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XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.396.696/0001-27|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
89,179397
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.94%
Rent. 12M
-9.28%
-62.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 282.7M
Média 12M: R$ 295.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.82
Vol: 8.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.396.696/0001-27
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.94% | -4.99% | -1.08% | -5.40% | -4.40% | -9.28% | -8.44% |
| % CDI | -134.5% | -94.8% | -94.9% | -155.0% | -61.6% | -62.6% | -54.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.66% | +0.94% | -5.85% | +0.25% | -0.94% | — | — | — | — | — | — | — | -4.99% |
| 2025 | +1.51% | -0.25% | +1.83% | +1.46% | +0.47% | +0.97% | -6.90% | -0.00% | -0.05% | +0.79% | +1.61% | -0.25% | +0.89% |
| 2024 | -1.23% | +0.11% | +0.96% | -2.99% | +1.25% | -0.64% | +1.31% | +2.61% | -1.61% | -1.82% | -0.34% | -3.31% | -5.72% |
| 2023 | -1.61% | -0.04% | +0.71% | -0.40% | +1.52% | +0.41% | -1.29% | +0.41% | -1.56% | -0.91% | +2.42% | +2.16% | +1.73% |
| 2022 | -2.27% | +0.83% | +2.90% | -0.99% | +0.04% | -0.82% | -2.56% | -0.00% | +0.46% | -0.08% | -2.31% | -0.48% | -5.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.10% | 10.11% | 7.81% | 8.54% | — | 8.42% |
| Sharpe | — | -3.42 | -3.00 | -2.82 | — | -2.72 |
| Max Drawdown | -10.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.61%
Pior Mês
-6.90%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 302,42 mi
MAIO/2026
debentures | 93.33% | R$ 282,24 mi |
operacoes compromissadas | 6.66% | R$ 20,13 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 35,71 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 89,179397 | +0.12% | R$ 282.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 89,069460 | -0.14% | R$ 282.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 89,196566 | +0.12% | R$ 282.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 89,089897 | -0.27% | R$ 282.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 89,330989 | +0.17% | R$ 283.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 89,182863 | -0.31% | R$ 282.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 89,460296 | -0.02% | R$ 283.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 89,481903 | -0.06% | R$ 283.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 89,536737 | +0.14% | R$ 283.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 89,407898 | +0.02% | R$ 283.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 89,393115 | +0.19% | R$ 283.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 89,226340 | +0.11% | R$ 282.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 89,129210 | -0.99% | R$ 282.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 90,022553 | +0.21% | R$ 285.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 89,831161 | -0.24% | R$ 284.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 90,044471 | -0.01% | R$ 285.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 90,055751 | -0.01% | R$ 285.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 90,065460 | +0.10% | R$ 285.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 89,975219 | -0.21% | R$ 285.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 90,166930 | -0.10% | R$ 285.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 90,258082 | +0.12% | R$ 286.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 90,149099 | +0.11% | R$ 285.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 90,048074 | +0.00% | R$ 285.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 90,045129 | +0.07% | R$ 285.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 89,985928 | +0.11% | R$ 285.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 89,884837 | +0.19% | R$ 284.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 89,710783 | +0.17% | R$ 284.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 89,558433 | +0.10% | R$ 283.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 89,469995 | -0.53% | R$ 283.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 89,945550 | — | R$ 285.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 282.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 89,179397 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 89,179397, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 37.396.696/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de -9.28%, equivalente a -62.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 282.7M.
- O XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.