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XP MACRO Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.541.175/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,411032
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+12.31%
83.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 45.0M
Média 12M: R$ 54.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.82
Vol: 1.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP MACRO Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.541.175/0001-08
Data Inicial
25/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +4.28% | +1.07% | +3.18% | +5.61% | +12.31% | +25.57% | +34.39% | +51.69% | +13.01% |
| % CDI | 94.8% | 81.3% | 94.8% | 91.4% | 78.6% | 83.1% | — | — | — | 83.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +0.40% | +1.10% | +1.00% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +4.28% |
| 2025 | +0.44% | +0.41% | +1.09% | +1.28% | +0.76% | +1.32% | +0.32% | +1.64% | +1.02% | +1.16% | +1.16% | +0.66% | +11.84% |
| 2024 | -0.35% | +0.09% | +0.67% | +0.47% | +0.60% | +1.12% | +0.74% | +1.24% | +0.80% | +0.69% | +1.35% | +2.23% | +10.08% |
| 2023 | +0.82% | +2.10% | +1.37% | +0.45% | +0.17% | +1.32% | +1.44% | -0.59% | +0.50% | -0.14% | +1.54% | +2.08% | +11.60% |
| 2022 | +0.73% | +0.78% | +1.19% | +0.98% | +0.94% | +1.05% | +0.86% | +1.38% | +0.77% | +0.45% | -0.41% | +0.95% | +10.09% |
Captação no Mês
R$ 410.000
Resgates no Mês
R$ 969.000
Captação Líquida
-R$ 559.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.25% | 0.91% | 1.38% | 1.66% | 1.37% |
| Sharpe | — | -5.25 | -3.56 | -1.82 | -0.52 | -1.77 |
| Max Drawdown | -0.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 63.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,19 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 17,19 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,411032 | +0.05% | R$ 45.0M | R$ 47.000,00 | R$ 31.000,00 |
| 19/05/2026 | 2,409717 | +0.05% | R$ 44.9M | R$ 22.000,00 | R$ 95.000,00 |
| 18/05/2026 | 2,408465 | +0.05% | R$ 45.0M | R$ 5.000,00 | R$ 81.000,00 |
| 15/05/2026 | 2,407194 | +0.05% | R$ 45.0M | R$ 28.000,00 | R$ 63.000,00 |
| 14/05/2026 | 2,405965 | +0.05% | R$ 45.1M | R$ 81.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 13/05/2026 | 2,404693 | +0.04% | R$ 45.0M | R$ 80.000,00 | R$ 160.000,00 |
| 12/05/2026 | 2,403681 | +0.05% | R$ 45.1M | R$ 6.000,00 | R$ 52.000,00 |
| 11/05/2026 | 2,402443 | +0.05% | R$ 45.1M | R$ 23.000,00 | R$ 75.000,00 |
| 08/05/2026 | 2,401257 | +0.05% | R$ 45.1M | R$ 28.000,00 | R$ 67.000,00 |
| 07/05/2026 | 2,400022 | +0.05% | R$ 45.2M | R$ 34.000,00 | R$ 66.000,00 |
| 06/05/2026 | 2,398833 | +0.05% | R$ 45.2M | R$ 6.000,00 | R$ 101.000,00 |
| 05/05/2026 | 2,397702 | +0.05% | R$ 45.2M | R$ 30.000,00 | R$ 35.000,00 |
| 04/05/2026 | 2,396413 | +0.05% | R$ 45.2M | R$ 20.000,00 | R$ 63.000,00 |
| 30/04/2026 | 2,395216 | +0.06% | R$ 45.2M | R$ 75.000,00 | R$ 38.000,00 |
| 29/04/2026 | 2,393868 | +0.05% | R$ 45.2M | R$ 9.000,00 | R$ 87.000,00 |
| 28/04/2026 | 2,392791 | +0.06% | R$ 45.2M | R$ 9.000,00 | R$ 183.000,00 |
| 27/04/2026 | 2,391475 | +0.05% | R$ 45.4M | R$ 17.000,00 | R$ 174.000,00 |
| 24/04/2026 | 2,390216 | +0.06% | R$ 45.5M | R$ 33.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 23/04/2026 | 2,388847 | +0.04% | R$ 45.5M | R$ 44.000,00 | R$ 47.000,00 |
| 22/04/2026 | 2,387890 | +0.05% | R$ 45.5M | R$ 184.000,00 | R$ 190.000,00 |
| 20/04/2026 | 2,386645 | +0.05% | R$ 45.5M | R$ 51.000,00 | R$ 105.000,00 |
| 17/04/2026 | 2,385395 | +0.05% | R$ 45.5M | R$ 12.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 16/04/2026 | 2,384145 | +0.05% | R$ 45.5M | R$ 4.000,00 | R$ 181.000,00 |
| 15/04/2026 | 2,382926 | +0.05% | R$ 45.6M | R$ 24.000,00 | R$ 132.000,00 |
| 14/04/2026 | 2,381757 | +0.05% | R$ 45.7M | R$ 25.000,00 | R$ 171.000,00 |
| 13/04/2026 | 2,380633 | +0.06% | R$ 45.8M | R$ 18.000,00 | R$ 196.000,00 |
| 10/04/2026 | 2,379265 | +0.04% | R$ 46.0M | R$ 9.000,00 | R$ 53.000,00 |
| 09/04/2026 | 2,378319 | +0.04% | R$ 46.0M | R$ 20.000,00 | R$ 16.000,00 |
| 08/04/2026 | 2,377255 | +0.04% | R$ 46.0M | R$ 47.000,00 | R$ 35.000,00 |
| 07/04/2026 | 2,376381 | — | R$ 46.0M | R$ 32.000,00 | R$ 101.000,00 |
Sobre o XP MACRO Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O XP MACRO Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 45.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,411032 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP MACRO Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,411032, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP MACRO Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 26.541.175/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP MACRO Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +12.31%, equivalente a 83.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP MACRO Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 45.0M.
- O XP MACRO Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP MACRO Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP MACRO Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP MACRO Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP MACRO Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP MACRO Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.