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XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.22% | -13.80% | -10.88% | -11.10% | -12.89% | -3.14% | +9.85% | -1.83% |
| % CDI | -2440.2% | -236.8% | -965.3% | -320.4% | -181.1% | -21.2% | — | -12.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.81% | -4.51% | -3.32% | -0.02% | -5.10% | -5.22% | — | — | — | — | — | — | -13.80% |
| 2025 | +3.56% | -3.11% | +3.33% | +4.94% | +3.39% | -0.48% | -4.84% | +9.72% | +2.23% | +4.58% | +0.80% | +1.05% | +27.30% |
| 2024 | -5.66% | +2.61% | +7.64% | -6.02% | -2.53% | +1.12% | +2.99% | +4.14% | -4.35% | +0.45% | -2.07% | -5.79% | -8.23% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.91% | +13.13% | +10.15% | +13.51% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 23.61% | 21.71% | 17.93% | 17.14% | 17.95% |
| Sharpe | — | -2.21 | -1.79 | -1.00 | -0.47 | -0.93 |
| Max Drawdown | -18.53% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 71.2% | 80.5% | 74.3% |
| vs IPCA | 64.4% | 71.1% | 55.5% |
| vs IBOV | 23.6% | 0.0% | 32.2% |
JUNHO/2026
disponibilidades | 48.10% | R$ 785,17 mil |
valores a receber | 43.22% | R$ 705,65 mil |
opcoes posicoes titulares | 6.12% | R$ 99,90 mil |
valores a pagar | 2.56% | R$ 41,80 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 1,153990 | +0.14% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,152385 | -3.73% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,196975 | -0.55% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,203587 | -1.14% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,217500 | -1.31% | R$ 19.1M | R$ 1.002,07 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,233635 | -0.12% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,235116 | -0.51% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,241401 | -0.29% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,244978 | +1.80% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,223004 | -1.44% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,240835 | -1.09% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,254525 | +3.50% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,212060 | -1.53% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,230924 | +0.30% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,227279 | -0.88% | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,238186 | +1.29% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,222373 | -2.25% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,250471 | +0.40% | R$ 19.6M | R$ 52.942,18 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,245467 | -1.52% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,264669 | -0.07% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,265565 | -2.27% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,294922 | +1.19% | R$ 20.2M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,279707 | +0.20% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,277190 | -0.45% | R$ 19.9M | R$ 1.250,18 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,282920 | +1.05% | R$ 20.0M | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,269565 | -2.40% | R$ 19.8M | R$ 19.678,93 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,300781 | -4.78% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,366024 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,365278 | -0.27% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,368955 | — | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro
O XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 18.1M e 41 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,153990 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,153990, referente a 05/06/2026.
- O CNPJ do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.258.756/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é de -3.14%, equivalente a -21.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 18.1M.
- O XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 672 cotas disponíveis.