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XP Investor LONG Biased FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.993.924/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,964936
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.28%
Rent. 12M
+14.36%
96.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 199.9M
Média 12M: R$ 57.6M
Cotistas
5.3K
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 18.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Investor LONG Biased FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.993.924/0001-00
Data Inicial
29/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.28% | +0.66% | -8.92% | -4.86% | +0.87% | +14.36% | +22.62% | +51.88% | +65.18% | +22.02% |
| % CDI | -470.4% | 12.6% | -786.9% | -139.7% | 12.2% | 96.9% | — | — | — | 141.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.37% | +0.72% | -0.32% | -1.63% | -3.28% | — | — | — | — | — | — | — | +0.66% |
| 2025 | +8.71% | -3.60% | +8.72% | +10.22% | +8.44% | +0.92% | -4.14% | +8.62% | +0.94% | +5.14% | +4.59% | -3.67% | +53.02% |
| 2024 | -1.81% | +2.01% | -1.46% | -9.71% | -4.64% | +0.51% | +7.54% | +5.46% | -4.09% | -1.18% | -11.71% | -7.58% | -25.08% |
| 2023 | +3.17% | -4.92% | -2.33% | +2.38% | +4.79% | +8.80% | -0.47% | -4.11% | +2.22% | -4.20% | +12.07% | +5.72% | +23.85% |
| 2022 | +5.73% | +0.86% | +3.50% | +0.01% | +3.15% | -5.58% | +6.26% | +6.99% | -1.57% | +8.96% | -11.55% | -0.79% | +15.02% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.159.115
Captação Líquida
-R$ 2.159.115
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 36.33% | 24.44% | 21.18% | 18.32% | 20.04% | 18.32% |
| Sharpe | — | -1.34 | -0.62 | -0.03 | -0.11 | 0.33 |
| Max Drawdown | -12.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.62%
Pior Mês
-4.14%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.6% | 97.1% | 73.1% |
| vs IPCA | 87.1% | 95.0% | 59.8% |
| vs IBOV | 33.2% | 14.4% | 60.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,69 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.75% | R$ 15,65 mi |
valores a pagar | 0.20% | R$ 31,75 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 6,14 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,964936 | +4.02% | R$ 199.9M | R$ 0,00 | R$ 271.412,94 |
| 19/05/2026 | 4,772910 | -1.84% | R$ 192.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,862189 | -0.24% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 491.881,71 |
| 15/05/2026 | 4,873850 | -1.66% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 100.352,11 |
| 14/05/2026 | 4,956022 | +1.76% | R$ 200.4M | R$ 0,00 | R$ 68.077,98 |
| 13/05/2026 | 4,870424 | -2.97% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 133.793,25 |
| 12/05/2026 | 5,019362 | -0.06% | R$ 203.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,022236 | -3.55% | R$ 203.3M | R$ 0,00 | R$ 367.472,39 |
| 08/05/2026 | 5,207336 | +0.47% | R$ 211.2M | R$ 0,00 | R$ 173.785,16 |
| 07/05/2026 | 5,183069 | -2.51% | R$ 210.4M | R$ 0,00 | R$ 79.798,69 |
| 06/05/2026 | 5,316709 | +2.85% | R$ 215.9M | R$ 0,00 | R$ 150.021,02 |
| 05/05/2026 | 5,169582 | +1.29% | R$ 210.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,103497 | -0.58% | R$ 207.4M | R$ 0,00 | R$ 322.519,54 |
| 30/04/2026 | 5,133098 | +1.21% | R$ 208.9M | R$ 0,00 | R$ 325.332,72 |
| 29/04/2026 | 5,071739 | -2.11% | R$ 206.7M | R$ 0,00 | R$ 167.361,12 |
| 28/04/2026 | 5,181060 | -0.23% | R$ 211.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,192747 | -1.72% | R$ 211.8M | R$ 0,00 | R$ 597.833,71 |
| 24/04/2026 | 5,283874 | +0.17% | R$ 216.1M | R$ 0,00 | R$ 299.090,58 |
| 23/04/2026 | 5,275101 | -1.62% | R$ 216.1M | R$ 0,00 | R$ 328.806,35 |
| 22/04/2026 | 5,362017 | -1.68% | R$ 220.0M | R$ 0,00 | R$ 155.969,32 |
| 20/04/2026 | 5,453663 | +0.05% | R$ 223.9M | R$ 10.000,00 | R$ 512.697,13 |
| 17/04/2026 | 5,451159 | +0.69% | R$ 224.3M | R$ 0,00 | R$ 181.213,32 |
| 16/04/2026 | 5,413812 | -0.90% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 142.830,98 |
| 15/04/2026 | 5,462893 | -0.14% | R$ 225.1M | R$ 0,00 | R$ 209.755,30 |
| 14/04/2026 | 5,470811 | +0.88% | R$ 225.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5,422967 | -0.29% | R$ 223.7M | R$ 6.000,00 | R$ 453.997,49 |
| 10/04/2026 | 5,438711 | -0.16% | R$ 224.8M | R$ 0,00 | R$ 444.827,71 |
| 09/04/2026 | 5,447202 | +1.90% | R$ 225.6M | R$ 0,00 | R$ 251.851,13 |
| 08/04/2026 | 5,345509 | +2.84% | R$ 221.6M | R$ 0,00 | R$ 138.263,39 |
| 07/04/2026 | 5,197904 | — | R$ 215.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XP Investor LONG Biased FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O XP Investor LONG Biased FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 199.9M e 5.3K cotistas. Em funcionamento desde 29/10/2024, a cota mais recente é de R$ 4,964936 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Investor LONG Biased FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,964936, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Investor LONG Biased FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 18.993.924/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Investor LONG Biased FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +14.36%, equivalente a 96.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Investor LONG Biased FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 199.9M.
- O XP Investor LONG Biased FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Investor LONG Biased FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP Investor LONG Biased FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP Investor LONG Biased FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP Investor LONG Biased FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Investor LONG Biased FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.