XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ 26.803.233/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,082204
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+14.67%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.4B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
53.6K
Sharpe 12M
-0.10
Vol: 1.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ
26.803.233/0001-16
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +3.30% | -0.08% | +3.35% | +4.91% | +14.67% | +29.85% | +54.84% | +67.50% | +14.67% |
| % CDI | -25.5% | 95.2% | -7.1% | 94.9% | 68.3% | 99.1% | — | — | — | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.83% | +0.56% | -0.09% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.30% |
| 2025 | +0.95% | +1.26% | +0.99% | +1.02% | +1.18% | +1.38% | +1.52% | +1.57% | +2.30% | +0.05% | +0.66% | +0.84% | +14.56% |
| 2024 | +1.69% | +2.55% | +1.10% | +0.79% | +0.97% | +0.98% | +1.24% | +1.09% | +1.32% | +0.93% | +0.54% | +0.82% | +14.94% |
| 2023 | -0.63% | -0.48% | +1.12% | +0.49% | +2.33% | +1.86% | +1.95% | +1.67% | +0.93% | +0.99% | +0.82% | +1.11% | +12.81% |
| 2022 | +0.84% | +0.99% | +0.99% | +0.95% | +1.28% | +1.16% | +1.10% | +0.91% | +0.68% | +0.09% | +0.70% | +1.11% | +11.34% |
Captação no Mês
R$ 3.050.477
Resgates no Mês
R$ 4.766.428
Captação Líquida
-R$ 1.715.951
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.35% | 1.49% | 1.41% | 1.24% | 1.12% | 1.24% |
| Sharpe | — | -0.53 | -3.42 | -0.10 | 0.91 | -0.10 |
| Max Drawdown | -0.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.83%
Pior Mês
-0.09%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 29.5% | 5.5% | 72.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 91,94 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 91,94 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,082204 | -0.01% | R$ 3.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 2,082491 | +0.07% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,081035 | +0.02% | R$ 3.4B | — | — |
| 27/03/2026 | 2,080672 | +0.07% | R$ 3.4B | — | — |
| 26/03/2026 | 2,079316 | -0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 25/03/2026 | 2,080582 | -0.04% | R$ 3.4B | — | — |
| 24/03/2026 | 2,081475 | +0.01% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,081234 | -0.02% | R$ 3.4B | — | — |
| 20/03/2026 | 2,081641 | -0.02% | R$ 3.4B | — | — |
| 19/03/2026 | 2,082075 | -0.22% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,086744 | -0.12% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,089350 | -0.08% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,090929 | +0.02% | R$ 3.4B | — | — |
| 13/03/2026 | 2,090569 | +0.03% | R$ 3.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 2,090025 | -0.02% | R$ 3.4B | — | — |
| 11/03/2026 | 2,090510 | -0.00% | R$ 3.4B | — | — |
| 10/03/2026 | 2,090515 | +0.04% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,089615 | -0.00% | R$ 3.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 2,089622 | +0.10% | R$ 3.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 2,087605 | +0.07% | R$ 3.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 2,086138 | +0.11% | R$ 3.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 2,083921 | -0.02% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,084333 | +0.00% | R$ 3.4B | — | — |
| 27/02/2026 | 2,084279 | +0.09% | R$ 3.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 2,082305 | +0.02% | R$ 3.4B | — | — |
| 25/02/2026 | 2,081972 | +0.02% | R$ 3.4B | — | — |
| 24/02/2026 | 2,081555 | +0.06% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,080351 | +0.09% | R$ 3.4B | — | — |
| 20/02/2026 | 2,078548 | +0.04% | R$ 3.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 2,077744 | — | R$ 3.4B | — | — |
Sobre o XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA
O XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.4B e 53.6K cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,082204 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 2,082204, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é 26.803.233/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é de +14.67%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 3.4B.
- O XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA?
Quem administra o XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.