XP Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 51.488.342/0001-33|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,253055
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.68%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.2B
Média 12M: R$ 2.8B
Cotistas
58.1K
Sharpe 12M
-3.71
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
51.488.342/0001-33
Data Inicial
27/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.46% | +1.16% | +3.52% | +7.15% | +14.68% | +14.68% |
| % CDI | 98.7% | 99.9% | 100.5% | 99.9% | 99.6% | 99.2% | 99.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
| 2025 | +1.01% | +0.99% | +0.96% | +1.03% | +1.13% | +1.10% | +1.26% | +1.15% | +1.22% | +1.26% | +1.05% | +1.21% | +14.21% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.93% | +0.90% | +0.85% | +0.94% | +0.79% | +0.91% | +5.43% |
Captação no Mês
R$ 28.983.026
Resgates no Mês
R$ 31.715.019
Captação Líquida
-R$ 2.731.993
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.52% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -0.71 | -3.49 | -3.71 | — | -3.72 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,253055 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,252384 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,251713 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,251047 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,250360 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,249673 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,248996 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,248323 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,247640 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,246968 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,246284 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,245589 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,244909 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,244151 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,243456 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,242769 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,242083 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,241400 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,240712 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,240029 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,239351 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,238670 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,237986 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,237303 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,236621 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,235921 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,235236 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,234562 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,233889 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,233220 | — | R$ 3.1B | — | — |
Sobre o XP Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada
O XP Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.2B e 58.1K cotistas. Em funcionamento desde 27/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,253055 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,253055, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é 51.488.342/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.68%, equivalente a 99.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 3.2B.
- O XP Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do XP Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do XP Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o XP Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 458 cotas disponíveis.