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XP MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.922.063/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,322598
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.54%
Rent. 12M
+3.22%
21.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 237.3M
Média 12M: R$ 327.1M
Cotistas
10.6K
Sharpe 12M
-3.22
Vol: 3.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.922.063/0001-09
Data Inicial
29/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.54% | +0.62% | +0.82% | +1.59% | +0.49% | +3.22% | +9.94% | +6.41% | +26.61% | +43.08% | +3.32% |
| % CDI | 77.3% | 11.7% | 72.1% | 45.8% | 6.8% | 21.7% | — | — | — | — | 21.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.39% | -1.20% | +0.19% | +0.71% | +0.54% | — | — | — | — | — | — | — | +0.62% |
| 2025 | -0.53% | -0.61% | +0.95% | +1.20% | -0.34% | +1.18% | -1.41% | +2.00% | +0.34% | +0.56% | +0.49% | -0.30% | +3.55% |
| 2024 | -2.51% | -0.95% | +0.16% | -0.50% | +0.03% | +1.19% | +0.24% | +1.01% | +0.41% | +0.05% | +1.34% | +3.15% | +3.56% |
| 2023 | +0.13% | +3.08% | +0.89% | -0.05% | -1.79% | +1.55% | +1.67% | -3.22% | -0.20% | -1.89% | +2.07% | +3.43% | +5.59% |
| 2022 | +2.23% | +2.23% | +2.76% | +3.57% | +1.33% | +3.39% | -0.47% | +2.21% | +2.30% | -0.17% | -2.13% | +0.44% | +18.99% |
Captação no Mês
R$ 72.725
Resgates no Mês
R$ 6.349.440
Captação Líquida
-R$ 6.276.715
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.52% | 0.87% | 2.88% | 3.60% | 3.83% | 3.56% |
| Sharpe | — | -9.34 | -4.79 | -3.22 | -2.10 | -3.27 |
| Max Drawdown | -2.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.00%
Pior Mês
-1.41%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 71.8% | 93.5% | 85.2% |
| vs IPCA | 53.5% | 48.2% | 62.4% |
| vs IBOV | 14.4% | 0.0% | 52.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 134,87 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 134,87 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,322598 | +0.10% | R$ 237.3M | R$ 0,00 | R$ 444.545,35 |
| 19/05/2026 | 2,320293 | +0.03% | R$ 237.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,319495 | +0.04% | R$ 237.4M | R$ 15.900,00 | R$ 768.306,75 |
| 15/05/2026 | 2,318665 | +0.02% | R$ 238.1M | R$ 0,00 | R$ 459.582,29 |
| 14/05/2026 | 2,318110 | +0.07% | R$ 238.5M | R$ 2.155,26 | R$ 380.059,80 |
| 13/05/2026 | 2,316529 | -0.01% | R$ 238.7M | R$ 0,00 | R$ 416.721,71 |
| 12/05/2026 | 2,316715 | +0.06% | R$ 239.1M | R$ 10.275,49 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,315289 | -0.02% | R$ 239.0M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 2,315638 | +0.04% | R$ 240.2M | R$ 33.739,23 | R$ 217.602,63 |
| 07/05/2026 | 2,314648 | +0.01% | R$ 240.3M | R$ 0,00 | R$ 490.514,63 |
| 06/05/2026 | 2,314305 | +0.08% | R$ 240.7M | R$ 0,00 | R$ 949.773,79 |
| 05/05/2026 | 2,312514 | +0.06% | R$ 241.5M | R$ 10.655,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,311109 | +0.04% | R$ 241.3M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,310160 | +0.06% | R$ 242.3M | R$ 4.000,00 | R$ 322.250,36 |
| 29/04/2026 | 2,308857 | +0.01% | R$ 242.5M | R$ 0,00 | R$ 829.826,03 |
| 28/04/2026 | 2,308625 | +0.05% | R$ 243.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,307361 | +0.02% | R$ 243.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,306952 | +0.07% | R$ 244.2M | R$ 5.008,16 | R$ 308.777,23 |
| 23/04/2026 | 2,305362 | -0.01% | R$ 244.3M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 2,305536 | +0.03% | R$ 245.4M | R$ 7.988,49 | R$ 480.124,36 |
| 20/04/2026 | 2,304734 | +0.04% | R$ 245.8M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 2,303768 | +0.07% | R$ 247.1M | R$ 0,00 | R$ 732.438,75 |
| 16/04/2026 | 2,302226 | +0.03% | R$ 247.6M | R$ 0,00 | R$ 447.928,00 |
| 15/04/2026 | 2,301513 | +0.04% | R$ 248.0M | R$ 0,00 | R$ 751.780,16 |
| 14/04/2026 | 2,300543 | +0.05% | R$ 248.7M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,299493 | +0.04% | R$ 248.5M | R$ 3.023,10 | R$ 710.586,75 |
| 10/04/2026 | 2,298529 | -0.01% | R$ 249.1M | R$ 0,00 | R$ 673.915,47 |
| 09/04/2026 | 2,298803 | +0.03% | R$ 249.8M | R$ 501,88 | R$ 372.626,54 |
| 08/04/2026 | 2,298115 | +0.05% | R$ 250.1M | R$ 3.776,41 | R$ 303.495,57 |
| 07/04/2026 | 2,297056 | — | R$ 250.3M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XP MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O XP MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 237.3M e 10.6K cotistas. Em funcionamento desde 29/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,322598 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,322598, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 23.922.063/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +3.22%, equivalente a 21.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 237.3M.
- O XP MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o XP MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.