XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.290.059/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,086730
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.290.059/0001-56
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.39% | +0.99% | +3.45% | +7.16% | +8.67% |
| % CDI | 43.7% | 97.9% | 85.9% | 98.0% | 99.7% | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +1.01% | +1.07% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.39% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +1.28% | +1.06% | +1.26% | +4.98% |
Captação no Mês
R$ 897.000
Resgates no Mês
R$ 5.044.000
Captação Líquida
-R$ 4.147.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.62% | 0.14% | 0.10% | — | — | 0.10% |
| Sharpe | — | -2.29 | -0.50 | — | — | 1.11 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 167,32 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 167,32 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,086730 | +0.02% | R$ 2.1B | R$ 897.000,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,086472 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,085954 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,085358 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 517.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,084969 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 613.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,084318 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 768.000,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,083839 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 840.000,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,083387 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 736.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,082880 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 904.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,082491 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,082004 | +0.02% | R$ 2.1B | R$ 904.000,00 | — |
| 17/03/2026 | 1,081830 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 720.000,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,081384 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 903.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,080919 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,080343 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 779.000,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,079765 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,079185 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,078571 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,077937 | +0.06% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,077312 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 653.000,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,076673 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,076054 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,075493 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,074917 | +0.06% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,074300 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,073702 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,073110 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,072471 | +0.06% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,071855 | +0.06% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,071213 | — | R$ 2.1B | — | — |
Sobre o XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada
O XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,086730 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,086730, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada é 61.290.059/0001-56.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.1B.
- O XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 151 cotas disponíveis.