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XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.658.513/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,534283
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.50%
97.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
6
Sharpe 12M
-1.09
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.658.513/0001-10
Data Inicial
27/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +4.95% | +1.59% | +3.09% | +6.77% | +14.50% | +28.46% | +47.32% | +15.27% |
| % CDI | 139.5% | 93.9% | 140.5% | 88.8% | 94.9% | 97.8% | — | — | 98.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.96% | +0.83% | +0.84% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +4.95% |
| 2025 | +1.13% | +1.06% | +1.04% | +1.06% | +1.19% | +1.14% | +1.31% | +1.15% | +1.30% | +1.19% | +1.00% | +1.21% | +14.68% |
| 2024 | +1.20% | +0.98% | +1.06% | +0.97% | +0.91% | +0.89% | +1.04% | +1.03% | +0.99% | +0.91% | +0.84% | +0.66% | +12.10% |
| 2023 | +0.22% | +0.79% | +1.09% | +0.88% | +1.34% | +1.16% | +1.24% | +1.47% | +1.08% | +1.09% | +1.07% | +1.00% | +13.14% |
Captação no Mês
R$ 16.258.307
Resgates no Mês
R$ 95.223.001
Captação Líquida
-R$ 78.964.694
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.28% | 0.55% | 0.40% | 0.29% | 0.18% | 0.29% |
| Sharpe | — | -3.12 | -1.96 | -1.09 | 2.32 | -0.99 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 55.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,534283 | +0.07% | R$ 2.5B | R$ 48.874,52 | — |
| 19/05/2026 | 1,533148 | +0.09% | R$ 2.5B | R$ 356.544,99 | — |
| 18/05/2026 | 1,531803 | +0.12% | R$ 2.5B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,530017 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 100.818,80 | — |
| 14/05/2026 | 1,529027 | +0.07% | R$ 2.5B | R$ 206.790,59 | — |
| 13/05/2026 | 1,527999 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 711.790,61 | — |
| 12/05/2026 | 1,527235 | +0.07% | R$ 2.5B | R$ 600.357,16 | — |
| 11/05/2026 | 1,526220 | +0.08% | R$ 2.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,525011 | +0.08% | R$ 2.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,523774 | +0.07% | R$ 2.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,522700 | +0.07% | R$ 2.5B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,521611 | +0.09% | R$ 2.5B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,520282 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,519518 | +0.08% | R$ 2.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,518247 | +0.08% | R$ 2.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,516959 | +0.09% | R$ 2.5B | R$ 851.697,41 | — |
| 27/04/2026 | 1,515636 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 821.711,55 | — |
| 24/04/2026 | 1,514776 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,514011 | +0.09% | R$ 2.6B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,512650 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,511950 | +0.11% | R$ 2.5B | R$ 454.340,53 | — |
| 17/04/2026 | 1,510233 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 744.782,63 | — |
| 16/04/2026 | 1,509423 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,508667 | +0.02% | R$ 2.6B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,508385 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 685.611,95 | — |
| 13/04/2026 | 1,507523 | +0.08% | R$ 2.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,506295 | -0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,507116 | +0.07% | R$ 2.6B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,506087 | +0.04% | R$ 2.6B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,505427 | — | R$ 2.6B | — | — |
Sobre o XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,534283 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,534283, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 48.658.513/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.50%, equivalente a 97.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.5B.
- O XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 856 cotas disponíveis.