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XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 34.081.651/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.753,316470
29/05/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 766.5M
Média 12M: R$ 811.9M
Cotistas
1.0K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
34.081.651/0001-75
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48M60MInício
Fundo+5.94%+1.01%+3.62%+8.12%+29.56%+50.41%+75.71%+96.94%+13.74%
% CDI107.1%89.5%104.3%113.9%————103.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+1.08%+1.25%+1.25%+0.96%———————+5.94%
2025+1.78%+0.97%+1.20%+1.22%+2.09%+0.93%+1.56%+0.83%+1.10%+1.03%+0.93%+1.75%+16.53%
2024+0.88%+0.79%+1.03%+1.15%+0.93%+1.20%+1.07%+0.96%-1.02%+0.95%+0.92%+0.95%+10.24%
2023+1.12%+1.13%+1.15%+0.81%+1.83%+1.50%+0.94%+1.55%+0.95%+2.31%+0.92%+1.49%+16.87%
2022+2.27%-1.31%+1.37%+1.01%+1.15%+2.55%+1.05%+0.79%+0.74%+0.77%+1.02%+2.75%+15.04%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.73%1.54%—2.18%1.25%
Sharpe—0.911.39—0.440.43
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—100.0%
vs IPCA100.0%—99.2%
vs IBOV16.4%—72.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 788,77 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.12%
valores a pagar
0.53%
valores a receber
0.26%
disponibilidades
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
29/05/20262.753,316470+0.00%R$ 766.5M
28/05/20262.753,231026-0.02%R$ 766.5M
27/05/20262.753,681377+0.03%R$ 767.3M
26/05/20262.752,846068+0.06%R$ 767.1M
25/05/20262.751,153932+0.08%R$ 766.6M
22/05/20262.749,040479+0.05%R$ 767.8M
21/05/20262.747,660804+0.04%R$ 768.2M
20/05/20262.746,665208+0.07%R$ 767.9M
19/05/20262.744,749175+0.03%R$ 767.4M
18/05/20262.743,981240+0.08%R$ 767.2M
15/05/20262.741,845426+0.04%R$ 768.9M
14/05/20262.740,632943+0.07%R$ 768.7M
13/05/20262.738,745198+0.05%R$ 769.5M
12/05/20262.737,318710+0.09%R$ 769.1M
11/05/20262.734,903638-0.04%R$ 768.5M
08/05/20262.735,869648+0.14%R$ 772.2M
07/05/20262.732,018951+0.03%R$ 771.2M
06/05/20262.731,202280+0.05%R$ 771.0M
05/05/20262.729,960859+0.05%R$ 770.7M
04/05/20262.728,719442+0.06%R$ 770.3M
30/04/20262.727,154356+0.05%R$ 772.3M
29/04/20262.725,798095+0.08%R$ 772.8M
28/04/20262.723,584042+0.05%R$ 772.2M
27/04/20262.722,124398+0.04%R$ 771.8M
24/04/20262.721,080837+0.05%R$ 772.0M
23/04/20262.719,703657+0.04%R$ 771.5M
22/04/20262.718,560429-0.05%R$ 771.4M
20/04/20262.719,883329+0.14%R$ 771.8M
17/04/20262.716,104007+0.05%R$ 772.7M
16/04/20262.714,629928—R$ 772.9M
Ferramentas

Sobre o XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro

O XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 766.5M e 1.0K cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.753,316470 (29/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2.753,316470, referente a 29/05/2026.
Qual o CNPJ do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é 34.081.651/0001-75.
Qual a rentabilidade do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 766.5M.
Quem administra o XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
O XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.