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XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.461.635/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,779937
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.51%
Rent. 12M
+11.53%
77.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 157.0M
Média 12M: R$ 159.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.94
Vol: 1.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.461.635/0001-08
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.51% | +3.11% | -0.01% | +1.24% | +4.83% | +11.53% | +26.47% | +37.57% | +55.68% | +68.02% | +12.52% |
| % CDI | 73.6% | 59.0% | -1.2% | 35.6% | 67.6% | 77.8% | — | — | — | — | 80.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +0.83% | +0.28% | +0.11% | +0.51% | — | — | — | — | — | — | — | +3.11% |
| 2025 | +0.70% | +0.95% | +1.12% | +1.43% | +0.99% | +1.25% | +1.09% | +1.44% | +0.79% | +0.97% | +1.24% | +1.05% | +13.81% |
| 2024 | +0.75% | +0.22% | +0.63% | -0.52% | +0.56% | +0.63% | +0.49% | +1.34% | +1.01% | +1.01% | +1.71% | +1.79% | +10.03% |
| 2023 | +1.25% | +1.14% | +1.11% | +1.03% | +0.82% | +0.69% | +0.81% | +0.34% | -0.38% | -0.65% | +2.42% | +1.64% | +10.65% |
| 2022 | +0.56% | +3.35% | +1.39% | +0.97% | +0.79% | +1.86% | +0.60% | +1.39% | +0.80% | +1.00% | +0.08% | +0.84% | +14.46% |
Captação no Mês
R$ 217.210
Resgates no Mês
R$ 4.994.925
Captação Líquida
-R$ 4.777.715
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.72% | 2.09% | 1.64% | 1.70% | 1.60% | 1.71% |
| Sharpe | — | -4.61 | -2.99 | -1.94 | -0.29 | -1.69 |
| Max Drawdown | -0.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.11%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.6% | 100.0% | 94.8% |
| vs IBOV | 20.8% | 0.0% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 174,56 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 174,38 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 161,81 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,779937 | +0.11% | R$ 157.0M | R$ 0,00 | R$ 66.651,22 |
| 19/05/2026 | 1,777992 | +0.05% | R$ 156.9M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,777088 | +0.05% | R$ 156.8M | R$ 6.814,62 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,776268 | +0.05% | R$ 156.7M | R$ 75.094,65 | R$ 3.621,93 |
| 14/05/2026 | 1,775453 | +0.05% | R$ 156.6M | R$ 0,00 | R$ 641.276,25 |
| 13/05/2026 | 1,774536 | +0.03% | R$ 157.1M | R$ 6.500,00 | R$ 90.820,18 |
| 12/05/2026 | 1,774070 | -0.01% | R$ 157.2M | R$ 54.322,36 | R$ 586.186,19 |
| 11/05/2026 | 1,774182 | -0.08% | R$ 157.7M | R$ 2.558,03 | R$ 699.632,97 |
| 08/05/2026 | 1,775537 | +0.03% | R$ 158.5M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,775019 | +0.07% | R$ 159.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,773758 | +0.08% | R$ 159.4M | R$ 571,00 | R$ 633.680,45 |
| 05/05/2026 | 1,772376 | +0.07% | R$ 159.9M | R$ 4.899,46 | R$ 612.635,96 |
| 04/05/2026 | 1,771166 | +0.02% | R$ 160.4M | R$ 66.350,00 | R$ 621.633,04 |
| 30/04/2026 | 1,770862 | +0.11% | R$ 160.9M | R$ 335.353,49 | R$ 798.399,66 |
| 29/04/2026 | 1,768956 | -0.13% | R$ 161.2M | R$ 0,00 | R$ 476.002,50 |
| 28/04/2026 | 1,771282 | +0.03% | R$ 161.9M | R$ 858,88 | — |
| 27/04/2026 | 1,770676 | -0.07% | R$ 162.9M | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,771936 | +0.11% | R$ 163.0M | R$ 1.146,48 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,770017 | -0.37% | R$ 162.8M | R$ 815,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,776554 | -0.13% | R$ 163.4M | R$ 100.104,44 | R$ 117.548,32 |
| 20/04/2026 | 1,778891 | -0.07% | R$ 163.6M | R$ 200.974,81 | R$ 527.383,67 |
| 17/04/2026 | 1,780186 | +0.28% | R$ 164.1M | R$ 1.240,01 | R$ 59.853,41 |
| 16/04/2026 | 1,775176 | -0.12% | R$ 163.7M | R$ 5.700,81 | R$ 219.282,24 |
| 15/04/2026 | 1,777374 | +0.08% | R$ 164.1M | R$ 4.186,63 | R$ 142.450,86 |
| 14/04/2026 | 1,775947 | +0.18% | R$ 164.1M | R$ 1.059,81 | R$ 5.096,72 |
| 13/04/2026 | 1,772802 | +0.08% | R$ 163.8M | R$ 11.208,59 | — |
| 10/04/2026 | 1,771395 | -0.14% | R$ 164.8M | R$ 419,11 | — |
| 09/04/2026 | 1,773804 | +0.11% | R$ 166.2M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,771876 | +0.13% | R$ 167.4M | R$ 149.262,27 | R$ 769.496,89 |
| 07/04/2026 | 1,769588 | — | R$ 167.8M | R$ 195.536,78 | — |
Sobre o XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 157.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,779937 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,779937, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 34.461.635/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +11.53%, equivalente a 77.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 157.0M.
- O XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.