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XP FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.088.790/0001-47|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,859714
20/05/2026
Rent. no Mês
-11.31%
Rent. 12M
+76.46%
515.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
44.6K
Sharpe 12M
2.17
Vol: 28.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.088.790/0001-47
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -11.31% | +8.47% | -13.32% | -5.89% | +15.21% | +76.46% | +96.74% | +153.70% | +65.86% |
| % CDI | -1624.3% | 160.9% | -1174.7% | -169.0% | 213.1% | 515.8% | — | — | 423.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.28% | +12.62% | -4.42% | +5.91% | -11.31% | — | — | — | — | — | — | — | +8.47% |
| 2025 | +5.68% | +5.89% | +6.71% | +10.00% | -4.52% | -4.16% | -6.01% | +23.90% | +16.63% | +6.07% | +15.54% | +1.62% | +103.33% |
| 2024 | -3.83% | +6.57% | -4.15% | -8.25% | -8.15% | +3.03% | +10.35% | +5.49% | -5.76% | -3.52% | -9.49% | +1.80% | -16.83% |
| 2023 | -3.49% | -15.56% | -3.04% | +2.36% | +4.23% | +12.58% | -2.78% | -8.78% | +4.61% | -5.57% | +17.25% | +3.83% | +1.21% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -0.86% | +0.63% | -6.82% | +15.92% | -4.67% | -11.33% | -8.91% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 837.875
Captação Líquida
-R$ 837.875
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.40% | 35.82% | 33.22% | 28.47% | 24.65% | 28.30% |
| Sharpe | — | -1.01 | 0.54 | 2.17 | 1.11 | 1.67 |
| Max Drawdown | -19.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
23.90%
Pior Mês
-11.31%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 60.6% |
| vs IPCA | 93.6% | 100.0% | 53.2% |
| vs IBOV | 91.1% | 100.0% | 40.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,859714 | +2.18% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,820018 | -0.90% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 178.357,95 |
| 18/05/2026 | 1,836514 | -0.66% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,848638 | -1.22% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,871521 | +0.74% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,857740 | -4.18% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,938821 | +0.44% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 307.589,70 |
| 11/05/2026 | 1,930409 | -2.80% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,985920 | +1.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,964706 | -5.92% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 37.923,75 |
| 06/05/2026 | 2,088436 | -0.42% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,097144 | +0.27% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 99.436,21 |
| 04/05/2026 | 2,091431 | -0.26% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 214.567,61 |
| 30/04/2026 | 2,096918 | +2.55% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,044718 | -2.53% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,097867 | -0.59% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 502.620,89 |
| 27/04/2026 | 2,110331 | -0.66% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,124445 | -0.64% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 70.944,15 |
| 23/04/2026 | 2,138228 | +0.32% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,131507 | -1.32% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 463.301,93 |
| 20/04/2026 | 2,160110 | +0.69% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,145375 | -3.14% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,214959 | -1.08% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 213.632,35 |
| 15/04/2026 | 2,239067 | -1.31% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,268697 | +2.40% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 369.469,55 |
| 13/04/2026 | 2,215550 | +0.37% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,207489 | +1.52% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,174542 | +3.79% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 79.941,25 |
| 08/04/2026 | 2,095205 | +4.22% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,010407 | — | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 127.068,21 |
Sobre o XP FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada
O XP FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 44.6K cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,859714 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada é de R$ 1,859714, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada é 45.088.790/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada é de +76.46%, equivalente a 515.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
- O XP FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 987 cotas disponíveis.