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YAROK FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.214.959/0001-22|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
401,944748
30/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 26.5M
Média 12M: R$ 33.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
YAROK FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.214.959/0001-22
Data Inicial
09/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.81% | +0.95% | +2.72% | +6.50% | +22.78% | +37.04% | +50.74% | +12.50% |
| % CDI | 84.0% | 83.2% | 77.5% | 90.7% | — | — | — | 84.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +0.69% | +1.45% | +0.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.81% |
| 2025 | +0.65% | +0.72% | +0.90% | +0.77% | +0.17% | +0.95% | +1.09% | +1.20% | +1.05% | +0.93% | +1.04% | +1.72% | +11.79% |
| 2024 | +0.17% | +0.88% | +2.06% | +0.52% | +0.39% | +0.80% | +0.87% | +0.74% | +0.58% | +0.70% | +0.83% | +1.35% | +10.34% |
| 2023 | +1.80% | -1.09% | -0.73% | +0.32% | +1.83% | +1.20% | +1.29% | -0.69% | +0.59% | -0.72% | +2.37% | +2.78% | +9.24% |
| 2022 | +2.46% | +0.89% | +4.97% | +0.50% | +1.61% | -1.33% | +1.88% | +2.03% | +1.07% | +1.51% | -2.76% | +1.02% | +14.56% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.84% | 1.91% | 1.75% | — | 1.25% | 1.61% |
| Sharpe | — | -1.82 | -0.82 | — | -1.69 | -1.42 |
| Max Drawdown | -0.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.72%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 88.0% |
| vs IBOV | 14.8% | — | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,02 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 94.23% | R$ 24,52 mi |
debentures | 3.65% | R$ 950,43 mil |
acoes | 1.79% | R$ 466,95 mil |
valores a receber | 0.21% | R$ 53,59 mil |
valores a pagar | 0.12% | R$ 29,99 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 500,00 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 401,944748 | +0.09% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 401,600214 | -0.03% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 401,707449 | -0.01% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 401,728690 | -0.02% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 401,821655 | -0.05% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 402,008585 | -0.06% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 402,259948 | -0.07% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 402,532728 | +0.05% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 402,345251 | +0.02% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 402,270636 | +0.02% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 402,170843 | +0.08% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 401,839676 | -0.11% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 402,266374 | +0.01% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 402,212628 | -0.07% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 402,482827 | +0.26% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 401,445745 | +0.26% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 400,399904 | +0.08% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 400,090900 | +0.04% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 399,934143 | -0.01% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 399,954962 | +0.01% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 399,898306 | +0.44% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 398,153632 | +0.12% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 397,670900 | +0.20% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 396,868015 | +0.09% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 396,522429 | +0.14% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 395,948594 | +0.20% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 395,162307 | +0.26% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 394,128681 | -0.20% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 394,901988 | +0.17% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 394,218127 | — | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o YAROK FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
O YAROK FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 26.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/08/2024, a cota mais recente é de R$ 401,944748 (30/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do YAROK FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 401,944748, referente a 30/04/2026.
- O CNPJ do YAROK FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é 17.214.959/0001-22.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do YAROK FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 26.5M.
- O YAROK FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do YAROK FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do YAROK FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do YAROK FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do YAROK FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o YAROK FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.