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XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ 26.803.233/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,068593
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.17%
Rent. 12M
+12.08%
81.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.0B
Média 12M: R$ 2.8B
Cotistas
50.5K
Sharpe 12M
-2.07
Vol: 1.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ
26.803.233/0001-16
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +2.63% | +0.11% | -0.40% | +3.90% | +12.08% | +29.85% | +54.84% | +67.50% | +12.71% |
| % CDI | 24.5% | 49.8% | 9.3% | -11.6% | 54.6% | 81.5% | — | — | — | 81.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.83% | +0.56% | -0.09% | -0.84% | +0.17% | — | — | — | — | — | — | — | +2.63% |
| 2025 | +0.95% | +1.26% | +0.99% | +1.02% | +1.18% | +1.38% | +1.52% | +1.57% | +2.30% | +0.05% | +0.66% | +0.84% | +14.56% |
| 2024 | +1.69% | +2.55% | +1.10% | +0.79% | +0.97% | +0.98% | +1.24% | +1.09% | +1.32% | +0.93% | +0.54% | +0.82% | +14.94% |
| 2023 | -0.63% | -0.48% | +1.12% | +0.49% | +2.33% | +1.86% | +1.95% | +1.67% | +0.93% | +0.99% | +0.82% | +1.11% | +12.81% |
| 2022 | +0.84% | +0.99% | +0.99% | +0.95% | +1.28% | +1.16% | +1.10% | +0.91% | +0.68% | +0.09% | +0.70% | +1.11% | +11.34% |
Captação no Mês
R$ 11.713.658
Resgates no Mês
R$ 223.099.194
Captação Líquida
-R$ 211.385.535
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.70% | 1.17% | 1.37% | 1.32% | 1.12% | 1.30% |
| Sharpe | — | -13.97 | -5.01 | -2.07 | 0.91 | -2.08 |
| Max Drawdown | -1.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.83%
Pior Mês
-0.84%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.6% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 27.2% | 0.0% | 72.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 91,94 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 91,94 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,068593 | +0.00% | R$ 3.0B | — | — |
| 19/05/2026 | 2,068585 | -0.09% | R$ 3.1B | R$ 823.568,33 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,070374 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 2,069374 | +0.00% | R$ 3.1B | R$ 543.886,93 | — |
| 14/05/2026 | 2,069311 | +0.05% | R$ 3.1B | R$ 800.379,37 | — |
| 13/05/2026 | 2,068181 | +0.02% | R$ 3.1B | R$ 648.414,86 | — |
| 12/05/2026 | 2,067758 | +0.03% | R$ 3.2B | R$ 452.842,56 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,067089 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 385.457,78 | — |
| 08/05/2026 | 2,065703 | -0.00% | R$ 3.2B | R$ 898.502,14 | — |
| 07/05/2026 | 2,065734 | +0.02% | R$ 3.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 2,065319 | +0.03% | R$ 3.2B | R$ 809.223,44 | — |
| 05/05/2026 | 2,064680 | +0.04% | R$ 3.2B | R$ 687.670,26 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,063799 | -0.06% | R$ 3.2B | R$ 865.189,65 | — |
| 30/04/2026 | 2,065073 | +0.08% | R$ 3.3B | R$ 970.796,59 | — |
| 29/04/2026 | 2,063436 | +0.01% | R$ 3.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,063212 | -0.04% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,063951 | -0.14% | R$ 3.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 2,066742 | +0.01% | R$ 3.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 2,066555 | -0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,067684 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 2,066370 | -0.00% | R$ 3.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 2,066403 | -0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 2,067669 | -0.08% | R$ 3.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 2,069331 | -0.03% | R$ 3.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 2,069991 | -0.03% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,070693 | +0.10% | R$ 3.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,068623 | -0.09% | R$ 3.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 2,070534 | -0.20% | R$ 3.4B | — | — |
| 08/04/2026 | 2,074681 | -0.01% | R$ 3.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 2,074860 | — | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
Sobre o XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA
O XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 50.5K cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,068593 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 2,068593, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é 26.803.233/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é de +12.08%, equivalente a 81.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 3.0B.
- O XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA?
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Qual o patrimônio líquido do XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA?
Quem administra o XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.