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XP Investor Equity HEDGE Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.761.879/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,725920
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+11.53%
77.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 46.2M
Média 12M: R$ 52.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.61
Vol: 5.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Investor Equity HEDGE Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
43.761.879/0001-05
Data Inicial
29/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +1.89% | +0.02% | +2.69% | +3.17% | +11.53% | +20.79% | +41.70% | +66.89% | +14.12% |
| % CDI | 125.2% | 35.9% | 2.1% | 77.2% | 44.4% | 77.8% | — | — | — | 90.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.47% | -0.20% | +1.26% | +0.43% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | +1.89% |
| 2025 | +3.14% | +0.01% | +2.94% | +4.14% | +4.19% | +1.21% | +0.82% | +2.73% | -0.44% | +2.76% | +1.22% | -0.66% | +24.23% |
| 2024 | +1.53% | +1.35% | +0.26% | -3.04% | -0.44% | +0.66% | +3.73% | +1.33% | -0.20% | +0.91% | -3.64% | -1.27% | +0.94% |
| 2023 | +1.30% | +1.11% | +0.99% | +1.12% | +1.84% | +2.29% | -0.17% | +0.83% | +1.55% | -0.16% | +2.64% | +1.80% | +16.20% |
| 2022 | +0.98% | +0.61% | +1.05% | +3.39% | +1.42% | +1.63% | +2.25% | +2.29% | +0.10% | +3.11% | -2.94% | +1.54% | +16.38% |
Captação no Mês
R$ 7.000
Resgates no Mês
R$ 515.000
Captação Líquida
-R$ 508.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.00% | 6.15% | 6.06% | 5.38% | 6.37% | 5.40% |
| Sharpe | — | -0.57 | -1.38 | -0.61 | -0.47 | -0.26 |
| Max Drawdown | -3.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.76%
Pior Mês
-0.66%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 68.3% | 87.8% | 89.4% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.7% | 63.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,41 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 4,41 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,725920 | +1.11% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,706908 | -0.19% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,710133 | -0.08% | R$ 45.8M | R$ 1.000,00 | R$ 154.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,711457 | -0.43% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,718922 | +0.54% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,709739 | -0.65% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,720922 | +0.28% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,716058 | -1.07% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 39.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,734685 | +0.08% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,733341 | -0.31% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 71.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,738718 | +1.05% | R$ 46.9M | R$ 5.000,00 | R$ 108.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,720619 | +0.43% | R$ 46.5M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,713228 | +0.13% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,711003 | +0.09% | R$ 46.3M | R$ 2.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,709507 | -0.23% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,713473 | +0.12% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,711414 | -0.50% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,719944 | +0.24% | R$ 46.6M | R$ 24.000,00 | R$ 169.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,715747 | -0.45% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,723527 | -0.16% | R$ 46.9M | R$ 1.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,726264 | +0.04% | R$ 47.0M | R$ 2.000,00 | R$ 26.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,725512 | +0.47% | R$ 47.0M | R$ 0,00 | R$ 61.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,717420 | -0.22% | R$ 46.8M | R$ 1.000,00 | R$ 71.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,721252 | +0.15% | R$ 47.0M | R$ 5.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,718595 | +0.31% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,713198 | -0.22% | R$ 46.8M | R$ 7.000,00 | R$ 37.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,717030 | -0.28% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| 09/04/2026 | 1,721772 | +0.42% | R$ 47.0M | R$ 0,00 | R$ 94.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,714511 | +0.64% | R$ 46.9M | R$ 32.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,703642 | — | R$ 46.6M | R$ 89.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XP Investor Equity HEDGE Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O XP Investor Equity HEDGE Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 46.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,725920 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Investor Equity HEDGE Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,725920, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Investor Equity HEDGE Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 43.761.879/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Investor Equity HEDGE Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +11.53%, equivalente a 77.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Investor Equity HEDGE Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 46.2M.
- O XP Investor Equity HEDGE Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Investor Equity HEDGE Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP Investor Equity HEDGE Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP Investor Equity HEDGE Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP Investor Equity HEDGE Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Investor Equity HEDGE Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.