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XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.992.560/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,181367
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.07%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 322.8M
Média 12M: R$ 618.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
11.69
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.992.560/0001-97
Data Inicial
05/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.35% | +1.14% | +3.54% | +7.25% | +15.07% | +15.83% |
| % CDI | 100.8% | 101.7% | 100.6% | 101.7% | 101.6% | 101.7% | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.25% | +1.10% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.35% |
| 2025 | — | — | — | +1.06% | +1.16% | +1.11% | +1.29% | +1.18% | +1.25% | +1.29% | +1.07% | +1.24% | +11.17% |
Captação no Mês
R$ 57.800.000
Resgates no Mês
R$ 7.084.495
Captação Líquida
R$ 50.715.505
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 10.90 | 11.38 | 11.69 | — | 11.60 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 328,69 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 59.93% | R$ 197,00 mi |
titulos publicos | 23.55% | R$ 77,40 mi |
operacoes compromissadas | 9.64% | R$ 31,69 mi |
valores a pagar | 6.87% | R$ 22,58 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 9,05 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 7,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,181367 | +0.05% | R$ 322.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,180728 | +0.05% | R$ 322.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,180106 | +0.05% | R$ 322.4M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,179469 | +0.05% | R$ 284.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,178833 | +0.05% | R$ 284.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,178195 | +0.05% | R$ 284.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,177559 | +0.05% | R$ 283.8M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,176919 | +0.05% | R$ 263.9M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,176320 | +0.05% | R$ 270.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,175680 | +0.05% | R$ 270.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,175042 | +0.05% | R$ 270.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,174404 | +0.06% | R$ 270.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,173755 | +0.05% | R$ 270.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,173129 | +0.05% | R$ 270.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,172488 | +0.05% | R$ 269.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,171845 | +0.05% | R$ 269.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,171204 | +0.05% | R$ 269.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,170602 | +0.05% | R$ 269.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,169961 | +0.05% | R$ 269.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,169322 | +0.05% | R$ 269.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,168682 | +0.05% | R$ 269.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,168043 | +0.05% | R$ 268.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,167417 | +0.05% | R$ 268.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,166782 | +0.05% | R$ 268.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,166144 | +0.05% | R$ 268.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,165505 | +0.05% | R$ 268.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,164876 | +0.06% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,164236 | +0.05% | R$ 288.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,163596 | +0.06% | R$ 287.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,162954 | — | R$ 287.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 322.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,181367 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,181367, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 57.992.560/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.07%, equivalente a 101.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 322.8M.
- O XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.