XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP
CNPJ 59.218.871/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,168927
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.05%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 615.0M
Média 12M: R$ 573.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
7.64
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP
CNPJ
59.218.871/0001-29
Data Inicial
31/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.54% | +1.19% | +3.60% | +7.28% | +15.05% | +15.05% |
| % CDI | 100.7% | 102.1% | 103.2% | 102.1% | 101.4% | 101.7% | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.00% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
| 2025 | — | — | +0.99% | +1.09% | +1.16% | +1.12% | +1.30% | +1.17% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +12.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 12.49 | 9.86 | 7.64 | — | 7.64 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 607,12 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 47.60% | R$ 289,00 mi |
titulos publicos | 34.26% | R$ 208,00 mi |
operacoes compromissadas | 18.13% | R$ 110,08 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 25,05 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 9,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,168927 | +0.05% | R$ 615.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,168289 | +0.05% | R$ 614.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,167649 | +0.06% | R$ 614.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,167005 | +0.06% | R$ 614.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,166330 | +0.06% | R$ 613.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,165651 | +0.06% | R$ 613.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,164997 | +0.06% | R$ 612.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,164352 | +0.06% | R$ 612.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,163696 | +0.06% | R$ 612.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,163033 | +0.06% | R$ 611.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,162294 | +0.05% | R$ 611.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,161708 | +0.06% | R$ 611.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,161059 | +0.06% | R$ 610.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,160411 | +0.06% | R$ 610.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,159738 | +0.06% | R$ 610.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,159075 | +0.06% | R$ 609.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,158415 | +0.06% | R$ 609.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,157743 | +0.06% | R$ 609.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,157096 | +0.06% | R$ 608.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,156451 | +0.06% | R$ 608.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,155808 | +0.06% | R$ 608.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,155155 | +0.06% | R$ 607.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,154500 | +0.06% | R$ 607.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,153846 | +0.06% | R$ 607.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,153192 | +0.06% | R$ 606.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,152536 | +0.06% | R$ 606.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,151875 | +0.06% | R$ 606.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,151237 | +0.06% | R$ 605.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,150602 | +0.05% | R$ 605.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,149978 | — | R$ 605.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP
O XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 615.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,168927 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP é de R$ 1,168927, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP é 59.218.871/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP é de +15.05%, equivalente a 101.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP é de R$ 615.0M.
- O XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP?
Qual o CNPJ do XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP?
Qual a rentabilidade do XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP?
Qual o patrimônio líquido do XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP?
Quem administra o XPA REDE D'or FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 284 cotas disponíveis.