XP Referenciado FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.843.445/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,843057
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.69%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.4B
Média 12M: R$ 5.3B
Cotistas
84.2K
Sharpe 12M
-1.57
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Referenciado FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.843.445/0001-97
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.47% | +1.14% | +3.53% | +7.16% | +14.69% | +14.69% |
| % CDI | 98.9% | 100.1% | 98.9% | 100.1% | 99.6% | 99.3% | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.20% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +1.00% | +0.99% | +0.98% | +1.07% | +1.06% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.23% | +1.26% | +1.04% | +1.22% | +14.24% |
| 2024 | +1.04% | +0.81% | +0.90% | +0.70% | +0.88% | +0.89% | +0.95% | +0.90% | +0.87% | +0.93% | +0.80% | +0.97% | +11.18% |
| 2023 | +0.50% | +0.71% | +1.12% | +0.83% | +1.23% | +1.17% | +1.11% | +1.30% | +1.01% | +1.03% | +0.95% | +0.97% | +12.60% |
| 2022 | +0.81% | +0.90% | +0.96% | +0.85% | +1.10% | +1.06% | +1.07% | +1.19% | +1.12% | +1.08% | +1.06% | +1.14% | +13.07% |
Captação no Mês
R$ 24.942.816
Resgates no Mês
R$ 41.694.808
Captação Líquida
-R$ 16.751.991
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | — | 0.06% |
| Sharpe | — | 0.41 | -2.04 | -1.57 | — | -1.57 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 85,35 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 85,35 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,843057 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 3,840995 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 30/03/2026 | 3,838845 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 27/03/2026 | 3,836820 | +0.06% | R$ 5.5B | — | — |
| 26/03/2026 | 3,834595 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 25/03/2026 | 3,832494 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 24/03/2026 | 3,830499 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 23/03/2026 | 3,828512 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 20/03/2026 | 3,826474 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 19/03/2026 | 3,824501 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 18/03/2026 | 3,822682 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 17/03/2026 | 3,820582 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 16/03/2026 | 3,818467 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 13/03/2026 | 3,816436 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 3,814330 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 11/03/2026 | 3,812237 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 10/03/2026 | 3,810120 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 3,808026 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 3,805909 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 3,803797 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 3,801700 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 3,799622 | +0.06% | R$ 5.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 3,797508 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 3,795424 | +0.06% | R$ 5.5B | — | — |
| 26/02/2026 | 3,793327 | +0.06% | R$ 5.5B | — | — |
| 25/02/2026 | 3,791033 | +0.06% | R$ 5.5B | — | — |
| 24/02/2026 | 3,788873 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 23/02/2026 | 3,786781 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 20/02/2026 | 3,784653 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 3,782597 | — | R$ 5.4B | — | — |
Sobre o XP Referenciado FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O XP Referenciado FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.4B e 84.2K cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,843057 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Referenciado FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,843057, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP Referenciado FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 10.843.445/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Referenciado FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.69%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Referenciado FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.4B.
- O XP Referenciado FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Referenciado FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP Referenciado FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP Referenciado FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP Referenciado FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Referenciado FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.