XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 37.404.867/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
89,349637
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
-5.90%
-39.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 282.8M
Média 12M: R$ 297.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.25
Vol: 9.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
37.404.867/0001-12
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.13% | -4.32% | -5.54% | -4.27% | -1.92% | -5.90% | -5.90% |
| % CDI | 240.0% | -124.6% | -479.4% | -121.0% | -26.8% | -39.9% | -39.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.45% | +1.01% | -5.82% | +0.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.32% |
| 2025 | +1.39% | -0.31% | +1.87% | +1.79% | +0.39% | +0.92% | -7.06% | +0.01% | -0.07% | +0.74% | +1.55% | +0.20% | +1.10% |
| 2024 | -1.18% | +0.09% | +1.16% | -2.85% | +1.10% | -0.65% | +1.28% | +2.54% | -1.34% | -1.93% | -0.40% | -3.33% | -5.54% |
| 2023 | -1.65% | -0.13% | +0.85% | -0.41% | +1.51% | +0.40% | -1.33% | +0.38% | -1.53% | -0.94% | +3.72% | +1.06% | +1.81% |
| 2022 | -2.24% | +0.93% | +2.88% | -1.03% | +0.05% | -1.02% | -2.59% | +0.14% | +0.43% | -0.18% | -2.35% | -0.50% | -5.46% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.60% | 10.17% | 7.80% | 9.19% | — | 9.19% |
| Sharpe | — | -3.03 | -2.39 | -2.25 | — | -2.25 |
| Max Drawdown | -9.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
-7.06%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 305,16 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.08% | R$ 302,35 mi |
valores a pagar | 0.86% | R$ 2,61 mi |
disponibilidades | 0.06% | R$ 194,91 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 89,349637 | +0.13% | R$ 282.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 89,233408 | -0.47% | R$ 282.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 89,650861 | +0.14% | R$ 283.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 89,527280 | +0.11% | R$ 283.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 89,428260 | -0.16% | R$ 283.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 89,574640 | +0.10% | R$ 283.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 89,485533 | -0.11% | R$ 283.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 89,584279 | +0.15% | R$ 283.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 89,446648 | -0.21% | R$ 283.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 89,635210 | +0.05% | R$ 283.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 89,590317 | -1.20% | R$ 283.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 90,681293 | +0.09% | R$ 287.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 90,597375 | +0.88% | R$ 286.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 89,809551 | -0.61% | R$ 284.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 90,363000 | -0.23% | R$ 286.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 90,572076 | -0.02% | R$ 286.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 90,589801 | +0.19% | R$ 286.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 90,414853 | +0.21% | R$ 286.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 90,223520 | -0.15% | R$ 285.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 90,363463 | -4.49% | R$ 286.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 94,612099 | +0.02% | R$ 299.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 94,589127 | -0.28% | R$ 299.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 94,853510 | +0.11% | R$ 300.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 94,751425 | -0.85% | R$ 299.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 95,565215 | +0.37% | R$ 302.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 95,209133 | +0.19% | R$ 301.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 95,028212 | +0.30% | R$ 300.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 94,748010 | +0.10% | R$ 299.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 94,652191 | +0.19% | R$ 299.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 94,470906 | — | R$ 299.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada
O XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 282.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 89,349637 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 89,349637, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é 37.404.867/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é de -5.90%, equivalente a -39.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 282.8M.
- O XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.