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XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 37.404.867/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
89,357461
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.11%
Rent. 12M
-9.11%
-61.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 282.9M
Média 12M: R$ 294.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.68
Vol: 8.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
37.404.867/0001-12
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.11% | -4.31% | -1.11% | -5.31% | -3.83% | -9.11% | -7.75% |
| % CDI | -16.0% | -81.9% | -98.1% | -152.4% | -53.7% | -61.5% | -49.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.45% | +1.01% | -5.82% | +0.25% | -0.11% | — | — | — | — | — | — | — | -4.31% |
| 2025 | +1.39% | -0.31% | +1.87% | +1.79% | +0.39% | +0.92% | -7.06% | +0.01% | -0.07% | +0.74% | +1.55% | +0.20% | +1.10% |
| 2024 | -1.18% | +0.09% | +1.16% | -2.85% | +1.10% | -0.65% | +1.28% | +2.54% | -1.34% | -1.93% | -0.40% | -3.33% | -5.54% |
| 2023 | -1.65% | -0.13% | +0.85% | -0.41% | +1.51% | +0.40% | -1.33% | +0.38% | -1.53% | -0.94% | +3.72% | +1.06% | +1.81% |
| 2022 | -2.24% | +0.93% | +2.88% | -1.03% | +0.05% | -1.02% | -2.59% | +0.14% | +0.43% | -0.18% | -2.35% | -0.50% | -5.46% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.64% | 10.11% | 7.73% | 8.92% | — | 8.77% |
| Sharpe | — | -3.39 | -2.89 | -2.68 | — | -2.53 |
| Max Drawdown | -9.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
-7.06%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 305,16 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.08% | R$ 302,35 mi |
valores a pagar | 0.86% | R$ 2,61 mi |
disponibilidades | 0.06% | R$ 194,91 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 89,357461 | +0.12% | R$ 282.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 89,250830 | -0.15% | R$ 282.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 89,381598 | +0.12% | R$ 282.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 89,278240 | -0.27% | R$ 282.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 89,523168 | +0.16% | R$ 283.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 89,378296 | -0.31% | R$ 282.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 89,659624 | -0.03% | R$ 283.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 89,684747 | -0.07% | R$ 283.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 89,743150 | +0.14% | R$ 284.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 89,617602 | +0.01% | R$ 283.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 89,606220 | +0.18% | R$ 283.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 89,442616 | +0.11% | R$ 283.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 89,348755 | -0.12% | R$ 282.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 89,457067 | -0.62% | R$ 283.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 90,018829 | -0.24% | R$ 285.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 90,235902 | -0.02% | R$ 285.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 90,250646 | -0.01% | R$ 285.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 90,263817 | +0.10% | R$ 285.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 90,177438 | -0.22% | R$ 285.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 90,372897 | -0.10% | R$ 286.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 90,467652 | +0.12% | R$ 286.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 90,361971 | +0.11% | R$ 286.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 90,264257 | -0.00% | R$ 285.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 90,264768 | +0.06% | R$ 285.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 90,208942 | +0.11% | R$ 285.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 90,111156 | +0.19% | R$ 285.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 89,940293 | +0.16% | R$ 284.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 89,796846 | +0.09% | R$ 284.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 89,711717 | +0.38% | R$ 284.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 89,370039 | — | R$ 282.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada
O XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 282.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 89,357461 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 89,357461, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é 37.404.867/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é de -9.11%, equivalente a -61.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 282.9M.
- O XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..
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Quem administra o XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.