XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 34.081.651/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.690,908254
27/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 777.4M
Média 12M: R$ 840.4M
Cotistas
1.0K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
34.081.651/0001-75
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.54% | +1.23% | +3.83% | +7.60% | +29.56% | +50.41% | +75.71% | +96.94% | +15.97% |
| % CDI | 109.2% | 106.4% | 108.7% | 105.8% | — | — | — | — | 110.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +1.08% | +1.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
| 2025 | +1.78% | +0.97% | +1.20% | +1.22% | +2.09% | +0.93% | +1.56% | +0.83% | +1.10% | +1.03% | +0.93% | +1.75% | +16.53% |
| 2024 | +0.88% | +0.79% | +1.03% | +1.15% | +0.93% | +1.20% | +1.07% | +0.96% | -1.02% | +0.95% | +0.92% | +0.95% | +10.24% |
| 2023 | +1.12% | +1.13% | +1.15% | +0.81% | +1.83% | +1.50% | +0.94% | +1.55% | +0.95% | +2.31% | +0.92% | +1.49% | +16.87% |
| 2022 | +2.27% | -1.31% | +1.37% | +1.01% | +1.15% | +2.55% | +1.05% | +0.79% | +0.74% | +0.77% | +1.02% | +2.75% | +15.04% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.48% | 0.61% | 1.50% | — | 2.18% | 1.57% |
| Sharpe | — | 2.25 | 0.60 | — | 0.44 | 0.97 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 99.2% |
| vs IBOV | 22.2% | — | 72.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 788,77 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.12% | R$ 781,86 mi |
valores a pagar | 0.53% | R$ 4,16 mi |
valores a receber | 0.26% | R$ 2,07 mi |
disponibilidades | 0.09% | R$ 689,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2.690,908254 | +0.26% | R$ 777.4M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 26/03/2026 | 2.683,967525 | +0.11% | R$ 775.5M | R$ 50.000,00 | — |
| 24/03/2026 | 2.681,144082 | +0.02% | R$ 776.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2.680,683500 | +0.05% | R$ 776.0M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 2.679,390610 | +0.04% | R$ 777.7M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 2.678,301006 | +0.05% | R$ 778.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2.676,891629 | +0.04% | R$ 778.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2.675,910452 | +0.08% | R$ 777.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2.673,867376 | +0.00% | R$ 777.2M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 2.673,814981 | +0.11% | R$ 779.4M | R$ 0,00 | R$ 779.798,24 |
| 12/03/2026 | 2.670,815591 | -0.00% | R$ 779.3M | R$ 85.604,24 | R$ 766.592,88 |
| 11/03/2026 | 2.670,838149 | +0.07% | R$ 780.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2.668,867638 | +0.02% | R$ 779.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2.668,205476 | +0.06% | R$ 779.2M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 2.666,553878 | +0.05% | R$ 780.7M | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 |
| 05/03/2026 | 2.665,155790 | +0.01% | R$ 780.6M | R$ 0,00 | R$ 240.667,34 |
| 04/03/2026 | 2.665,020550 | +0.05% | R$ 780.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2.663,795873 | +0.05% | R$ 780.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2.662,569521 | +0.09% | R$ 780.1M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 2.660,245914 | +0.03% | R$ 780.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2.659,322602 | +0.04% | R$ 780.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2.658,129786 | +0.04% | R$ 779.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2.657,066309 | +0.06% | R$ 779.5M | R$ 59.958,86 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2.655,383046 | +0.07% | R$ 779.0M | R$ 89.701,69 | R$ 65.000,00 |
| 20/02/2026 | 2.653,450931 | +0.06% | R$ 778.4M | R$ 0,00 | R$ 269.767,29 |
| 19/02/2026 | 2.651,808597 | +0.13% | R$ 778.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 2.648,305720 | +0.05% | R$ 777.1M | R$ 0,00 | — |
| 13/02/2026 | 2.647,092302 | +0.08% | R$ 778.9M | R$ 0,00 | — |
| 12/02/2026 | 2.645,026351 | +0.06% | R$ 787.0M | R$ 0,00 | R$ 745.511,28 |
| 11/02/2026 | 2.643,557182 | — | R$ 787.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro
O XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 777.4M e 1.0K cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.690,908254 (27/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2.690,908254, referente a 27/03/2026.
- O CNPJ do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é 34.081.651/0001-75.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 777.4M.
- O XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual o patrimônio líquido do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1252 cotas disponíveis.