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XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP
CNPJ 59.218.871/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,189393
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.04%
101.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 625.8M
Média 12M: R$ 584.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
7.25
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP
CNPJ
59.218.871/0001-29
Data Inicial
31/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.35% | +1.15% | +3.54% | +7.24% | +15.04% | +15.80% |
| % CDI | 101.5% | 101.6% | 101.1% | 101.7% | 101.4% | 101.4% | 101.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.00% | +1.25% | +1.09% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.35% |
| 2025 | — | — | +0.99% | +1.09% | +1.16% | +1.12% | +1.30% | +1.17% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +12.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 9.22 | 8.50 | 7.25 | — | 7.47 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 607,12 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 47.60% | R$ 289,00 mi |
titulos publicos | 34.26% | R$ 208,00 mi |
operacoes compromissadas | 18.13% | R$ 110,08 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 25,05 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 9,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,189393 | +0.05% | R$ 625.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,188746 | +0.05% | R$ 625.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,188103 | +0.05% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,187466 | +0.05% | R$ 624.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,186827 | +0.05% | R$ 624.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,186184 | +0.05% | R$ 624.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,185539 | +0.05% | R$ 623.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,184891 | +0.05% | R$ 623.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,184252 | +0.05% | R$ 623.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,183609 | +0.05% | R$ 622.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,182968 | +0.05% | R$ 622.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,182322 | +0.05% | R$ 622.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,181686 | +0.05% | R$ 621.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,181046 | +0.05% | R$ 621.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,180403 | +0.05% | R$ 621.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,179763 | +0.05% | R$ 620.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,179118 | +0.05% | R$ 620.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,178474 | +0.05% | R$ 620.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,177835 | +0.05% | R$ 619.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,177198 | +0.05% | R$ 619.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,176555 | +0.05% | R$ 619.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,175915 | +0.05% | R$ 618.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,175293 | +0.05% | R$ 618.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,174677 | +0.05% | R$ 618.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,174039 | +0.05% | R$ 617.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,173403 | +0.05% | R$ 617.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,172769 | +0.05% | R$ 617.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,172130 | +0.05% | R$ 616.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,171490 | +0.05% | R$ 616.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,170850 | — | R$ 616.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP
O XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 625.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,189393 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP é de R$ 1,189393, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP é 59.218.871/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP é de +15.04%, equivalente a 101.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP é de R$ 625.8M.
- O XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP?
Qual o CNPJ do XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP?
Qual a rentabilidade do XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP?
Qual o patrimônio líquido do XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP?
Quem administra o XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.