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XP Corporate LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.046.179/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,048441
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.64%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
35.9K
Sharpe 12M
-1.22
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Corporate LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.046.179/0001-34
Data Inicial
31/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +5.12% | +1.30% | +3.32% | +6.96% | +14.64% | +15.35% |
| % CDI | 114.0% | 97.2% | 114.8% | 95.5% | 97.5% | 98.8% | 98.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.97% | +1.03% | +1.02% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +5.12% |
| 2025 | +1.06% | +1.04% | +1.03% | +1.05% | +1.13% | +1.12% | +1.29% | +1.15% | +1.25% | +1.23% | +1.02% | +1.21% | +14.45% |
| 2024 | +1.17% | +0.90% | +1.12% | +0.81% | +0.84% | +0.97% | +1.01% | +1.01% | +0.91% | +0.91% | +0.81% | +0.80% | +11.87% |
| 2023 | +0.23% | +0.37% | +0.93% | +0.78% | +1.24% | +1.14% | +1.27% | +1.64% | +1.09% | +1.02% | +1.12% | +1.03% | +12.51% |
| 2022 | +0.87% | +0.90% | +1.06% | +0.90% | +1.18% | +1.19% | +1.15% | +1.30% | +1.22% | +1.15% | +1.09% | +1.22% | +14.05% |
Captação no Mês
R$ 167.292.050
Resgates no Mês
R$ 44.422.479
Captação Líquida
R$ 122.869.571
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.12% | 0.26% | 0.21% | 0.15% | — | 0.15% |
| Sharpe | — | -2.72 | -1.87 | -1.22 | — | -1.36 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,98 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,98 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,048441 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 5,045723 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 5,042795 | +0.08% | R$ 2.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 5,038839 | +0.06% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5,036019 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 5,033007 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 655.839,64 | — |
| 12/05/2026 | 5,030461 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 5,027270 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 533.646,50 | — |
| 08/05/2026 | 5,023981 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 203.148,07 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,020619 | +0.06% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5,017804 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 606.845,11 | — |
| 05/05/2026 | 5,015074 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 755.540,05 | — |
| 04/05/2026 | 5,011615 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 30/04/2026 | 5,008686 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 856.749,90 | — |
| 29/04/2026 | 5,005400 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 5,002274 | +0.07% | R$ 1.9B | — | — |
| 27/04/2026 | 4,998958 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 923.359,06 | — |
| 24/04/2026 | 4,995991 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 297.688,21 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,993200 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 701.132,55 | — |
| 22/04/2026 | 4,989391 | +0.04% | R$ 1.9B | — | — |
| 20/04/2026 | 4,987188 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 276.447,99 | — |
| 17/04/2026 | 4,983587 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 762.725,26 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,981316 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 997.533,70 | — |
| 15/04/2026 | 4,978983 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 4,976233 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 360.346,71 | — |
| 13/04/2026 | 4,973368 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 621.919,99 | — |
| 10/04/2026 | 4,969533 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 945.122,86 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,968916 | +0.08% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,964966 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 729.510,02 | — |
| 07/04/2026 | 4,962223 | — | R$ 1.9B | R$ 704.315,87 | — |
Sobre o XP Corporate LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O XP Corporate LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 35.9K cotistas. Em funcionamento desde 31/10/2024, a cota mais recente é de R$ 5,048441 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Corporate LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,048441, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Corporate LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 11.046.179/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Corporate LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.64%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Corporate LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.1B.
- O XP Corporate LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Corporate LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o XP Corporate LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.