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XP JUROS Ativos CDI Debêntures Incentivadas FI INFRA RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.095.152/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,167365
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+9.94%
67.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 287.0M
Média 12M: R$ 232.0M
Cotistas
7.6K
Sharpe 12M
-2.83
Vol: 1.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP JUROS Ativos CDI Debêntures Incentivadas FI INFRA RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.095.152/0001-81
Data Inicial
04/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +1.03% | -0.84% | -2.02% | +2.22% | +9.94% | +11.22% |
| % CDI | 9.9% | 19.8% | -73.8% | -57.9% | 31.1% | 67.1% | 72.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.89% | +0.44% | -0.87% | -1.44% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | +1.03% |
| 2025 | — | +1.34% | +1.06% | +1.24% | +1.52% | +1.35% | +1.67% | +1.62% | +1.79% | +0.12% | +0.84% | +0.79% | +14.18% |
Captação no Mês
R$ 779.907
Resgates no Mês
R$ 34.543.405
Captação Líquida
-R$ 33.763.498
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.83% | 2.40% | 2.08% | 1.73% | — | 1.72% |
| Sharpe | — | -9.39 | -4.94 | -2.83 | — | -2.38 |
| Max Drawdown | -2.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.89%
Pior Mês
-1.44%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,167365 | -0.06% | R$ 287.0M | R$ 75.980,18 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,168054 | +0.06% | R$ 287.1M | R$ 2.764,18 | — |
| 15/05/2026 | 1,167367 | -0.00% | R$ 291.8M | R$ 5.106,91 | — |
| 14/05/2026 | 1,167413 | +0.07% | R$ 297.2M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,166588 | -0.00% | R$ 300.7M | R$ 43.200,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,166599 | -0.01% | R$ 303.6M | R$ 24.600,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,166713 | -0.05% | R$ 303.6M | R$ 5.028,58 | — |
| 08/05/2026 | 1,167325 | -0.03% | R$ 313.6M | R$ 234.167,64 | — |
| 07/05/2026 | 1,167638 | +0.07% | R$ 314.5M | R$ 103.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,166791 | +0.00% | R$ 315.9M | R$ 67.252,96 | — |
| 05/05/2026 | 1,166739 | +0.07% | R$ 317.8M | R$ 94.874,20 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,165865 | -0.07% | R$ 317.4M | R$ 123.932,65 | — |
| 30/04/2026 | 1,166624 | +0.12% | R$ 320.6M | R$ 526.498,48 | — |
| 29/04/2026 | 1,165202 | -0.23% | R$ 322.2M | R$ 62.714,91 | — |
| 28/04/2026 | 1,167841 | -0.04% | R$ 325.6M | R$ 119.437,44 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,168332 | -0.21% | R$ 325.6M | R$ 12.411,76 | — |
| 24/04/2026 | 1,170733 | +0.06% | R$ 328.8M | R$ 53.619,17 | R$ 724.798,63 |
| 23/04/2026 | 1,170028 | -0.49% | R$ 329.2M | R$ 53.806,06 | — |
| 22/04/2026 | 1,175757 | -0.20% | R$ 335.4M | R$ 311.998,48 | — |
| 20/04/2026 | 1,178167 | -0.11% | R$ 336.9M | R$ 95.906,90 | — |
| 17/04/2026 | 1,179510 | +0.19% | R$ 340.9M | R$ 427.066,24 | R$ 629.044,53 |
| 16/04/2026 | 1,177221 | -0.23% | R$ 340.5M | R$ 435.195,87 | — |
| 15/04/2026 | 1,179972 | +0.06% | R$ 342.0M | R$ 71.254,83 | — |
| 14/04/2026 | 1,179215 | +0.05% | R$ 343.2M | R$ 381.565,47 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,178664 | +0.15% | R$ 342.7M | R$ 81.493,13 | — |
| 10/04/2026 | 1,176868 | -0.22% | R$ 343.6M | R$ 120.939,41 | — |
| 09/04/2026 | 1,179453 | -0.14% | R$ 345.3M | R$ 700.896,55 | R$ 608.278,69 |
| 08/04/2026 | 1,181072 | +0.09% | R$ 345.7M | R$ 229.987,69 | R$ 187.872,09 |
| 07/04/2026 | 1,179985 | -0.11% | R$ 346.0M | R$ 526.218,51 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,181333 | — | R$ 345.9M | R$ 371.062,18 | — |
Sobre o XP JUROS Ativos CDI Debêntures Incentivadas FI INFRA RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O XP JUROS Ativos CDI Debêntures Incentivadas FI INFRA RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 287.0M e 7.6K cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,167365 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP JUROS Ativos CDI Debêntures Incentivadas FI INFRA RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,167365, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do XP JUROS Ativos CDI Debêntures Incentivadas FI INFRA RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 53.095.152/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP JUROS Ativos CDI Debêntures Incentivadas FI INFRA RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +9.94%, equivalente a 67.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP JUROS Ativos CDI Debêntures Incentivadas FI INFRA RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 287.0M.
- O XP JUROS Ativos CDI Debêntures Incentivadas FI INFRA RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP JUROS Ativos CDI Debêntures Incentivadas FI INFRA RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP JUROS Ativos CDI Debêntures Incentivadas FI INFRA RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do XP JUROS Ativos CDI Debêntures Incentivadas FI INFRA RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP JUROS Ativos CDI Debêntures Incentivadas FI INFRA RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.