Numerando

Publicidade

XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 34.081.651/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.879,777930
04/09/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 744.8M
Média 12M: R$ 787.8M
Cotistas
947
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
34.081.651/0001-75
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48M60MInício
Fundo+0.20%+10.81%+1.37%+5.26%+9.42%+29.56%+50.41%+75.71%+96.94%+16.14%
% CDI97.7%131.3%125.7%156.2%134.9%————120.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+1.08%+1.25%+1.25%+0.96%+1.85%+1.01%+1.46%+0.20%———+10.81%
2025+1.78%+0.97%+1.20%+1.22%+2.09%+0.93%+1.56%+0.83%+1.10%+1.03%+0.93%+1.75%+16.53%
2024+0.88%+0.79%+1.03%+1.15%+0.93%+1.20%+1.07%+0.96%-1.02%+0.95%+0.92%+0.95%+10.24%
2023+1.12%+1.13%+1.15%+0.81%+1.83%+1.50%+0.94%+1.55%+0.95%+2.31%+0.92%+1.49%+16.87%
2022+2.27%-1.31%+1.37%+1.01%+1.15%+2.55%+1.05%+0.79%+0.74%+0.77%+1.02%+2.75%+15.04%
Captação no Mês
R$ 100.158
Resgates no Mês
R$ 166.934
Captação Líquida
-R$ 66.776
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—2.98%2.16%—2.18%1.93%
Sharpe—2.882.44—0.441.59
Max Drawdown-0.14%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.85%
Pior Mês
0.20%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—100.0%
vs IPCA100.0%—99.2%
vs IBOV41.4%—72.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 788,77 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.12%
valores a pagar
0.53%
valores a receber
0.26%
disponibilidades
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
04/09/20262.879,777930+0.03%R$ 744.8M
03/09/20262.878,937017+0.04%R$ 744.4M
02/09/20262.877,687314+0.08%R$ 744.3M
01/09/20262.875,465316+0.05%R$ 743.7M
31/08/20262.873,972003+0.04%R$ 743.3M
28/08/20262.872,956425+0.06%R$ 742.9M
27/08/20262.871,292240+0.08%R$ 743.7M
26/08/20262.869,046912+0.04%R$ 743.2M
25/08/20262.867,956825+0.08%R$ 742.9M
24/08/20262.865,576389+0.07%R$ 742.3M
21/08/20262.863,643833+0.02%R$ 741.9M
20/08/20262.863,033618+0.07%R$ 743.4M
19/08/20262.861,154882+0.04%R$ 743.7M
18/08/20262.860,068585+0.02%R$ 743.4M
17/08/20262.859,618641+0.03%R$ 743.3M
14/08/20262.858,859676+0.07%R$ 744.6M
13/08/20262.856,978113+0.04%R$ 744.1M
12/08/20262.855,853235+0.03%R$ 744.4M
11/08/20262.855,002306+0.13%R$ 744.1M
10/08/20262.851,246187+0.06%R$ 743.2M
07/08/20262.849,594140+0.31%R$ 746.9M
06/08/20262.840,829435+0.04%R$ 744.7M
05/08/20262.839,694860+0.03%R$ 746.5M
04/08/20262.838,924055+0.03%R$ 746.3M
03/08/20262.838,060118+0.19%R$ 746.0M
29/07/20262.832,628720-0.08%R$ 751.0M
28/07/20262.835,023539+1.09%R$ 751.7M
30/06/20262.804,320396+1.02%R$ 753.3M
29/06/20262.775,938451+0.05%R$ 745.7M
26/06/20262.774,601668—R$ 748.1M
Ferramentas

Sobre o XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro

O XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 744.8M e 947 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.879,777930 (04/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2.879,777930, referente a 04/09/2026.
Qual o CNPJ do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é 34.081.651/0001-75.
Qual a rentabilidade do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 744.8M.
Quem administra o XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
O XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.