XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.658.513/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,506712
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+14.39%
97.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
7
Sharpe 12M
-2.34
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.658.513/0001-10
Data Inicial
27/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +3.06% | +0.72% | +3.12% | +6.60% | +14.39% | +28.46% | +47.32% | +14.39% |
| % CDI | -16.9% | 88.2% | 62.6% | 88.5% | 91.9% | 97.3% | — | — | 97.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.96% | +0.83% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.06% |
| 2025 | +1.13% | +1.06% | +1.04% | +1.06% | +1.19% | +1.14% | +1.31% | +1.15% | +1.30% | +1.19% | +1.00% | +1.21% | +14.68% |
| 2024 | +1.20% | +0.98% | +1.06% | +0.97% | +0.91% | +0.89% | +1.04% | +1.03% | +0.99% | +0.91% | +0.84% | +0.66% | +12.10% |
| 2023 | +0.22% | +0.79% | +1.09% | +0.88% | +1.34% | +1.16% | +1.24% | +1.47% | +1.08% | +1.09% | +1.07% | +1.00% | +13.14% |
Captação no Mês
R$ 2.381.472
Resgates no Mês
R$ 592.787
Captação Líquida
R$ 1.788.685
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.48% | 0.28% | 0.22% | 0.17% | 0.18% | 0.17% |
| Sharpe | — | -6.34 | -5.68 | -2.34 | 2.32 | -2.34 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
-0.01%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 55.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,506712 | -0.01% | R$ 2.6B | — | R$ 592.787,12 |
| 31/03/2026 | 1,506850 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,505989 | +0.05% | R$ 2.6B | — | R$ 808.306,79 |
| 27/03/2026 | 1,505187 | +0.03% | R$ 2.6B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,504769 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 608.434,86 | — |
| 25/03/2026 | 1,504042 | +0.03% | R$ 2.6B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,503528 | +0.03% | R$ 2.6B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,503018 | +0.02% | R$ 2.6B | R$ 640.863,13 | — |
| 20/03/2026 | 1,502711 | +0.01% | R$ 2.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,502538 | +0.01% | R$ 2.6B | — | R$ 517.605,35 |
| 18/03/2026 | 1,502445 | -0.02% | R$ 2.6B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,502713 | +0.01% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,502615 | +0.03% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,502162 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,501579 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,500844 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,500156 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 1,499314 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,498471 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,497612 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,496765 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,495890 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 45.194,00 |
| 02/03/2026 | 1,495187 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,494434 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,493567 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,492915 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,492210 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 1,491287 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 401.367,48 |
| 20/02/2026 | 1,490476 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,489572 | — | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
Sobre o XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,506712 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,506712, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 48.658.513/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.39%, equivalente a 97.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.6B.
- O XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 824 cotas disponíveis.