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XP Investor LONG Biased Dominus FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.797.425/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,876473
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.22%
Rent. 12M
+16.31%
110.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 54.3M
Média 12M: R$ 54.8M
Cotistas
139
Sharpe 12M
0.08
Vol: 18.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Investor LONG Biased Dominus FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.797.425/0001-34
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.22% | +1.28% | -8.93% | -4.46% | +1.69% | +16.31% | +26.90% | +59.67% | +76.50% | +62.24% | +24.25% |
| % CDI | -463.0% | 24.3% | -787.8% | -127.9% | 23.6% | 110.0% | — | — | — | — | 155.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.50% | +0.84% | -0.10% | -1.52% | -3.22% | — | — | — | — | — | — | — | +1.28% |
| 2025 | +8.95% | -3.52% | +8.96% | +10.44% | +8.65% | +1.05% | -4.03% | +8.84% | +1.09% | +5.33% | +4.75% | -3.58% | +56.01% |
| 2024 | -1.69% | +2.14% | -1.35% | -9.58% | -4.52% | +0.63% | +7.72% | +5.64% | -3.99% | -1.03% | -11.65% | -7.55% | -24.00% |
| 2023 | +3.29% | -4.78% | -2.17% | +2.49% | +4.94% | +8.96% | -0.34% | -3.97% | +2.35% | -4.07% | +12.22% | +5.84% | +25.84% |
| 2022 | +5.87% | +0.98% | +3.65% | +0.12% | +3.28% | -5.43% | +6.38% | +7.12% | -1.43% | +9.05% | -11.36% | -0.64% | +16.89% |
Captação no Mês
R$ 3.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 3.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 36.51% | 24.66% | 21.33% | 18.46% | 20.16% | 18.46% |
| Sharpe | — | -1.27 | -0.53 | 0.08 | -0.01 | 0.45 |
| Max Drawdown | -12.79% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.84%
Pior Mês
-4.03%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.1% | 97.8% | 75.5% |
| vs IPCA | 87.6% | 95.7% | 67.9% |
| vs IBOV | 35.1% | 20.9% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 57,82 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 57,78 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 36,19 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,97 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,876473 | +4.05% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,803489 | -1.84% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,837269 | -0.23% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,841587 | -1.66% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,872652 | +1.77% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,840076 | -2.97% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,896457 | -0.05% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,897439 | -3.57% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,967637 | +0.47% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,958414 | -2.52% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,009145 | +2.87% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,953086 | +1.31% | R$ 56.5M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,927840 | -0.58% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,938994 | +1.22% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,915552 | -2.12% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,957033 | -0.22% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,961406 | -1.74% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,996199 | +0.17% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,992745 | -1.64% | R$ 57.7M | R$ 1.563,73 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,025905 | -1.73% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,061534 | +0.05% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,060468 | +0.72% | R$ 59.6M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,045779 | -0.92% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 52.339,97 |
| 15/04/2026 | 2,064874 | -0.15% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 2,067873 | +0.91% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,049130 | -0.29% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 270.050,57 |
| 10/04/2026 | 2,055183 | -0.16% | R$ 60.1M | R$ 2.643,59 | R$ 131.481,97 |
| 09/04/2026 | 2,058435 | +1.97% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 2.673,62 |
| 08/04/2026 | 2,018675 | +2.92% | R$ 59.2M | R$ 0,00 | R$ 2.029,95 |
| 07/04/2026 | 1,961496 | — | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XP Investor LONG Biased Dominus FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O XP Investor LONG Biased Dominus FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 54.3M e 139 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,876473 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Investor LONG Biased Dominus FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,876473, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Investor LONG Biased Dominus FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 30.797.425/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Investor LONG Biased Dominus FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +16.31%, equivalente a 110.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Investor LONG Biased Dominus FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 54.3M.
- O XP Investor LONG Biased Dominus FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Investor LONG Biased Dominus FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP Investor LONG Biased Dominus FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP Investor LONG Biased Dominus FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP Investor LONG Biased Dominus FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Investor LONG Biased Dominus FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.