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XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.814.964/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,621527
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.47%
97.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.54
Vol: 0.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.814.964/0001-39
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +5.65% | +1.25% | +3.73% | +7.53% | +14.47% | +25.83% | +42.35% | +59.22% | +14.76% |
| % CDI | 115.2% | 107.3% | 110.0% | 107.1% | 105.5% | 97.6% | — | — | — | 94.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +1.09% | +1.10% | +1.28% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | +5.65% |
| 2025 | +1.00% | +0.94% | +0.92% | +1.12% | +0.60% | +0.95% | +1.00% | +1.16% | +1.15% | +1.14% | +1.11% | +1.23% | +13.05% |
| 2024 | +0.98% | +0.85% | +1.01% | +0.07% | +1.05% | +0.71% | +1.06% | +1.12% | +0.94% | +0.93% | +0.76% | +0.76% | +10.73% |
| 2023 | -0.07% | +0.36% | +1.05% | +0.99% | +1.33% | +1.25% | +1.16% | +1.12% | +0.36% | +0.16% | +1.75% | +1.47% | +11.49% |
| 2022 | +0.65% | +0.94% | +1.24% | +0.93% | +1.16% | +0.99% | +0.88% | +1.25% | +1.19% | +1.15% | +0.78% | +1.11% | +12.98% |
Captação no Mês
R$ 9.827.000
Resgates no Mês
R$ 18.013.000
Captação Líquida
-R$ 8.186.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.66% | 0.92% | 0.70% | 0.64% | 0.81% | 0.69% |
| Sharpe | — | 1.21 | 1.19 | -0.54 | -0.92 | -1.11 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 20.3% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 132,34 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 132,34 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,621527 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 625.000,00 | R$ 845.000,00 |
| 19/05/2026 | 3,618572 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 839.000,00 | R$ 485.000,00 |
| 18/05/2026 | 3,616878 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 377.000,00 | R$ 689.000,00 |
| 15/05/2026 | 3,612305 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 194.000,00 | R$ 137.000,00 |
| 14/05/2026 | 3,612233 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 43.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 3,609010 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 51.000,00 | R$ 873.000,00 |
| 12/05/2026 | 3,609741 | +0.04% | R$ 1.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 3,608127 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 399.000,00 | R$ 973.000,00 |
| 08/05/2026 | 3,606406 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 394.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 3,603040 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 362.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 3,600597 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 278.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 3,597240 | +0.10% | R$ 1.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 3,593803 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 64.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 3,592715 | +0.12% | R$ 1.1B | R$ 948.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 3,588515 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 104.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 3,587432 | +0.07% | R$ 1.1B | — | R$ 151.000,00 |
| 27/04/2026 | 3,584846 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 134.000,00 | R$ 384.000,00 |
| 24/04/2026 | 3,583123 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 2.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 3,581504 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 37.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 3,581516 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 104.000,00 | R$ 587.000,00 |
| 20/04/2026 | 3,580270 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 50.000,00 | R$ 815.000,00 |
| 17/04/2026 | 3,576912 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 917.000,00 | R$ 897.000,00 |
| 16/04/2026 | 3,574485 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 373.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 3,573535 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 76.000,00 | R$ 492.000,00 |
| 14/04/2026 | 3,571640 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 453.000,00 | — |
| 13/04/2026 | 3,568583 | +0.10% | R$ 1.0B | R$ 171.000,00 | R$ 439.000,00 |
| 10/04/2026 | 3,564889 | -0.02% | R$ 1.0B | R$ 150.000,00 | R$ 396.000,00 |
| 09/04/2026 | 3,565559 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 79.000,00 | — |
| 08/04/2026 | 3,562669 | +0.13% | R$ 1.0B | R$ 32.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 3,557932 | — | R$ 1.0B | R$ 403.000,00 | — |
Sobre o XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,621527 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,621527, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 18.814.964/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.47%, equivalente a 97.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.