | +0.72% | +22.13% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +2.55% | +1.30% | +2.48% | +3.12% | -0.15% | +9.61% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 5.21% | 5.44% | 4.91% | — | 5.08% |
| Sharpe | — | 1.73 | 1.92 | 1.80 | — | 1.93 |
| Max Drawdown | -2.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
16
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.57%
Pior Mês
-0.15%
94% positivos · 6% negativos · 17 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | 1,349767 | +0.06% | R$ 95.6M | — | R$ 0,00 |
| 26/12/2023 | 1,348988 | +0.07% | R$ 92.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2023 | 1,348051 | +0.18% | R$ 92.5M | R$ 434.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/12/2023 | 1,345690 | +0.10% | R$ 91.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2023 | 1,344370 | +0.08% | R$ 91.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2023 | 1,343244 | +0.14% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 | 1,341333 | +0.01% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2023 | 1,341201 | +0.06% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 1,340462 | +0.08% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 1,339347 | +0.08% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 1,338330 | -1.05% | R$ 91.4M | — | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 1,352481 | +0.15% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 1,350389 | +0.08% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 1,349311 | +0.12% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 1,347719 | +0.31% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 1,343556 | +0.23% | R$ 88.8M | R$ 350.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 04/12/2023 | 1,340409 | -0.95% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 1,353302 | +0.98% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 1,340138 | +0.08% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 1,339099 | +0.08% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 1,338062 | +0.09% | R$ 88.1M | — | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 1,336879 | +0.10% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 1,335524 | +0.09% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 1,334342 | +0.32% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 1,330096 | +0.17% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 1,327795 | -0.09% | R$ 84.4M | R$ 96.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 1,329026 | +0.06% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 1,328244 | +0.07% | R$ 84.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 1,327250 | +0.01% | R$ 84.3M | — | R$ 0,00 |
| 14/11/2023 | 1,327062 | — | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Yelena FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Yelena FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 95.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,349767 (27/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 4.91%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Yelena FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1,349767, referente a 27/12/2023.
- O CNPJ do Yelena FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 46.079.990/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Yelena FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +22.07%, equivalente a 166.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Yelena FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 95.6M.
- O Yelena FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Quem administra o Yelena FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 364 cotas disponíveis.