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XP MACRO Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.549.933/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,084897
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.59%
Rent. 12M
+10.88%
73.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 46.1M
Média 12M: R$ 55.9M
Cotistas
2.2K
Sharpe 12M
-2.92
Vol: 1.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP MACRO Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.549.933/0001-26
Data Inicial
25/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.59% | +3.78% | +0.96% | +2.84% | +4.94% | +10.88% | +22.31% | +29.36% | +44.13% | +11.51% |
| % CDI | 84.8% | 71.9% | 84.9% | 81.6% | 69.2% | 73.4% | — | — | — | 73.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.95% | +0.32% | +0.98% | +0.89% | +0.59% | — | — | — | — | — | — | — | +3.78% |
| 2025 | +0.34% | +0.32% | +0.98% | +1.16% | +0.66% | +1.21% | +0.22% | +1.51% | +0.91% | +1.04% | +1.06% | +0.56% | +10.42% |
| 2024 | -0.43% | +0.01% | +0.57% | +0.37% | +0.50% | +1.01% | +0.62% | +1.12% | +0.69% | +0.57% | +1.23% | +2.06% | +8.63% |
| 2023 | +0.72% | +1.98% | +1.25% | +0.37% | +0.07% | +1.20% | +1.31% | -0.67% | +0.41% | -0.22% | +1.43% | +1.94% | +10.19% |
| 2022 | +0.62% | +0.68% | +1.07% | +0.87% | +0.83% | +0.94% | +0.75% | +1.25% | +0.67% | +0.36% | -0.48% | +0.83% | +8.74% |
Captação no Mês
R$ 423.946
Resgates no Mês
R$ 936.822
Captação Líquida
-R$ 512.877
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.25% | 0.89% | 1.35% | 1.61% | 1.33% |
| Sharpe | — | -11.42 | -5.25 | -2.92 | -1.45 | -2.89 |
| Max Drawdown | -0.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.22%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.5% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 59.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,83 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.41% | R$ 47,55 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 148,61 mil |
valores a receber | 0.28% | R$ 133,97 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,084897 | +0.05% | R$ 46.1M | R$ 48.000,00 | R$ 29.800,74 |
| 19/05/2026 | 2,083873 | +0.05% | R$ 46.1M | R$ 22.898,56 | R$ 91.826,36 |
| 18/05/2026 | 2,082902 | +0.05% | R$ 46.2M | R$ 5.185,73 | R$ 77.785,66 |
| 15/05/2026 | 2,081915 | +0.05% | R$ 46.2M | R$ 29.347,93 | R$ 60.947,24 |
| 14/05/2026 | 2,080964 | +0.05% | R$ 46.2M | R$ 83.484,95 | R$ 77.137,49 |
| 13/05/2026 | 2,079976 | +0.04% | R$ 46.2M | R$ 81.829,57 | R$ 155.145,59 |
| 12/05/2026 | 2,079208 | +0.05% | R$ 46.2M | R$ 7.000,00 | R$ 50.433,16 |
| 11/05/2026 | 2,078248 | +0.04% | R$ 46.3M | R$ 24.000,00 | R$ 72.419,84 |
| 08/05/2026 | 2,077333 | +0.05% | R$ 46.3M | R$ 29.146,69 | R$ 64.862,71 |
| 07/05/2026 | 2,076375 | +0.04% | R$ 46.3M | R$ 34.958,11 | R$ 64.074,16 |
| 06/05/2026 | 2,075455 | +0.04% | R$ 46.3M | R$ 6.900,00 | R$ 97.856,56 |
| 05/05/2026 | 2,074585 | +0.05% | R$ 46.4M | R$ 30.783,58 | R$ 33.446,89 |
| 04/05/2026 | 2,073583 | +0.04% | R$ 46.4M | R$ 20.410,61 | R$ 61.085,93 |
| 30/04/2026 | 2,072657 | +0.05% | R$ 46.4M | R$ 77.323,23 | R$ 36.099,27 |
| 29/04/2026 | 2,071603 | +0.04% | R$ 46.3M | R$ 10.000,00 | R$ 83.556,10 |
| 28/04/2026 | 2,070777 | +0.05% | R$ 46.4M | R$ 9.940,58 | R$ 177.303,52 |
| 27/04/2026 | 2,069750 | +0.05% | R$ 46.5M | R$ 18.000,00 | R$ 168.339,60 |
| 24/04/2026 | 2,068770 | +0.05% | R$ 46.7M | R$ 34.190,92 | R$ 34.756,37 |
| 23/04/2026 | 2,067699 | +0.04% | R$ 46.6M | R$ 45.288,56 | R$ 45.226,19 |
| 22/04/2026 | 2,066975 | +0.05% | R$ 46.6M | R$ 187.903,79 | R$ 184.438,48 |
| 20/04/2026 | 2,066007 | +0.05% | R$ 46.6M | R$ 52.297,85 | R$ 101.677,66 |
| 17/04/2026 | 2,065035 | +0.05% | R$ 46.6M | R$ 12.869,27 | R$ 23.472,16 |
| 16/04/2026 | 2,064065 | +0.05% | R$ 46.6M | R$ 5.000,00 | R$ 175.308,61 |
| 15/04/2026 | 2,063119 | +0.04% | R$ 46.8M | R$ 25.000,00 | R$ 127.856,46 |
| 14/04/2026 | 2,062216 | +0.04% | R$ 46.8M | R$ 26.084,50 | R$ 165.601,46 |
| 13/04/2026 | 2,061350 | +0.05% | R$ 47.0M | R$ 19.000,00 | R$ 190.298,04 |
| 10/04/2026 | 2,060307 | +0.03% | R$ 47.1M | R$ 9.800,00 | R$ 51.031,27 |
| 09/04/2026 | 2,059589 | +0.04% | R$ 47.1M | R$ 21.000,00 | R$ 15.175,23 |
| 08/04/2026 | 2,058771 | +0.03% | R$ 47.1M | R$ 48.607,19 | R$ 33.294,49 |
| 07/04/2026 | 2,058113 | — | R$ 47.1M | R$ 32.663,01 | R$ 97.852,32 |
Sobre o XP MACRO Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O XP MACRO Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 46.1M e 2.2K cotistas. Em funcionamento desde 25/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,084897 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP MACRO Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,084897, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP MACRO Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 26.549.933/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP MACRO Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +10.88%, equivalente a 73.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP MACRO Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 46.1M.
- O XP MACRO Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP MACRO Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP MACRO Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP MACRO Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP MACRO Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP MACRO Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.