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XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 44.764.166/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,712634
16/10/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+12.36%
Patrimônio Líquido
R$ 12.2M
Média 12M: R$ 13.0M
Cotistas
37
Sharpe 12M
-0.76
Vol: 2.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
44.764.166/0001-50
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XVI CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.77%+10.50%+1.24%+1.60%+6.96%+12.36%+23.92%+43.06%+12.28%
% CDI137.8%107.2%115.5%48.5%102.0%———100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.75%+0.17%+1.15%+1.63%+1.95%+1.38%+1.21%-0.82%+1.04%+0.77%——+10.69%
2025+1.26%+0.84%+0.95%+1.11%+1.17%+0.90%+1.17%+0.38%+0.99%+0.30%+0.43%+1.36%+11.41%
2024+1.19%+1.21%+1.08%+1.02%+0.85%+1.06%+1.15%+1.09%+0.96%+0.81%+0.78%-0.36%+11.39%
2023+0.98%+0.22%+1.28%+0.96%+1.45%+1.24%+1.17%+1.26%+1.42%+1.12%+1.17%+0.75%+13.81%
2022———+0.91%+1.22%+1.04%+0.91%+1.05%+1.11%+1.21%+0.65%+1.07%+9.56%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.70%4.10%3.12%2.81%1.80%2.93%
Sharpe—-1.780.09-0.76-0.860.01
Max Drawdown-2.02%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
-0.82%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV48.7%64.3%58.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,50 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
62.64%
titulos publicos
24.54%
operacoes compromissadas
10.67%
debentures
1.34%
valores a pagar
0.45%
disponibilidades
0.36%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/10/20261,712634+0.10%R$ 12.2M
15/10/20261,710877+0.11%R$ 12.2M
14/10/20261,709019+0.06%R$ 12.2M
13/10/20261,707962+0.09%R$ 12.2M
09/10/20261,706453+0.07%R$ 12.2M
08/10/20261,705261+0.08%R$ 12.2M
07/10/20261,703851-0.01%R$ 12.2M
06/10/20261,704099+0.11%R$ 12.2M
05/10/20261,702189-0.01%R$ 12.2M
02/10/20261,702416+0.10%R$ 12.2M
01/10/20261,700785+0.07%R$ 12.1M
30/09/20261,699519+0.05%R$ 12.1M
29/09/20261,698606+0.08%R$ 12.1M
28/09/20261,697242+0.10%R$ 12.1M
25/09/20261,695533+0.02%R$ 12.1M
24/09/20261,695273+0.03%R$ 12.1M
23/09/20261,694775-0.00%R$ 12.1M
22/09/20261,694789+0.02%R$ 12.1M
21/09/20261,694481+0.10%R$ 12.1M
18/09/20261,692750-0.04%R$ 12.1M
17/09/20261,693358+0.10%R$ 12.1M
16/09/20261,691697+0.05%R$ 12.1M
15/09/20261,690827+0.11%R$ 12.1M
14/09/20261,688955-0.02%R$ 12.1M
11/09/20261,689209+0.07%R$ 12.1M
10/09/20261,687967+0.05%R$ 12.0M
09/09/20261,687080+0.10%R$ 12.0M
08/09/20261,685446+0.03%R$ 12.0M
04/09/20261,684858+0.07%R$ 12.0M
03/09/20261,683676—R$ 12.0M
Ferramentas

Sobre o XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro

O XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.2M e 37 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,712634 (16/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,712634, referente a 16/10/2026.
Qual o CNPJ do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.764.166/0001-50.
Qual a rentabilidade do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é de +12.36%.
Qual o patrimônio líquido do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 12.2M.
Quem administra o XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
O XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1147 cotas disponíveis.