XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 60.349.942/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,879739
27/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 532.3M
Média 12M: R$ 3.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
60.349.942/0001-01
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | -3.91% | +4.30% | +2.19% | -12.03% |
| % CDI | 1.8% | -337.2% | 122.0% | 30.5% | -87.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.64% | +1.50% | -3.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.06% |
| 2025 | — | — | — | — | +1.09% | +1.92% | +0.52% | +2.51% | +0.87% | +1.19% | -0.96% | +1.86% | +9.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.03% | 12.46% | 10.38% | — | — | 21.66% |
| Sharpe | — | 0.28 | -1.01 | — | — | -1.28 |
| Max Drawdown | -20.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.64%
Pior Mês
-3.95%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,56 bi
MARÇO/2026
debentures | 32.55% | R$ 1,48 bi |
operacoes compromissadas | 32.21% | R$ 1,47 bi |
titulos publicos | 31.39% | R$ 1,43 bi |
cotas de fundos | 1.13% | R$ 51,47 mi |
valores a pagar | 1.02% | R$ 46,44 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.96% | R$ 43,74 mi |
valores a receber | 0.43% | R$ 19,72 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.29% | R$ 13,00 mi |
disponibilidades | 0.03% | R$ 1,30 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 0,879739 | +0.11% | R$ 532.3M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 0,878760 | +0.99% | R$ 546.6M | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 0,870174 | -0.67% | R$ 551.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 0,876075 | +0.51% | R$ 1.3B | — | — |
| 23/03/2026 | 0,871669 | -2.33% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,892436 | -2.80% | R$ 979.9M | — | — |
| 19/03/2026 | 0,918122 | -0.05% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,918560 | +0.46% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 0,914329 | -0.55% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 0,919394 | -1.10% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 0,929593 | +0.55% | R$ 2.8B | — | — |
| 12/03/2026 | 0,924481 | +0.20% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,922614 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 10/03/2026 | 0,921931 | -0.09% | R$ 1.9B | — | — |
| 09/03/2026 | 0,922731 | -0.10% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 0,923669 | +0.22% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,921626 | +0.23% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 0,919518 | +0.16% | R$ 1.9B | — | — |
| 03/03/2026 | 0,918041 | +0.16% | R$ 1.6B | — | — |
| 02/03/2026 | 0,916600 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,915962 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,915489 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,915032 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,914700 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,914355 | +0.16% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 0,912879 | +0.18% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,911211 | +0.03% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 0,910953 | +0.65% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 13/02/2026 | 0,905080 | -0.14% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 0,906393 | — | R$ 831.1M | R$ 0,00 | — |
Sobre o XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 532.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,879739 (27/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 0,879739, referente a 27/03/2026.
- O CNPJ do XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 60.349.942/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 532.3M.
- O XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
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Quem administra o XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 236 cotas disponíveis.