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XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 48.658.513/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,572130
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+14.61%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.45
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.658.513/0001-10
Data Inicial
27/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.77%+7.53%+1.22%+4.15%+6.98%+14.61%+28.46%+47.32%+15.39%
% CDI111.7%99.5%110.2%121.9%99.1%99.1%——99.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+0.96%+0.83%+0.84%+1.37%+1.29%+0.71%—————+7.47%
2025+1.13%+1.06%+1.04%+1.06%+1.19%+1.14%+1.31%+1.15%+1.30%+1.19%+1.00%+1.21%+14.68%
2024+1.20%+0.98%+1.06%+0.97%+0.91%+0.89%+1.04%+1.03%+0.99%+0.91%+0.84%+0.66%+12.10%
2023+0.22%+0.79%+1.09%+0.88%+1.34%+1.16%+1.24%+1.47%+1.08%+1.09%+1.07%+1.00%+13.14%
Captação no Mês
R$ 16.626.232
Resgates no Mês
R$ 50.068.910
Captação Líquida
-R$ 33.442.678
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%0.24%0.41%0.30%0.18%0.29%
Sharpe—13.96-0.32-0.452.32-0.37
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.2%8.6%55.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,572130+0.06%R$ 2.5B
16/07/20261,571221+0.06%R$ 2.5B
15/07/20261,570301+0.06%R$ 2.5B
14/07/20261,569339+0.05%R$ 2.5B
13/07/20261,568509+0.06%R$ 2.5B
10/07/20261,567628+0.06%R$ 2.5B
09/07/20261,566695+0.08%R$ 2.5B
08/07/20261,565424+0.05%R$ 2.5B
07/07/20261,564625+0.07%R$ 2.5B
06/07/20261,563548+0.06%R$ 2.5B
03/07/20261,562669+0.06%R$ 2.5B
02/07/20261,561711+0.06%R$ 2.5B
01/07/20261,560835+0.04%R$ 2.5B
30/06/20261,560193+0.06%R$ 2.5B
29/06/20261,559251+0.05%R$ 2.5B
26/06/20261,558446+0.06%R$ 2.5B
25/06/20261,557548+0.06%R$ 2.5B
24/06/20261,556662+0.05%R$ 2.5B
23/06/20261,555873+0.05%R$ 2.5B
22/06/20261,555077+0.06%R$ 2.5B
19/06/20261,554127+0.06%R$ 2.5B
18/06/20261,553142+0.06%R$ 2.5B
17/06/20261,552204+0.07%R$ 2.5B
16/06/20261,551190+0.07%R$ 2.5B
15/06/20261,550084+0.06%R$ 2.5B
12/06/20261,549151+0.06%R$ 2.5B
11/06/20261,548208+0.05%R$ 2.5B
10/06/20261,547445+0.06%R$ 2.5B
09/06/20261,546515+0.06%R$ 2.5B
08/06/20261,545537—R$ 2.5B
Ferramentas

Sobre o XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,572130 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,572130, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 48.658.513/0001-10.
Qual a rentabilidade do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.61%, equivalente a 99.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.5B.
Quem administra o XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 897 cotas disponíveis.