Publicidade
XP Investor LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.961.491/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,036238
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.26%
Rent. 12M
+17.00%
114.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 252.0M
Média 12M: R$ 238.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.12
Vol: 18.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Investor LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.961.491/0001-00
Data Inicial
29/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.26% | +1.43% | -8.99% | -4.46% | +1.88% | +17.00% | +28.40% | +62.84% | +80.96% | +25.14% |
| % CDI | -468.1% | 27.1% | -793.5% | -128.1% | 26.3% | 114.7% | — | — | — | 161.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.63% | +0.88% | -0.09% | -1.53% | -3.26% | — | — | — | — | — | — | — | +1.43% |
| 2025 | +9.16% | -3.56% | +9.18% | +10.65% | +8.81% | +1.09% | -4.06% | +9.03% | +1.14% | +5.47% | +4.87% | -3.62% | +57.76% |
| 2024 | -1.69% | +2.21% | -1.34% | -9.74% | -4.58% | +0.67% | +7.92% | +5.78% | -4.04% | -1.00% | -11.78% | -7.65% | -24.05% |
| 2023 | +3.39% | -4.85% | -2.18% | +2.58% | +5.06% | +9.16% | -0.32% | -4.01% | +2.42% | -4.12% | +12.49% | +6.00% | +26.83% |
| 2022 | +5.99% | +1.02% | +3.74% | +0.15% | +3.37% | -5.50% | +6.52% | +7.28% | -1.43% | +9.23% | -11.51% | -0.61% | +17.60% |
Captação no Mês
R$ 722.000
Resgates no Mês
R$ 2.377.000
Captação Líquida
-R$ 1.655.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 37.13% | 24.93% | 21.62% | 18.73% | 20.51% | 18.73% |
| Sharpe | — | -1.26 | -0.51 | 0.12 | 0.02 | 0.48 |
| Max Drawdown | -12.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.03%
Pior Mês
-4.06%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.1% | 97.8% | 75.9% |
| vs IPCA | 87.6% | 95.7% | 68.3% |
| vs IBOV | 36.1% | 24.5% | 68.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 55,61 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 55,61 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 8,036238 | +4.12% | R$ 252.0M | R$ 0,00 | R$ 306.000,00 |
| 19/05/2026 | 7,718276 | -1.87% | R$ 242.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 7,865286 | -0.24% | R$ 246.9M | R$ 0,00 | R$ 564.000,00 |
| 15/05/2026 | 7,883986 | -1.69% | R$ 248.1M | R$ 0,00 | R$ 114.000,00 |
| 14/05/2026 | 8,019166 | +1.80% | R$ 252.5M | R$ 0,00 | R$ 76.000,00 |
| 13/05/2026 | 7,877189 | -3.02% | R$ 248.1M | R$ 0,00 | R$ 154.000,00 |
| 12/05/2026 | 8,122624 | -0.05% | R$ 256.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 8,126785 | -3.62% | R$ 256.1M | R$ 720.000,00 | R$ 405.000,00 |
| 08/05/2026 | 8,432400 | +0.48% | R$ 265.4M | R$ 0,00 | R$ 179.000,00 |
| 07/05/2026 | 8,392114 | -2.56% | R$ 264.3M | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 |
| 06/05/2026 | 8,612979 | +2.92% | R$ 271.3M | R$ 0,00 | R$ 153.000,00 |
| 05/05/2026 | 8,368671 | +1.33% | R$ 263.8M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 8,258601 | -0.58% | R$ 260.3M | R$ 0,00 | R$ 342.000,00 |
| 30/04/2026 | 8,307064 | +1.25% | R$ 262.2M | R$ 0,00 | R$ 335.000,00 |
| 29/04/2026 | 8,204831 | -2.15% | R$ 259.3M | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 |
| 28/04/2026 | 8,385345 | -0.22% | R$ 265.2M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 27/04/2026 | 8,404111 | -1.76% | R$ 266.2M | R$ 0,00 | R$ 627.000,00 |
| 24/04/2026 | 8,554441 | +0.18% | R$ 271.6M | R$ 0,00 | R$ 453.000,00 |
| 23/04/2026 | 8,539314 | -1.65% | R$ 271.5M | R$ 5.000,00 | R$ 338.000,00 |
| 22/04/2026 | 8,682558 | -1.73% | R$ 276.4M | R$ 0,00 | R$ 654.000,00 |
| 20/04/2026 | 8,835255 | +0.05% | R$ 282.0M | R$ 9.000,00 | R$ 503.000,00 |
| 17/04/2026 | 8,830495 | +0.72% | R$ 282.3M | — | R$ 275.000,00 |
| 16/04/2026 | 8,767409 | -0.92% | R$ 276.9M | R$ 0,00 | R$ 194.000,00 |
| 15/04/2026 | 8,849005 | -0.14% | R$ 279.6M | R$ 12.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 8,861702 | +0.92% | R$ 284.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 8,781039 | -0.29% | R$ 281.6M | R$ 5.000,00 | R$ 791.000,00 |
| 10/04/2026 | 8,806845 | -0.16% | R$ 283.2M | R$ 2.000,00 | R$ 569.000,00 |
| 09/04/2026 | 8,820643 | +1.97% | R$ 284.2M | R$ 0,00 | R$ 247.000,00 |
| 08/04/2026 | 8,649893 | +2.92% | R$ 279.0M | R$ 0,00 | R$ 144.000,00 |
| 07/04/2026 | 8,404655 | — | R$ 271.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XP Investor LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O XP Investor LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 252.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/10/2024, a cota mais recente é de R$ 8,036238 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Investor LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 8,036238, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Investor LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 18.961.491/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Investor LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +17.00%, equivalente a 114.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Investor LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 252.0M.
- O XP Investor LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Investor LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP Investor LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP Investor LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP Investor LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Investor LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.