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XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.817.883/0001-62|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
178,973124
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.94%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
27
Sharpe 12M
1.94
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.817.883/0001-62
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.31% | +1.13% | +3.53% | +7.18% | +14.94% | +15.70% |
| % CDI | 99.6% | 100.7% | 99.3% | 101.3% | 100.5% | 100.8% | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.98% | +1.27% | +1.07% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.31% |
| 2025 | +1.05% | +1.00% | +0.94% | +1.06% | +1.17% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.24% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.45% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.86% | +0.89% | +0.81% | +0.82% | +0.93% | +0.88% | +0.85% | +0.99% | +0.83% | +0.87% | +11.07% |
| 2023 | +1.13% | +0.93% | +1.17% | +0.90% | +1.19% | +1.14% | +1.05% | +1.16% | +1.00% | +0.94% | +0.93% | +0.92% | +13.18% |
| 2022 | +0.82% | +1.00% | +0.91% | +0.81% | +1.10% | +1.06% | +1.04% | +1.18% | +1.12% | +1.07% | +1.02% | +1.13% | +12.98% |
Captação no Mês
R$ 274.203.238
Resgates no Mês
R$ 179.864.665
Captação Líquida
R$ 94.338.573
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.05% | 0.04% | 0.06% | — | 0.06% |
| Sharpe | — | 4.32 | 1.82 | 1.94 | — | 2.00 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 178,973124 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 178,878730 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 178,786401 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 178,691815 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 178,594488 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 178,499025 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 178,401925 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 178,302735 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 178,207559 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 178,114112 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 270.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 178,020772 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 177,927555 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 41.682,45 |
| 04/05/2026 | 177,833911 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 950.000,00 |
| 30/04/2026 | 177,740437 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 177,645163 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 177,552102 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 177,460817 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 177,364935 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 177,270395 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 177,174132 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 20/04/2026 | 177,077855 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 17/04/2026 | 176,981147 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 16/04/2026 | 176,889600 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 15/04/2026 | 176,797786 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 14/04/2026 | 176,703978 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 13/04/2026 | 176,609560 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 10/04/2026 | 176,517116 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 176,422598 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 950.000,00 | — |
| 08/04/2026 | 176,324814 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 07/04/2026 | 176,230026 | — | R$ 2.1B | — | — |
Sobre o XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 27 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 178,973124 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 178,973124, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 39.817.883/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.94%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.1B.
- O XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.