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XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 44.764.166/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,682492
02/09/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 12.0M
Média 12M: R$ 13.9M
Cotistas
37
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
44.764.166/0001-50
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XVI CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36MInício
Fundo+0.03%+8.56%+1.13%+1.79%+6.65%+23.92%+43.06%+11.80%
% CDI28.7%93.0%103.5%53.5%95.8%——81.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.75%+0.17%+0.98%+1.63%+1.95%+1.38%+1.21%-0.82%+0.03%———+8.56%
2025+1.26%+0.84%+0.95%+1.11%+1.17%+0.90%+1.17%+0.38%+0.99%+0.30%+0.43%+1.36%+11.41%
2024+1.19%+1.21%+1.08%+1.02%+0.85%+1.06%+1.15%+1.09%+0.96%+0.81%+0.78%-0.36%+11.39%
2023+0.98%+0.22%+1.28%+0.96%+1.45%+1.24%+1.17%+1.26%+1.42%+1.12%+1.17%+0.75%+13.81%
2022———+0.91%+1.22%+1.04%+0.91%+1.05%+1.11%+1.21%+0.65%+1.07%+9.56%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—4.16%3.19%—1.80%2.97%
Sharpe—-1.62-0.19—-0.86-0.90
Max Drawdown-2.02%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
-0.82%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—100.0%
vs IPCA100.0%—100.0%
vs IBOV43.9%—58.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,50 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
62.64%
titulos publicos
24.54%
operacoes compromissadas
10.67%
debentures
1.34%
valores a pagar
0.45%
disponibilidades
0.36%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
02/09/20261,682492+0.02%R$ 12.0M
01/09/20261,682129+0.01%R$ 12.0M
31/08/20261,681993+0.05%R$ 12.0M
28/08/20261,681137+0.06%R$ 12.0M
27/08/20261,680122+0.07%R$ 12.0M
26/08/20261,679014+0.08%R$ 12.0M
25/08/20261,677751+0.09%R$ 12.0M
24/08/20261,676287+0.04%R$ 12.0M
21/08/20261,675639+0.09%R$ 12.0M
20/08/20261,674210-0.17%R$ 12.0M
19/08/20261,677046+0.30%R$ 12.0M
18/08/20261,672003+0.09%R$ 11.9M
17/08/20261,670468+0.09%R$ 11.9M
14/08/20261,668890+0.05%R$ 12.0M
13/08/20261,668128+0.05%R$ 12.0M
12/08/20261,667343+0.03%R$ 12.0M
11/08/20261,666762+0.03%R$ 11.9M
10/08/20261,666184+0.04%R$ 11.9M
07/08/20261,665466+0.04%R$ 11.9M
06/08/20261,664720+0.07%R$ 11.9M
05/08/20261,663552-0.01%R$ 11.9M
04/08/20261,663699-1.93%R$ 11.9M
03/08/20261,696473+0.03%R$ 12.2M
31/07/20261,695920-0.11%R$ 12.2M
30/07/20261,697825+0.20%R$ 12.2M
29/07/20261,694480+0.09%R$ 12.1M
28/07/20261,692918+0.02%R$ 12.1M
27/07/20261,692614+0.08%R$ 12.1M
24/07/20261,691302+0.06%R$ 12.1M
23/07/20261,690318—R$ 12.1M
Ferramentas

Sobre o XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro

O XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.0M e 37 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,682492 (02/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,682492, referente a 02/09/2026.
Qual o CNPJ do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.764.166/0001-50.
Qual a rentabilidade do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 12.0M.
Quem administra o XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
O XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1117 cotas disponíveis.