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XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.290.059/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,107043
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.290.059/0001-56
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +5.33% | +1.35% | +3.46% | +7.24% | +10.70% |
| % CDI | 118.0% | 101.1% | 119.0% | 99.3% | 101.5% | 102.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +1.01% | +1.07% | +1.06% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +5.33% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +1.28% | +1.06% | +1.26% | +4.98% |
Captação no Mês
R$ 170.945.000
Resgates no Mês
R$ 45.389.000
Captação Líquida
R$ 125.556.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.12% | 0.26% | 0.19% | — | — | 0.16% |
| Sharpe | — | -0.41 | 1.18 | — | — | 1.83 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 167,32 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 167,32 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,107043 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,106424 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,105759 | +0.08% | R$ 2.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,104867 | +0.06% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,104225 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,103541 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,102960 | +0.07% | R$ 2.2B | R$ 785.000,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,102237 | +0.07% | R$ 2.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,101489 | +0.07% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,100725 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 449.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,100086 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 594.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,099469 | +0.07% | R$ 2.2B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,098685 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,098019 | +0.07% | R$ 2.2B | R$ 839.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,097274 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,096565 | +0.07% | R$ 2.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,095811 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 904.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,095136 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 291.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,094500 | +0.08% | R$ 2.0B | R$ 687.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,093602 | +0.04% | R$ 2.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,093131 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 270.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,092314 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 747.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,091794 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 977.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,091261 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,090648 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 353.000,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,089996 | +0.08% | R$ 2.0B | R$ 609.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,089126 | +0.01% | R$ 2.1B | R$ 926.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,088977 | +0.08% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,088082 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 714.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,087457 | — | R$ 2.1B | R$ 690.000,00 | — |
Sobre o XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada
O XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,107043 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,107043, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada é 61.290.059/0001-56.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.3B.
- O XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o XP Corporate LIGHT Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO IS - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 183 cotas disponíveis.