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XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 60.349.942/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,946521
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+17.03%
114.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 474.6M
Média 12M: R$ 2.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.19
Vol: 11.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
60.349.942/0001-01
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +7.66% | -0.48% | +4.58% | +8.24% | +17.03% | +17.75% |
| % CDI | 13.7% | 145.4% | -42.5% | 131.5% | 115.4% | 114.9% | 114.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.64% | +1.50% | +3.98% | -0.71% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | +7.66% |
| 2025 | — | — | — | — | +1.09% | +1.92% | +0.52% | +2.51% | +0.87% | +1.19% | -0.96% | +1.86% | +9.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.78% | 19.44% | 15.90% | 11.47% | — | 11.25% |
| Sharpe | — | 0.25 | 0.15 | 0.19 | — | 0.18 |
| Max Drawdown | -6.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.98%
Pior Mês
-0.96%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,56 bi
MAIO/2026
debentures | 32.55% | R$ 1,48 bi |
operacoes compromissadas | 32.21% | R$ 1,47 bi |
titulos publicos | 31.39% | R$ 1,43 bi |
cotas de fundos | 1.13% | R$ 51,47 mi |
valores a pagar | 1.02% | R$ 46,44 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.96% | R$ 43,74 mi |
valores a receber | 0.43% | R$ 19,72 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.29% | R$ 13,00 mi |
disponibilidades | 0.03% | R$ 1,30 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,946521 | +0.22% | R$ 474.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,944402 | -0.19% | R$ 473.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,946177 | -0.02% | R$ 474.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,946393 | -0.05% | R$ 474.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,946848 | +0.05% | R$ 474.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,946390 | -0.14% | R$ 474.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,947679 | -0.02% | R$ 475.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,947854 | +0.02% | R$ 475.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,947661 | +0.12% | R$ 475.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,946503 | +0.03% | R$ 474.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,946201 | +0.07% | R$ 474.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,945547 | +0.10% | R$ 474.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,944627 | -0.10% | R$ 473.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,945619 | -0.00% | R$ 474.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,945620 | +0.12% | R$ 474.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,944496 | -0.67% | R$ 473.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,950903 | +0.04% | R$ 476.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,950532 | -0.05% | R$ 476.6M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 0,950970 | -0.02% | R$ 507.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,951171 | +0.07% | R$ 507.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,950547 | -0.06% | R$ 506.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,951108 | +2.26% | R$ 507.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,930111 | +0.05% | R$ 506.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,929682 | +0.00% | R$ 495.6M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 0,929663 | +0.08% | R$ 504.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,928916 | +0.05% | R$ 504.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,928430 | +0.04% | R$ 503.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,928076 | -0.70% | R$ 503.7M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 0,934601 | -0.20% | R$ 519.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,936489 | — | R$ 520.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 474.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,946521 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 0,946521, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 60.349.942/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +17.03%, equivalente a 114.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 474.6M.
- O XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Qual o patrimônio líquido do XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.