XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.817.883/0001-62|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
175,942706
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.95%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
26
Sharpe 12M
2.30
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.817.883/0001-62
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.52% | +1.21% | +3.58% | +7.24% | +14.95% | +14.95% |
| % CDI | 96.0% | 101.6% | 104.3% | 101.6% | 100.8% | 101.0% | 101.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.98% | +1.27% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | +1.05% | +1.00% | +0.94% | +1.06% | +1.17% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.24% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.45% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.86% | +0.89% | +0.81% | +0.82% | +0.93% | +0.88% | +0.85% | +0.99% | +0.83% | +0.87% | +11.07% |
| 2023 | +1.13% | +0.93% | +1.17% | +0.90% | +1.19% | +1.14% | +1.05% | +1.16% | +1.00% | +0.94% | +0.93% | +0.92% | +13.18% |
| 2022 | +0.82% | +1.00% | +0.91% | +0.81% | +1.10% | +1.06% | +1.04% | +1.18% | +1.12% | +1.07% | +1.02% | +1.13% | +12.98% |
Captação no Mês
R$ 31.340.000
Resgates no Mês
R$ 952.000
Captação Líquida
R$ 30.388.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.49% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | — | 0.07% |
| Sharpe | — | 5.07 | 2.24 | 2.30 | — | 2.30 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 175,942706 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 952.000,00 |
| 31/03/2026 | 175,851125 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 30/03/2026 | 175,756050 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 175,661771 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 175,560131 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 680.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 175,456707 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 175,351849 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 175,257600 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 175,159075 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 175,055788 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 18/03/2026 | 174,950730 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 17/03/2026 | 174,841982 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 16/03/2026 | 174,746090 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 13/03/2026 | 174,651154 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 12/03/2026 | 174,541530 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 330.000,00 | — |
| 11/03/2026 | 174,442528 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 10/03/2026 | 174,340475 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 780.000,00 | R$ 710.000,00 |
| 09/03/2026 | 174,239888 | +0.06% | R$ 2.0B | — | R$ 2.300,00 |
| 06/03/2026 | 174,137238 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 05/03/2026 | 174,040170 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 04/03/2026 | 173,944371 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 03/03/2026 | 173,847222 | +0.06% | R$ 2.1B | — | R$ 45.000,00 |
| 02/03/2026 | 173,748019 | +0.06% | R$ 2.1B | — | R$ 271.000,00 |
| 27/02/2026 | 173,650019 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 173,550245 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 820.000,00 | — |
| 25/02/2026 | 173,435515 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 173,339817 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 173,245243 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 900.000,00 | — |
| 20/02/2026 | 173,150995 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 19/02/2026 | 173,059864 | — | R$ 2.1B | — | — |
Sobre o XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 26 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 175,942706 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 175,942706, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 39.817.883/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.95%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.0B.
- O XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o XP Reserva Técnica FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.