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XP Referenciado DI FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.843.445/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,909534
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.80%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.4B
Média 12M: R$ 5.3B
Cotistas
82.9K
Sharpe 12M
-0.85
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Referenciado DI FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.843.445/0001-97
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.26% | +1.14% | +3.47% | +7.12% | +14.80% | +15.45% |
| % CDI | 101.6% | 99.9% | 101.0% | 99.5% | 99.8% | 99.8% | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.20% | +1.07% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.00% | +0.99% | +0.98% | +1.07% | +1.06% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.23% | +1.26% | +1.04% | +1.22% | +14.24% |
| 2024 | +1.04% | +0.81% | +0.90% | +0.70% | +0.88% | +0.89% | +0.95% | +0.90% | +0.87% | +0.93% | +0.80% | +0.97% | +11.18% |
| 2023 | +0.50% | +0.71% | +1.12% | +0.83% | +1.23% | +1.17% | +1.11% | +1.30% | +1.01% | +1.03% | +0.95% | +0.97% | +12.60% |
| 2022 | +0.81% | +0.90% | +0.96% | +0.85% | +1.10% | +1.06% | +1.07% | +1.19% | +1.12% | +1.08% | +1.06% | +1.14% | +13.07% |
Captação no Mês
R$ 344.143.672
Resgates no Mês
R$ 439.740.546
Captação Líquida
-R$ 95.596.873
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | — | 0.06% |
| Sharpe | — | -1.67 | -0.97 | -0.85 | — | -1.81 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 85,35 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 85,35 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,909534 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 19/05/2026 | 3,907390 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 3,905161 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 3,903107 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 3,900929 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 3,898868 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 3,896743 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 3,894587 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 3,892488 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 3,890498 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 3,888388 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 3,886252 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 04/05/2026 | 3,884152 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 3,882057 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 3,879937 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 3,877844 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 3,876052 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 24/04/2026 | 3,873946 | +0.06% | R$ 5.5B | — | — |
| 23/04/2026 | 3,871598 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 3,869534 | +0.06% | R$ 5.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 3,867344 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 3,865298 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 3,863188 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 3,861096 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 14/04/2026 | 3,859067 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 3,856847 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 10/04/2026 | 3,855060 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 3,852899 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 08/04/2026 | 3,850818 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 3,848821 | — | R$ 5.4B | — | — |
Sobre o XP Referenciado DI FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O XP Referenciado DI FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.4B e 82.9K cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,909534 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Referenciado DI FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,909534, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Referenciado DI FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 10.843.445/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Referenciado DI FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.80%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Referenciado DI FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.4B.
- O XP Referenciado DI FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Referenciado DI FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP Referenciado DI FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP Referenciado DI FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP Referenciado DI FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Referenciado DI FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.