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XP Strategy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.729.502/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,152004
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.58%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 375.1M
Média 12M: R$ 15.1M
Cotistas
18.5K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Strategy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.729.502/0001-38
Data Inicial
09/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.58% | +6.17% | +1.71% | +3.40% | +8.26% | +15.20% |
| % CDI | 163.2% | 111.3% | 151.1% | 97.8% | 115.8% | 127.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.69% | +1.28% | +1.29% | +0.19% | +1.58% | — | — | — | — | — | — | — | +6.17% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +2.12% | +1.97% | +1.36% | +1.50% | +1.29% | +8.50% |
Captação no Mês
R$ 363.628.588
Resgates no Mês
R$ 4.733.172
Captação Líquida
R$ 358.895.417
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.76% | 2.09% | 1.70% | — | — | 1.65% |
| Sharpe | — | -0.16 | 1.43 | — | — | 2.47 |
| Max Drawdown | -0.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.12%
Pior Mês
0.19%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,66 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 3,66 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,152004 | -0.02% | R$ 375.1M | R$ 78.013,24 | R$ 913.711,18 |
| 26/05/2026 | 1,152269 | +0.02% | R$ 376.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,152015 | +0.04% | R$ 376.0M | — | R$ 100.000,00 |
| 22/05/2026 | 1,151551 | +0.02% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 119.460,47 |
| 21/05/2026 | 1,151286 | +0.12% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,149946 | +0.28% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,146734 | +0.20% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,144411 | +0.20% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,142098 | +0.04% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,141654 | +0.07% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,140889 | +0.23% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,138243 | -0.04% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,138686 | -0.13% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,140176 | +0.11% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,138980 | +0.16% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,137168 | +0.13% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,135748 | +0.19% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,133606 | -0.05% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,134131 | +0.22% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,131613 | -0.16% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,133419 | +0.06% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,132684 | -0.02% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,132940 | +0.10% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,131826 | -0.32% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,135464 | -0.09% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,136444 | -0.00% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,136460 | +0.25% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,133627 | -0.13% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,135076 | +0.04% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,134605 | — | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XP Strategy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O XP Strategy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 375.1M e 18.5K cotistas. Em funcionamento desde 09/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,152004 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Strategy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,152004, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do XP Strategy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 58.729.502/0001-38.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do XP Strategy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 375.1M.
- O XP Strategy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Strategy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP Strategy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP Strategy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP Strategy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Strategy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 207 cotas disponíveis.