XP DEB Incent IMAB Créd PRIV FUNDO Incentivado DE INV Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ 19.657.463/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,105148
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
+11.23%
75.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 499.8M
Média 12M: R$ 499.8M
Cotistas
15.1K
Sharpe 12M
-0.72
Vol: 4.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP DEB Incent IMAB Créd PRIV FUNDO Incentivado DE INV Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ
19.657.463/0001-59
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +2.31% | -1.15% | +2.41% | +4.34% | +11.23% | +16.92% | +36.54% | +44.17% | +11.23% |
| % CDI | 212.1% | 66.7% | -99.9% | 68.4% | 60.5% | 75.9% | — | — | — | 75.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.72% | +1.13% | -1.62% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.31% |
| 2025 | +1.49% | +0.69% | +2.02% | +1.98% | +0.77% | +1.32% | -0.95% | +1.67% | +1.61% | -0.08% | +1.90% | +0.17% | +13.29% |
| 2024 | +0.67% | +2.28% | +0.46% | -1.62% | +1.35% | -0.54% | +2.14% | +1.13% | +0.24% | -0.32% | -0.29% | -1.58% | +3.89% |
| 2023 | -0.85% | -0.60% | +1.92% | +1.36% | +2.75% | +2.43% | +1.60% | +0.71% | -0.92% | -0.62% | +2.33% | +2.22% | +12.92% |
| 2022 | -0.31% | +0.59% | +2.69% | +1.00% | +1.12% | +0.42% | -0.67% | +0.71% | +0.46% | +0.63% | -1.03% | +0.28% | +6.01% |
Captação no Mês
R$ 172.431
Resgates no Mês
R$ 153.487
Captação Líquida
R$ 18.944
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.36% | 6.00% | 5.36% | 4.95% | 4.68% | 4.95% |
| Sharpe | — | -0.81 | -1.12 | -0.72 | -1.03 | -0.72 |
| Max Drawdown | -3.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.72%
Pior Mês
-1.62%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 77.1% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 57.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,40 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 19,40 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,105148 | +0.12% | R$ 499.8M | R$ 172.431,13 | R$ 153.486,78 |
| 31/03/2026 | 3,101579 | +0.67% | R$ 499.2M | R$ 156.425,35 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,080851 | +0.16% | R$ 495.7M | R$ 129.737,17 | R$ 555.219,50 |
| 27/03/2026 | 3,075947 | +0.16% | R$ 495.4M | R$ 231.109,22 | R$ 162.564,69 |
| 26/03/2026 | 3,071012 | -0.39% | R$ 494.5M | R$ 282.267,22 | R$ 391.497,77 |
| 25/03/2026 | 3,083073 | +0.04% | R$ 496.6M | R$ 245.392,78 | R$ 752.848,60 |
| 24/03/2026 | 3,081830 | -0.32% | R$ 496.9M | R$ 220.321,25 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,091711 | +0.26% | R$ 498.2M | R$ 67.107,36 | R$ 581.200,82 |
| 20/03/2026 | 3,083732 | -0.62% | R$ 497.5M | R$ 174.065,00 | R$ 283.350,27 |
| 19/03/2026 | 3,102854 | -0.09% | R$ 500.7M | R$ 257.360,34 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,105770 | -0.01% | R$ 500.9M | R$ 212.541,65 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,105949 | -0.11% | R$ 500.7M | R$ 539.139,12 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,109301 | +1.55% | R$ 500.7M | — | R$ 874.993,85 |
| 13/03/2026 | 3,061748 | -1.39% | R$ 492.7M | R$ 282.563,09 | R$ 406.758,16 |
| 12/03/2026 | 3,104920 | -0.52% | R$ 499.8M | R$ 611.985,18 | R$ 553.835,30 |
| 11/03/2026 | 3,121048 | -0.22% | R$ 502.3M | R$ 290.502,41 | — |
| 10/03/2026 | 3,127806 | +0.36% | R$ 504.6M | R$ 205.158,77 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,116604 | +0.32% | R$ 502.6M | R$ 283.014,92 | — |
| 06/03/2026 | 3,106742 | -0.31% | R$ 502.2M | R$ 388.737,68 | R$ 475.766,49 |
| 05/03/2026 | 3,116533 | -0.77% | R$ 503.8M | R$ 706.804,04 | R$ 503.665,49 |
| 04/03/2026 | 3,140752 | -0.02% | R$ 507.6M | R$ 483.084,48 | R$ 563.608,82 |
| 03/03/2026 | 3,141399 | -0.49% | R$ 507.7M | R$ 562.280,80 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,156993 | +0.13% | R$ 509.7M | R$ 841.860,94 | — |
| 27/02/2026 | 3,152788 | -0.22% | R$ 509.4M | — | R$ 365.639,20 |
| 26/02/2026 | 3,159709 | +0.45% | R$ 509.6M | R$ 598.051,07 | R$ 470.419,95 |
| 25/02/2026 | 3,145688 | +0.16% | R$ 507.3M | R$ 615.988,27 | R$ 807.104,10 |
| 24/02/2026 | 3,140815 | +0.38% | R$ 506.7M | R$ 295.907,27 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,128926 | +0.05% | R$ 504.4M | R$ 302.920,57 | — |
| 20/02/2026 | 3,127371 | +0.20% | R$ 505.0M | R$ 506.073,88 | R$ 888.532,97 |
| 19/02/2026 | 3,121270 | — | R$ 504.4M | — | R$ 248.160,79 |
Sobre o XP DEB Incent IMAB Créd PRIV FUNDO Incentivado DE INV Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
O XP DEB Incent IMAB Créd PRIV FUNDO Incentivado DE INV Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 499.8M e 15.1K cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,105148 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP DEB Incent IMAB Créd PRIV FUNDO Incentivado DE INV Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 3,105148, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP DEB Incent IMAB Créd PRIV FUNDO Incentivado DE INV Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é 19.657.463/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP DEB Incent IMAB Créd PRIV FUNDO Incentivado DE INV Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de +11.23%, equivalente a 75.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP DEB Incent IMAB Créd PRIV FUNDO Incentivado DE INV Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 499.8M.
- O XP DEB Incent IMAB Créd PRIV FUNDO Incentivado DE INV Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP DEB Incent IMAB Créd PRIV FUNDO Incentivado DE INV Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do XP DEB Incent IMAB Créd PRIV FUNDO Incentivado DE INV Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do XP DEB Incent IMAB Créd PRIV FUNDO Incentivado DE INV Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do XP DEB Incent IMAB Créd PRIV FUNDO Incentivado DE INV Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Quem administra o XP DEB Incent IMAB Créd PRIV FUNDO Incentivado DE INV Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.