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XP Crédito Estruturado HIGH YIELD Seguros Master PREV FIF Multimercado Créd PRIV - RESP LTDA
CNPJ 42.418.908/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,743132
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+15.74%
106.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.24
Vol: 0.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Crédito Estruturado HIGH YIELD Seguros Master PREV FIF Multimercado Créd PRIV - RESP LTDA
CNPJ
42.418.908/0001-60
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.45% | +1.20% | +3.61% | +7.40% | +15.74% | +28.89% | +45.82% | +66.72% | +16.82% |
| % CDI | 99.6% | 103.4% | 106.2% | 103.6% | 103.7% | 106.2% | — | — | — | 108.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.98% | +1.34% | +1.11% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.45% |
| 2025 | +0.88% | +1.20% | +1.07% | +0.78% | +1.34% | +1.24% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.76% | +1.12% | +1.25% | +15.28% |
| 2024 | +1.06% | +0.89% | +1.02% | +0.92% | +0.95% | +0.70% | +1.20% | +0.90% | +0.90% | +0.94% | +0.78% | +0.46% | +11.26% |
| 2023 | +0.31% | +0.93% | +1.32% | +1.00% | +1.34% | +1.05% | +1.06% | +1.19% | +0.90% | +0.40% | +1.09% | +1.00% | +12.24% |
| 2022 | +0.89% | +0.84% | +0.98% | +0.91% | +1.25% | +1.20% | +1.14% | +1.35% | +1.17% | +1.08% | +1.15% | +1.78% | +14.62% |
Captação no Mês
R$ 52.800.790
Resgates no Mês
R$ 10.510.063
Captação Líquida
R$ 42.290.727
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.46% | 0.55% | 0.63% | 0.73% | 0.72% | 0.75% |
| Sharpe | — | 1.01 | 0.90 | 1.24 | 0.84 | 1.57 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.76%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 58.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,44 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,44 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,743132 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,742089 | +0.04% | R$ 1.7B | — | R$ 14.100,00 |
| 18/05/2026 | 1,741315 | +0.08% | R$ 1.7B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,740006 | +0.01% | R$ 1.7B | R$ 748.745,69 | R$ 790.578,81 |
| 14/05/2026 | 1,739782 | +0.08% | R$ 1.7B | R$ 468.849,15 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,738383 | +0.02% | R$ 1.7B | — | R$ 129.896,35 |
| 12/05/2026 | 1,738006 | +0.07% | R$ 1.7B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,736838 | +0.08% | R$ 1.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,735389 | +0.10% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,733589 | +0.02% | R$ 1.7B | — | R$ 680.637,00 |
| 06/05/2026 | 1,733325 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 264.900,56 |
| 05/05/2026 | 1,732534 | +0.06% | R$ 1.7B | — | R$ 215.319,76 |
| 04/05/2026 | 1,731518 | +0.02% | R$ 1.7B | — | R$ 377.914,84 |
| 30/04/2026 | 1,731121 | +0.01% | R$ 1.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,731013 | +0.06% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,730052 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 840.639,00 |
| 27/04/2026 | 1,729249 | +0.15% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,726734 | +0.08% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,725350 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,724517 | +0.10% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,722809 | +0.02% | R$ 1.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,722396 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 472.349,43 |
| 16/04/2026 | 1,721542 | +0.01% | R$ 1.7B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,721369 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 843.644,16 | R$ 214.615,99 |
| 14/04/2026 | 1,720467 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 998.558,92 | — |
| 13/04/2026 | 1,719524 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 551.313,28 | — |
| 10/04/2026 | 1,718385 | +0.06% | R$ 1.7B | R$ 979.084,62 | — |
| 09/04/2026 | 1,717378 | +0.06% | R$ 1.7B | R$ 163.722,86 | — |
| 08/04/2026 | 1,716405 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 423.903,66 | — |
| 07/04/2026 | 1,715632 | — | R$ 1.7B | R$ 575.498,01 | — |
Sobre o XP Crédito Estruturado HIGH YIELD Seguros Master PREV FIF Multimercado Créd PRIV - RESP LTDA
O XP Crédito Estruturado HIGH YIELD Seguros Master PREV FIF Multimercado Créd PRIV - RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,743132 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Crédito Estruturado HIGH YIELD Seguros Master PREV FIF Multimercado Créd PRIV - RESP LTDA é de R$ 1,743132, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Crédito Estruturado HIGH YIELD Seguros Master PREV FIF Multimercado Créd PRIV - RESP LTDA é 42.418.908/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Crédito Estruturado HIGH YIELD Seguros Master PREV FIF Multimercado Créd PRIV - RESP LTDA é de +15.74%, equivalente a 106.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Crédito Estruturado HIGH YIELD Seguros Master PREV FIF Multimercado Créd PRIV - RESP LTDA é de R$ 1.7B.
- O XP Crédito Estruturado HIGH YIELD Seguros Master PREV FIF Multimercado Créd PRIV - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Crédito Estruturado HIGH YIELD Seguros Master PREV FIF Multimercado Créd PRIV - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do XP Crédito Estruturado HIGH YIELD Seguros Master PREV FIF Multimercado Créd PRIV - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do XP Crédito Estruturado HIGH YIELD Seguros Master PREV FIF Multimercado Créd PRIV - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do XP Crédito Estruturado HIGH YIELD Seguros Master PREV FIF Multimercado Créd PRIV - RESP LTDA?
Quem administra o XP Crédito Estruturado HIGH YIELD Seguros Master PREV FIF Multimercado Créd PRIV - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1104 cotas disponíveis.