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XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.986.302/0001-84|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,216022
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.82%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 793.6M
Média 12M: R$ 327.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.03
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.986.302/0001-84
Data Inicial
23/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.27% | +1.12% | +3.47% | +7.14% | +14.82% | +15.57% |
| % CDI | 99.0% | 100.1% | 98.5% | 99.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.22% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.01% | +0.99% | +0.97% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.27% | +1.15% | +1.22% | +1.27% | +1.06% | +1.22% | +14.31% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.89% | +0.89% |
Captação no Mês
R$ 126.634.051
Resgates no Mês
R$ 19.251.687
Captação Líquida
R$ 107.382.365
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -1.08 | 0.14 | 0.03 | — | 0.08 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 384,15 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 48.28% | R$ 185,45 mi |
titulos publicos | 39.40% | R$ 151,37 mi |
cotas de fundos | 10.01% | R$ 38,46 mi |
valores a pagar | 2.28% | R$ 8,75 mi |
disponibilidades | 0.03% | R$ 106,16 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 13,23 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,216022 | +0.05% | R$ 793.6M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,215370 | +0.05% | R$ 790.5M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,214719 | +0.05% | R$ 786.0M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,214089 | +0.05% | R$ 776.3M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,213444 | +0.05% | R$ 768.4M | — | R$ 680.217,32 |
| 13/05/2026 | 1,212801 | +0.05% | R$ 759.7M | — | R$ 643.313,12 |
| 12/05/2026 | 1,212152 | +0.05% | R$ 753.8M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,211501 | +0.05% | R$ 742.2M | — | R$ 567.669,85 |
| 08/05/2026 | 1,210843 | +0.05% | R$ 734.0M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,210263 | +0.05% | R$ 726.3M | — | R$ 212.250,42 |
| 06/05/2026 | 1,209626 | +0.05% | R$ 711.2M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,208965 | +0.05% | R$ 699.2M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,208327 | +0.05% | R$ 691.7M | — | R$ 573.884,96 |
| 30/04/2026 | 1,207696 | +0.05% | R$ 681.1M | — | R$ 408.294,43 |
| 29/04/2026 | 1,207053 | +0.05% | R$ 670.7M | — | R$ 40.064,69 |
| 28/04/2026 | 1,206401 | +0.05% | R$ 659.1M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,205754 | +0.05% | R$ 653.8M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,205104 | +0.05% | R$ 642.0M | — | R$ 903.813,95 |
| 23/04/2026 | 1,204517 | +0.05% | R$ 623.3M | — | R$ 190.964,28 |
| 22/04/2026 | 1,203868 | +0.05% | R$ 603.9M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,203236 | +0.05% | R$ 593.8M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,202589 | +0.05% | R$ 574.7M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,201930 | +0.05% | R$ 566.3M | — | R$ 551.984,91 |
| 15/04/2026 | 1,201294 | +0.06% | R$ 547.7M | — | R$ 937.776,40 |
| 14/04/2026 | 1,200627 | +0.05% | R$ 528.2M | — | — |
| 13/04/2026 | 1,199988 | +0.05% | R$ 509.0M | — | — |
| 10/04/2026 | 1,199342 | +0.06% | R$ 498.0M | — | R$ 114.920,48 |
| 09/04/2026 | 1,198682 | +0.05% | R$ 478.9M | — | R$ 141.039,54 |
| 08/04/2026 | 1,198039 | +0.05% | R$ 470.6M | — | R$ 125.202,79 |
| 07/04/2026 | 1,197392 | — | R$ 462.9M | — | R$ 651.420,93 |
Sobre o XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 793.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,216022 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,216022, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 52.986.302/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.82%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 793.6M.
- O XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 372 cotas disponíveis.