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XP Crédito Estruturado Seguros PREV FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 36.352.610/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,838838
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+15.97%
107.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 673.5M
Média 12M: R$ 332.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.48
Vol: 0.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Crédito Estruturado Seguros PREV FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
36.352.610/0001-00
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.22% | +1.18% | +3.42% | +7.14% | +15.97% | +28.30% | +44.37% | +64.38% | +16.75% |
| % CDI | 104.7% | 99.2% | 103.7% | 98.2% | 100.0% | 107.7% | — | — | — | 107.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.98% | +1.18% | +1.04% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | +0.67% | +1.04% | +1.00% | +1.11% | +1.19% | +1.15% | +1.28% | +1.22% | +1.29% | +2.07% | +1.08% | +1.25% | +15.33% |
| 2024 | +0.95% | +0.78% | +0.82% | +0.86% | +0.79% | +0.50% | +1.06% | +0.89% | +0.82% | +0.98% | +0.76% | +0.87% | +10.56% |
| 2023 | +1.06% | +0.91% | +1.20% | +0.91% | +1.20% | +0.99% | +1.06% | +1.10% | +0.94% | +1.02% | +0.87% | +0.83% | +12.78% |
| 2022 | +0.78% | +0.82% | +0.92% | +0.80% | +1.12% | +1.10% | +1.10% | +1.26% | +1.11% | +0.99% | +1.02% | +1.50% | +13.26% |
Captação no Mês
R$ 108.002.278
Resgates no Mês
R$ 9.868.662
Captação Líquida
R$ 98.133.616
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.11% | 0.27% | 0.77% | 0.67% | 0.76% |
| Sharpe | — | -2.43 | 0.03 | 1.48 | 0.51 | 1.48 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 399,15 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.79% | R$ 398,31 mi |
valores a pagar | 0.18% | R$ 720,86 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 83,93 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,838838 | +0.05% | R$ 673.5M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,837840 | +0.05% | R$ 668.0M | — | R$ 84.414,60 |
| 18/05/2026 | 1,836859 | +0.06% | R$ 663.4M | — | R$ 36.188,04 |
| 15/05/2026 | 1,835681 | +0.05% | R$ 659.1M | — | R$ 50.800,26 |
| 14/05/2026 | 1,834772 | +0.06% | R$ 649.7M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,833650 | +0.04% | R$ 644.5M | — | R$ 147.884,92 |
| 12/05/2026 | 1,832847 | +0.06% | R$ 636.7M | — | R$ 5.246,82 |
| 11/05/2026 | 1,831788 | +0.06% | R$ 622.4M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,830687 | +0.07% | R$ 621.0M | — | R$ 69.560,52 |
| 07/05/2026 | 1,829450 | +0.05% | R$ 614.2M | — | R$ 82.571,28 |
| 06/05/2026 | 1,828509 | +0.05% | R$ 598.0M | — | R$ 58.729,89 |
| 05/05/2026 | 1,827559 | +0.06% | R$ 582.1M | — | R$ 24.848,51 |
| 04/05/2026 | 1,826474 | +0.05% | R$ 576.0M | — | R$ 492.362,99 |
| 30/04/2026 | 1,825523 | +0.06% | R$ 570.8M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,824481 | +0.05% | R$ 567.4M | — | R$ 120.376,67 |
| 28/04/2026 | 1,823544 | +0.05% | R$ 560.7M | — | R$ 899.974,18 |
| 27/04/2026 | 1,822604 | +0.06% | R$ 558.2M | — | R$ 703.191,22 |
| 24/04/2026 | 1,821564 | +0.06% | R$ 555.6M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,820507 | +0.06% | R$ 540.2M | — | R$ 257.164,13 |
| 22/04/2026 | 1,819498 | +0.05% | R$ 522.3M | — | R$ 317.113,32 |
| 20/04/2026 | 1,818583 | +0.06% | R$ 518.4M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,817465 | +0.05% | R$ 516.6M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,816619 | +0.05% | R$ 509.7M | — | R$ 277.736,72 |
| 15/04/2026 | 1,815694 | +0.05% | R$ 505.9M | — | R$ 74.379,71 |
| 14/04/2026 | 1,814713 | +0.05% | R$ 499.6M | — | R$ 282.527,41 |
| 13/04/2026 | 1,813847 | +0.06% | R$ 489.7M | — | R$ 474.675,88 |
| 10/04/2026 | 1,812746 | +0.04% | R$ 482.5M | — | R$ 221.136,96 |
| 09/04/2026 | 1,811988 | +0.06% | R$ 476.2M | — | R$ 30.697,00 |
| 08/04/2026 | 1,810839 | +0.06% | R$ 471.3M | — | R$ 43.683,87 |
| 07/04/2026 | 1,809707 | — | R$ 466.5M | — | R$ 296.163,65 |
Sobre o XP Crédito Estruturado Seguros PREV FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
O XP Crédito Estruturado Seguros PREV FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 673.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,838838 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Crédito Estruturado Seguros PREV FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,838838, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Crédito Estruturado Seguros PREV FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 36.352.610/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Crédito Estruturado Seguros PREV FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +15.97%, equivalente a 107.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Crédito Estruturado Seguros PREV FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 673.5M.
- O XP Crédito Estruturado Seguros PREV FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Crédito Estruturado Seguros PREV FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do XP Crédito Estruturado Seguros PREV FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do XP Crédito Estruturado Seguros PREV FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do XP Crédito Estruturado Seguros PREV FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o XP Crédito Estruturado Seguros PREV FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.