XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.396.696/0001-27|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
89,914913
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
-6.13%
-41.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 285.0M
Média 12M: R$ 298.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.35
Vol: 8.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.396.696/0001-27
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.13% | -4.21% | -5.57% | -4.15% | -2.14% | -6.13% | -6.13% |
| % CDI | 245.2% | -121.4% | -482.1% | -117.8% | -29.8% | -41.4% | -41.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.66% | +0.94% | -5.85% | +0.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.21% |
| 2025 | +1.51% | -0.25% | +1.83% | +1.46% | +0.47% | +0.97% | -6.90% | -0.00% | -0.05% | +0.79% | +1.61% | -0.25% | +0.89% |
| 2024 | -1.23% | +0.11% | +0.96% | -2.99% | +1.25% | -0.64% | +1.31% | +2.61% | -1.61% | -1.82% | -0.34% | -3.31% | -5.72% |
| 2023 | -1.61% | -0.04% | +0.71% | -0.40% | +1.52% | +0.41% | -1.29% | +0.41% | -1.56% | -0.91% | +2.42% | +2.16% | +1.73% |
| 2022 | -2.27% | +0.83% | +2.90% | -0.99% | +0.04% | -0.82% | -2.56% | -0.00% | +0.46% | -0.08% | -2.31% | -0.48% | -5.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.39% | 10.14% | 7.77% | 8.91% | — | 8.91% |
| Sharpe | — | -3.00 | -2.46 | -2.35 | — | -2.35 |
| Max Drawdown | -9.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.61%
Pior Mês
-6.90%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 302,42 mi
ABRIL/2026
debentures | 93.33% | R$ 282,24 mi |
operacoes compromissadas | 6.66% | R$ 20,13 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 35,71 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 89,914913 | +0.13% | R$ 285.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 89,795439 | +0.38% | R$ 284.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 89,459953 | +0.14% | R$ 283.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 89,333137 | +0.11% | R$ 283.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 89,230850 | -0.16% | R$ 282.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 89,373593 | +0.10% | R$ 283.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 89,281202 | -0.11% | R$ 283.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 89,376381 | +0.16% | R$ 283.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 89,235540 | -0.21% | R$ 282.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 89,420400 | +0.05% | R$ 283.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 89,372153 | -1.20% | R$ 283.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 90,458054 | +0.10% | R$ 286.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 90,370804 | +0.88% | R$ 286.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 89,580717 | -0.61% | R$ 284.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 90,129898 | -0.22% | R$ 285.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 90,329530 | -0.02% | R$ 286.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 90,343772 | -0.71% | R$ 286.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 90,985781 | +0.13% | R$ 288.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 90,870148 | -0.15% | R$ 288.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 91,006341 | -4.45% | R$ 288.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 95,245083 | +0.03% | R$ 301.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 95,218541 | -0.27% | R$ 301.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 95,478922 | +0.11% | R$ 302.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 95,373383 | -0.06% | R$ 302.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 95,433421 | +0.38% | R$ 302.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 95,074222 | +0.19% | R$ 301.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 94,889930 | +0.30% | R$ 300.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 94,606516 | +0.11% | R$ 299.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 94,507215 | +0.20% | R$ 299.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 94,316931 | — | R$ 299.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 285.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 89,914913 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 89,914913, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 37.396.696/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de -6.13%, equivalente a -41.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 285.0M.
- O XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..
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Quem administra o XP Master I FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.