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XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.064.780/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,656939
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+6.56%
44.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.1M
Média 12M: R$ 63.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.44
Vol: 3.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.064.780/0001-20
Data Inicial
30/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +1.42% | +1.04% | +2.23% | +2.06% | +6.56% | +17.96% | +17.10% | +35.47% | +49.75% | +6.71% |
| % CDI | 90.1% | 26.9% | 91.6% | 63.9% | 28.9% | 44.2% | — | — | — | — | 43.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.50% | -1.05% | +0.47% | +0.88% | +0.63% | — | — | — | — | — | — | — | +1.42% |
| 2025 | -0.34% | -0.23% | +1.15% | +1.36% | -0.26% | +1.37% | -1.06% | +2.17% | +0.77% | +0.78% | +0.87% | +0.30% | +7.07% |
| 2024 | -2.10% | -0.84% | +0.47% | +0.09% | +0.37% | +1.21% | +0.38% | +1.20% | +0.58% | +0.20% | +1.95% | +3.96% | +7.58% |
| 2023 | +0.34% | +3.36% | +1.15% | +0.00% | -1.63% | +1.54% | +1.94% | -2.85% | +0.20% | -1.50% | +2.02% | +3.75% | +8.39% |
| 2022 | +0.69% | +1.86% | +1.57% | +1.09% | +0.85% | +2.14% | -0.32% | +2.35% | +2.53% | -0.38% | -1.63% | +0.56% | +11.81% |
Captação no Mês
R$ 228.000
Resgates no Mês
R$ 524.000
Captação Líquida
-R$ 296.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.13% | 0.78% | 2.63% | 3.39% | 3.91% | 3.36% |
| Sharpe | — | -7.00 | -4.03 | -2.44 | -1.10 | -2.51 |
| Max Drawdown | -1.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-1.06%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.6% | 100.0% | 99.0% |
| vs IPCA | 67.3% | 67.6% | 72.9% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.0% | 59.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,656939 | +0.05% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,656062 | +0.05% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,655188 | +0.05% | R$ 52.1M | R$ 4.000,00 | R$ 22.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,654440 | +0.06% | R$ 52.1M | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,653467 | +0.05% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,652608 | +0.04% | R$ 52.0M | R$ 98.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,651948 | +0.06% | R$ 51.9M | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,650940 | +0.05% | R$ 51.8M | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,650131 | +0.05% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 266.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,649349 | +0.04% | R$ 52.0M | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,648701 | +0.03% | R$ 52.0M | R$ 7.000,00 | R$ 38.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,648185 | +0.05% | R$ 52.0M | R$ 4.000,00 | R$ 32.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,647418 | +0.05% | R$ 52.0M | R$ 2.000,00 | R$ 89.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,646604 | +0.06% | R$ 52.0M | R$ 5.000,00 | R$ 212.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,645654 | +0.04% | R$ 52.2M | R$ 128.000,00 | R$ 47.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,645061 | +0.06% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 334.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,644079 | +0.05% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,643245 | +0.07% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,642143 | +0.03% | R$ 52.4M | R$ 400.000,00 | R$ 58.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,641671 | +0.06% | R$ 52.0M | R$ 3.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,640768 | +0.05% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,639918 | +0.05% | R$ 52.0M | R$ 1.000,00 | R$ 29.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,639083 | +0.06% | R$ 52.0M | R$ 6.000,00 | R$ 69.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,638148 | +0.04% | R$ 52.0M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,637428 | +0.04% | R$ 52.0M | R$ 1.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 13/04/2026 | 1,636819 | +0.06% | R$ 52.0M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,635799 | +0.01% | R$ 52.0M | R$ 9.000,00 | R$ 104.000,00 |
| 09/04/2026 | 1,635663 | +0.02% | R$ 52.1M | R$ 3.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,635394 | +0.01% | R$ 52.3M | R$ 1.000,00 | R$ 32.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,635152 | — | R$ 52.3M | R$ 9.000,00 | R$ 2.000,00 |
Sobre o XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada
O XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 52.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,656939 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,656939, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é 32.064.780/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é de +6.56%, equivalente a 44.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é de R$ 52.1M.
- O XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.