XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.814.964/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,548590
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+13.67%
92.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.69
Vol: 0.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.814.964/0001-39
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.53% | +1.08% | +3.58% | +7.17% | +13.67% | +25.83% | +42.35% | +59.22% | +13.67% |
| % CDI | 63.4% | 101.7% | 93.2% | 101.6% | 99.8% | 92.4% | — | — | — | 92.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +1.09% | +1.10% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.00% | +0.94% | +0.92% | +1.12% | +0.60% | +0.95% | +1.00% | +1.16% | +1.15% | +1.14% | +1.11% | +1.23% | +13.05% |
| 2024 | +0.98% | +0.85% | +1.01% | +0.07% | +1.05% | +0.71% | +1.06% | +1.12% | +0.94% | +0.93% | +0.76% | +0.76% | +10.73% |
| 2023 | -0.07% | +0.36% | +1.05% | +0.99% | +1.33% | +1.25% | +1.16% | +1.12% | +0.36% | +0.16% | +1.75% | +1.47% | +11.49% |
| 2022 | +0.65% | +0.94% | +1.24% | +0.93% | +1.16% | +0.99% | +0.88% | +1.25% | +1.19% | +1.15% | +0.78% | +1.11% | +12.98% |
Captação no Mês
R$ 107.000
Resgates no Mês
R$ 1.640.000
Captação Líquida
-R$ 1.533.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.12% | 0.68% | 0.56% | 0.66% | 0.81% | 0.66% |
| Sharpe | — | 0.37 | -0.04 | -1.69 | -0.92 | -1.69 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 132,34 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 132,34 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,548590 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 107.000,00 | — |
| 31/03/2026 | 3,547368 | +0.16% | R$ 1.0B | R$ 371.000,00 | R$ 644.000,00 |
| 30/03/2026 | 3,541632 | +0.12% | R$ 1.0B | R$ 1.000,00 | R$ 520.000,00 |
| 27/03/2026 | 3,537556 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 20.000,00 | — |
| 26/03/2026 | 3,535096 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 446.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 3,535151 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 151.000,00 | R$ 378.000,00 |
| 24/03/2026 | 3,532626 | +0.02% | R$ 1.0B | R$ 54.000,00 | — |
| 23/03/2026 | 3,531985 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 71.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 3,528895 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 66.000,00 | — |
| 19/03/2026 | 3,529501 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 12.000,00 | — |
| 18/03/2026 | 3,526670 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 26.000,00 | — |
| 17/03/2026 | 3,524942 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 441.000,00 | — |
| 16/03/2026 | 3,523567 | +0.21% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 3,516140 | -0.12% | R$ 1.1B | R$ 8.000,00 | — |
| 12/03/2026 | 3,520504 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 32.000,00 | — |
| 11/03/2026 | 3,519999 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 123.000,00 | R$ 666.000,00 |
| 10/03/2026 | 3,519375 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 364.000,00 | — |
| 09/03/2026 | 3,516474 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 56.000,00 | — |
| 06/03/2026 | 3,514125 | +0.04% | R$ 1.1B | — | — |
| 05/03/2026 | 3,512784 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 61.000,00 | R$ 424.000,00 |
| 04/03/2026 | 3,512981 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 250.000,00 | R$ 908.000,00 |
| 03/03/2026 | 3,510782 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 457.000,00 | — |
| 02/03/2026 | 3,511275 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 26.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 3,508646 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 303.000,00 | — |
| 26/02/2026 | 3,506483 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 68.000,00 | R$ 849.000,00 |
| 25/02/2026 | 3,503629 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 3,501867 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 696.000,00 | — |
| 23/02/2026 | 3,498815 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 81.000,00 | — |
| 20/02/2026 | 3,496861 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 100.000,00 | R$ 710.000,00 |
| 19/02/2026 | 3,494999 | — | R$ 1.1B | R$ 116.000,00 | R$ 461.000,00 |
Sobre o XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,548590 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,548590, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 18.814.964/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +13.67%, equivalente a 92.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
- O XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Horizonte PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.