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XP Investor XP Seguros Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado IQ - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.744.196/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,951626
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.33%
Rent. 12M
+21.03%
Patrimônio Líquido
R$ 22.1M
Média 12M: R$ 15.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.35
Vol: 17.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Investor XP Seguros Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado IQ - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.744.196/0001-03
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.33% | +4.78% | -5.43% | -6.94% | +5.86% | +21.03% | +31.73% | +61.46% | +71.50% | +19.82% |
| % CDI | -448.4% | 86.2% | -480.6% | -199.6% | 82.2% | — | — | — | — | 136.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.98% | +2.12% | -0.17% | -1.42% | -4.33% | — | — | — | — | — | — | — | +4.78% |
| 2025 | +8.59% | -3.05% | +8.08% | +9.82% | +7.11% | +0.21% | -5.04% | +9.21% | +3.70% | +3.64% | +5.03% | -2.61% | +52.91% |
| 2024 | -2.22% | +2.07% | -1.07% | -8.01% | -3.93% | +0.81% | +5.58% | +5.47% | -4.23% | -1.34% | -9.65% | -7.19% | -22.40% |
| 2023 | +3.28% | -4.83% | -2.05% | +2.32% | +4.41% | +7.46% | -0.05% | -3.66% | +2.08% | -3.75% | +11.44% | +4.82% | +22.14% |
| 2022 | +5.64% | +0.86% | +4.95% | -2.71% | +3.32% | -6.39% | +5.83% | +6.49% | -1.03% | +7.56% | -9.63% | -0.92% | +13.03% |
Captação no Mês
R$ 742.957
Resgates no Mês
R$ 163.166
Captação Líquida
R$ 579.791
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.01% | 23.41% | 21.30% | 17.97% | 18.66% | 18.31% |
| Sharpe | — | -1.69 | -0.13 | 0.35 | 0.10 | 0.29 |
| Max Drawdown | -12.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.21%
Pior Mês
-5.04%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.9% | 100.0% | 74.3% |
| vs IPCA | 89.2% | 98.6% | 60.2% |
| vs IBOV | 36.6% | 24.8% | 61.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,69 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.69% | R$ 19,44 mi |
valores a pagar | 1.28% | R$ 251,27 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 6,14 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,951626 | -0.62% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,963821 | -1.17% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,987021 | +2.74% | R$ 22.5M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,933985 | -1.40% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 97.161,97 |
| 21/05/2026 | 1,961402 | -0.02% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,961754 | +3.73% | R$ 22.3M | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,891151 | -1.85% | R$ 21.5M | R$ 129.193,72 | R$ 66.003,98 |
| 18/05/2026 | 1,926864 | -0.16% | R$ 21.8M | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,930027 | -1.56% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,960607 | +1.63% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,929196 | -2.76% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,984039 | -0.30% | R$ 22.5M | R$ 1.114,57 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,990014 | -2.88% | R$ 22.6M | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,049050 | +0.43% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,040370 | -2.39% | R$ 23.1M | R$ 457.471,01 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,090358 | +2.08% | R$ 23.2M | R$ 47.172,28 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,047700 | +1.10% | R$ 22.7M | R$ 101.983,05 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,025380 | -0.71% | R$ 22.4M | R$ 2.722,75 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,039947 | +1.30% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,013752 | -2.09% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,056794 | -0.33% | R$ 22.7M | R$ 701.365,25 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,063601 | -1.26% | R$ 22.1M | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,089991 | -0.05% | R$ 22.3M | R$ 213.747,61 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,091017 | -1.18% | R$ 22.1M | R$ 487.359,81 | R$ 361.057,67 |
| 22/04/2026 | 2,116036 | -1.51% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,148387 | +0.13% | R$ 22.6M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,145573 | +0.31% | R$ 22.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,138845 | -0.76% | R$ 22.5M | R$ 672.751,06 | R$ 31.640,75 |
| 15/04/2026 | 2,155192 | -0.24% | R$ 22.0M | R$ 50.103,51 | R$ 614.951,17 |
| 14/04/2026 | 2,160412 | — | R$ 22.7M | R$ 297.611,91 | R$ 0,00 |
Sobre o XP Investor XP Seguros Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado IQ - Responsabilidade Limitada
O XP Investor XP Seguros Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado IQ - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 22.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,951626 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Investor XP Seguros Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado IQ - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,951626, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do XP Investor XP Seguros Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado IQ - Responsabilidade Limitada é 35.744.196/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Investor XP Seguros Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado IQ - Responsabilidade Limitada é de +21.03%.
- O patrimônio líquido do XP Investor XP Seguros Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado IQ - Responsabilidade Limitada é de R$ 22.1M.
- O XP Investor XP Seguros Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado IQ - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Investor XP Seguros Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado IQ - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o XP Investor XP Seguros Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado IQ - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.