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Yankee-f FUNDO DE Investimento Multimercado - CP Investimento NO Exterior RESP Limitada

CNPJ 42.888.770/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,164293
01/09/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 226.0M
Média 12M: R$ 29.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Yankee-f FUNDO DE Investimento Multimercado - CP Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ
42.888.770/0001-62
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36MInício
Fundo-0.00%+81.62%+18884.64%+19101.53%+12704.61%-99.99%-99.99%+41.04%
% CDI-7.7%1137.9%—————358.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—-98.58%+0.94%-22.83%-14.31%+0.54%+0.65%+18890.40%-0.00%———+81.61%
2025-99.98%+34184.28%-0.01%-73.06%-15.76%-0.01%-1.49%-0.04%-3.41%-1.38%-11.46%-7.93%-98.94%
2024+0.01%-52.80%-0.02%-0.03%-0.04%-0.02%-0.06%+0.11%+0.03%+0.99%-0.02%+0.12%-52.29%
2023+0.05%+0.05%+5.99%+0.11%+0.15%+0.39%+0.28%+2.08%-0.08%-0.07%+0.83%-4.23%+5.41%
2022—————————+6.56%+0.06%+0.06%+6.69%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade88.60%53556.76%37884.01%—9089.52%29998.10%
Sharpe——43.28—-0.010.00
Max Drawdown-99.48%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
7
Melhor Mês
0.94%
Pior Mês
-98.58%
30% positivos · 70% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI3.6%—18.8%
vs IPCA3.6%—18.8%
vs IBOV3.6%—6.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,18 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.80%
valores a pagar
1.20%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20264,164293-0.00%R$ 226.0M
31/08/20264,164459+0.00%R$ 226.0M
28/08/20264,164459+0.00%R$ 226.0M
27/08/20264,164459+26777.88%R$ 226.0M
26/08/20260,015494+0.03%R$ 1.2M
25/08/20260,015490+0.03%R$ 1.2M
24/08/20260,015486+0.02%R$ 1.2M
21/08/20260,015482+0.03%R$ 1.2M
20/08/20260,015478+0.02%R$ 1.2M
19/08/20260,015475-9.57%R$ 1.2M
18/08/20260,017112+0.03%R$ 1.2M
17/08/20260,017107+0.03%R$ 1.2M
14/08/20260,017102+0.03%R$ 1.2M
13/08/20260,017098+0.03%R$ 1.2M
12/08/20260,017094+0.03%R$ 1.2M
11/08/20260,017089+0.03%R$ 1.2M
10/08/20260,017085-22.19%R$ 1.2M
07/08/20260,021958+0.03%R$ 1.2M
06/08/20260,021952+0.03%R$ 1.2M
05/08/20260,021946+0.03%R$ 1.2M
04/08/20260,021941+0.03%R$ 1.2M
03/08/20260,021935+0.03%R$ 1.2M
31/07/20260,021929+0.03%R$ 1.2M
30/07/20260,021923+0.03%R$ 1.2M
29/07/20260,021917+0.03%R$ 1.2M
28/07/20260,021911+0.03%R$ 1.2M
27/07/20260,021904+0.03%R$ 1.2M
24/07/20260,021898+0.03%R$ 1.2M
23/07/20260,021892+0.03%R$ 1.2M
22/07/20260,021886—R$ 1.2M
Ferramentas

Sobre o Yankee-f FUNDO DE Investimento Multimercado - CP Investimento NO Exterior RESP Limitada

O Yankee-f FUNDO DE Investimento Multimercado - CP Investimento NO Exterior RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 226.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,164293 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +81.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Yankee-f FUNDO DE Investimento Multimercado - CP Investimento NO Exterior RESP Limitada?
A cota mais recente do Yankee-f FUNDO DE Investimento Multimercado - CP Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 4,164293, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do Yankee-f FUNDO DE Investimento Multimercado - CP Investimento NO Exterior RESP Limitada?
O CNPJ do Yankee-f FUNDO DE Investimento Multimercado - CP Investimento NO Exterior RESP Limitada é 42.888.770/0001-62.
Qual a rentabilidade do Yankee-f FUNDO DE Investimento Multimercado - CP Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Yankee-f FUNDO DE Investimento Multimercado - CP Investimento NO Exterior RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Yankee-f FUNDO DE Investimento Multimercado - CP Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 226.0M.
Quem administra o Yankee-f FUNDO DE Investimento Multimercado - CP Investimento NO Exterior RESP Limitada?
O Yankee-f FUNDO DE Investimento Multimercado - CP Investimento NO Exterior RESP Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 940 cotas disponíveis.