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XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 34.081.651/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.743,981240
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.62%
Rent. 12M
+16.34%
110.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 767.2M
Média 12M: R$ 824.6M
Cotistas
1.0K
Sharpe 12M
0.97
Vol: 1.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
34.081.651/0001-75
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.62% | +5.58% | +1.16% | +3.93% | +8.16% | +16.34% | +29.56% | +50.41% | +75.71% | +96.94% | +16.82% |
| % CDI | 104.8% | 110.8% | 102.4% | 112.6% | 114.2% | 110.3% | — | — | — | — | 110.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +1.08% | +1.25% | +1.25% | +0.62% | — | — | — | — | — | — | — | +5.58% |
| 2025 | +1.78% | +0.97% | +1.20% | +1.22% | +2.09% | +0.93% | +1.56% | +0.83% | +1.10% | +1.03% | +0.93% | +1.75% | +16.53% |
| 2024 | +0.88% | +0.79% | +1.03% | +1.15% | +0.93% | +1.20% | +1.07% | +0.96% | -1.02% | +0.95% | +0.92% | +0.95% | +10.24% |
| 2023 | +1.12% | +1.13% | +1.15% | +0.81% | +1.83% | +1.50% | +0.94% | +1.55% | +0.95% | +2.31% | +0.92% | +1.49% | +16.87% |
| 2022 | +2.27% | -1.31% | +1.37% | +1.01% | +1.15% | +2.55% | +1.05% | +0.79% | +0.74% | +0.77% | +1.02% | +2.75% | +15.04% |
Captação no Mês
R$ 50.000
Resgates no Mês
R$ 9.878.998
Captação Líquida
-R$ 9.828.998
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.68% | 0.72% | 1.53% | 1.57% | 2.18% | 1.55% |
| Sharpe | — | 2.72 | 1.43 | 0.97 | 0.44 | 0.98 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.2% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 72.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 788,77 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.12% | R$ 781,86 mi |
valores a pagar | 0.53% | R$ 4,16 mi |
valores a receber | 0.26% | R$ 2,07 mi |
disponibilidades | 0.09% | R$ 689,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 2.743,981240 | +0.08% | R$ 767.2M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 2.741,845426 | +0.04% | R$ 768.9M | R$ 0,00 | R$ 184.276,88 |
| 14/05/2026 | 2.740,632943 | +0.07% | R$ 768.7M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 2.738,745198 | +0.05% | R$ 769.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.737,318710 | +0.09% | R$ 769.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.734,903638 | -0.04% | R$ 768.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 2.735,869648 | +0.14% | R$ 772.2M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 07/05/2026 | 2.732,018951 | +0.03% | R$ 771.2M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 06/05/2026 | 2.731,202280 | +0.05% | R$ 771.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.729,960859 | +0.05% | R$ 770.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.728,719442 | +0.06% | R$ 770.3M | R$ 50.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 2.727,154356 | +0.05% | R$ 772.3M | R$ 0,00 | R$ 971.912,55 |
| 29/04/2026 | 2.725,798095 | +0.08% | R$ 772.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.723,584042 | +0.05% | R$ 772.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.722,124398 | +0.04% | R$ 771.8M | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 |
| 24/04/2026 | 2.721,080837 | +0.05% | R$ 772.0M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.719,703657 | +0.04% | R$ 771.5M | R$ 0,00 | R$ 280.040,39 |
| 22/04/2026 | 2.718,560429 | -0.05% | R$ 771.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.719,883329 | +0.14% | R$ 771.8M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 2.716,104007 | +0.05% | R$ 772.7M | R$ 0,00 | R$ 677.182,83 |
| 16/04/2026 | 2.714,629928 | +0.08% | R$ 772.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.712,447223 | +0.03% | R$ 772.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.711,558674 | +0.08% | R$ 772.0M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 2.709,259531 | +0.04% | R$ 773.4M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 2.708,171991 | +0.06% | R$ 774.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.706,508995 | +0.07% | R$ 774.1M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 2.704,679252 | +0.15% | R$ 775.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.700,641436 | +0.04% | R$ 774.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2.699,601330 | +0.08% | R$ 773.7M | R$ 0,00 | — |
| 02/04/2026 | 2.697,525671 | — | R$ 776.3M | R$ 0,00 | — |
Sobre o XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro
O XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 767.2M e 1.0K cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.743,981240 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2.743,981240, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é 34.081.651/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é de +16.34%, equivalente a 110.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 767.2M.
- O XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.