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XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.17% | -17.66% | +0.68% | -4.48% | -15.08% | -9.83% | +9.85% | -9.83% |
| % CDI | 1531.7% | -188.4% | 62.0% | -133.7% | -217.6% | -67.2% | — | -67.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.81% | -4.51% | -3.32% | -0.02% | -5.10% | -7.82% | -1.44% | -3.41% | +3.17% | — | — | — | -17.66% |
| 2025 | +3.56% | -3.11% | +3.33% | +4.94% | +3.39% | -0.48% | -4.84% | +9.72% | +2.23% | +4.58% | +0.80% | +1.05% | +27.30% |
| 2024 | -5.66% | +2.61% | +7.64% | -6.02% | -2.53% | +1.12% | +2.99% | +4.14% | -4.35% | +0.45% | -2.07% | -5.79% | -8.23% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.91% | +13.13% | +10.15% | +13.51% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 20.41% | 22.00% | 19.31% | 17.14% | 19.31% |
| Sharpe | — | -1.51 | -1.92 | -1.27 | -0.47 | -1.27 |
| Max Drawdown | -28.33% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 37.9% | 30.7% | 74.3% |
| vs IPCA | 31.1% | 21.3% | 55.5% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 32.2% |
SETEMBRO/2026
disponibilidades | 48.10% | R$ 785,17 mil |
valores a receber | 43.22% | R$ 705,65 mil |
opcoes posicoes titulares | 6.12% | R$ 99,90 mil |
valores a pagar | 2.56% | R$ 41,80 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 1,102294 | +0.05% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,101791 | +0.36% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,097819 | +2.43% | R$ 17.2M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,071738 | +0.31% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,068451 | +0.43% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,063865 | -0.46% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,068730 | +0.38% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,064692 | +0.06% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,064004 | +2.26% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,040461 | -0.02% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,040640 | +2.64% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,013883 | -0.53% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,019317 | +0.54% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,013838 | -0.86% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,022643 | +0.44% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,018132 | -0.63% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,024537 | -1.45% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,039573 | +0.25% | R$ 16.3M | R$ 17.950,71 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,036964 | -2.95% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,068465 | -1.23% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,081779 | -1.20% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,094890 | -1.09% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,106988 | -1.13% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,119683 | -0.19% | R$ 17.5M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,121793 | +1.41% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,106156 | +0.99% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,095287 | +2.13% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,072432 | -0.86% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 1,081739 | -0.32% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 1,085202 | — | R$ 17.0M | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro
O XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 17.2M e 40 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,102294 (04/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -17.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,102294, referente a 04/09/2026.
- O CNPJ do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.258.756/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é de -9.83%, equivalente a -67.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 17.2M.
- O XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 735 cotas disponíveis.