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XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 34.081.651/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.913,363128
21/10/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+15.93%
Patrimônio Líquido
R$ 738.7M
Média 12M: R$ 769.8M
Cotistas
933
Sharpe 12M
0.91
Vol: 1.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
34.081.651/0001-75
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.65%+12.10%+0.98%+3.21%+7.26%+15.93%+29.56%+50.41%+75.71%+96.94%+15.07%
% CDI91.8%121.5%91.5%97.4%106.6%—————121.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+1.08%+2.34%+1.25%+0.96%+1.85%+1.16%+1.30%+0.71%+0.65%——+13.31%
2025+1.78%+0.97%+1.20%+1.22%+2.09%+0.93%+1.56%+0.83%+1.10%+1.03%+0.93%+1.75%+16.53%
2024+0.88%+0.79%+1.03%+1.15%+0.93%+1.20%+1.07%+0.96%-1.02%+0.95%+0.92%+0.95%+10.24%
2023+1.12%+1.13%+1.15%+0.81%+1.83%+1.50%+0.94%+1.55%+0.95%+2.31%+0.92%+1.49%+16.87%
2022+2.27%-1.31%+1.37%+1.01%+1.15%+2.55%+1.05%+0.79%+0.74%+0.77%+1.02%+2.75%+15.04%
Captação no Mês
R$ 1.000.000
Resgates no Mês
R$ 6.292.835
Captação Líquida
-R$ 5.292.835
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.68%0.99%1.63%1.57%2.18%2.06%
Sharpe—-0.380.590.910.441.51
Max Drawdown-0.18%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.34%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%99.2%
vs IBOV49.0%62.9%72.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 788,77 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.12%
valores a pagar
0.53%
valores a receber
0.26%
disponibilidades
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/10/20262.913,363128+0.02%R$ 738.7M
20/10/20262.912,690237+0.05%R$ 738.6M
19/10/20262.911,255600+0.02%R$ 738.2M
16/10/20262.910,580645+0.12%R$ 740.0M
15/10/20262.907,236797-0.01%R$ 739.4M
14/10/20262.907,392167+0.15%R$ 739.5M
13/10/20262.902,924811+0.03%R$ 738.3M
09/10/20262.902,196279+0.07%R$ 737.3M
08/10/20262.900,105335+0.01%R$ 738.6M
07/10/20262.899,885850+0.04%R$ 739.0M
06/10/20262.898,648096+0.03%R$ 738.7M
05/10/20262.897,805859+0.02%R$ 738.5M
02/10/20262.897,173500+0.04%R$ 739.8M
01/10/20262.895,958853+0.05%R$ 739.6M
30/09/20262.894,417317+0.07%R$ 739.2M
29/09/20262.892,488879+0.06%R$ 738.6M
28/09/20262.890,812451+0.05%R$ 738.1M
25/09/20262.889,231632+0.05%R$ 740.3M
24/09/20262.887,786761+0.03%R$ 739.9M
23/09/20262.886,935639+0.03%R$ 740.3M
22/09/20262.886,012152+0.03%R$ 740.0M
21/09/20262.885,066025+0.03%R$ 739.7M
18/09/20262.884,098563+0.05%R$ 739.8M
17/09/20262.882,574321-0.18%R$ 739.4M
16/09/20262.887,904072+0.03%R$ 740.8M
15/09/20262.887,169955+0.12%R$ 740.6M
14/09/20262.883,652339-0.03%R$ 739.5M
11/09/20262.884,603639+0.02%R$ 742.9M
10/09/20262.884,141459+0.07%R$ 742.6M
09/09/20262.882,257764—R$ 744.6M
Ferramentas

Sobre o XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro

O XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 738.7M e 933 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.913,363128 (21/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2.913,363128, referente a 21/10/2026.
Qual o CNPJ do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é 34.081.651/0001-75.
Qual a rentabilidade do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é de +15.93%.
Qual o patrimônio líquido do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 738.7M.
Quem administra o XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
O XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.