XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 43.778.949/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,587236
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+14.26%
96.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.3B
Média 12M: R$ 3.2B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-3.40
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
43.778.949/0001-20
Data Inicial
27/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.24% | +0.94% | +3.30% | +6.84% | +14.26% | +28.12% | +46.11% | +14.26% |
| % CDI | 42.8% | 93.6% | 81.1% | 93.7% | 95.2% | 96.4% | — | — | 96.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.98% | +1.02% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.24% |
| 2025 | +1.06% | +1.00% | +1.02% | +1.03% | +1.10% | +1.03% | +1.29% | +1.15% | +1.25% | +1.20% | +1.03% | +1.21% | +14.24% |
| 2024 | +1.15% | +0.86% | +1.05% | +0.86% | +0.90% | +1.04% | +1.02% | +1.03% | +0.91% | +0.90% | +0.80% | +0.81% | +11.93% |
| 2023 | -0.13% | +0.25% | +0.89% | +0.76% | +1.24% | +1.11% | +1.27% | +1.62% | +1.00% | +0.95% | +1.12% | +1.05% | +11.72% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.10% | +1.25% | +1.21% | +1.12% | +1.08% | +1.19% | +7.16% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 13.065.729
Captação Líquida
-R$ 13.065.729
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.51% | 0.15% | 0.12% | 0.16% | 0.25% | 0.16% |
| Sharpe | — | -6.65 | -6.09 | -3.40 | 1.10 | -3.40 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.0% | 53.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 133,57 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 133,57 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,587236 | +0.02% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,586868 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 664.103,67 | R$ 651.365,88 |
| 30/03/2026 | 1,586112 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 416.836,78 | — |
| 27/03/2026 | 1,585238 | +0.03% | R$ 3.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,584748 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,583842 | +0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,583182 | +0.04% | R$ 3.3B | R$ 199.546,76 | — |
| 23/03/2026 | 1,582566 | +0.04% | R$ 3.3B | R$ 347.594,95 | — |
| 20/03/2026 | 1,581869 | +0.03% | R$ 3.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,581387 | +0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,580721 | +0.01% | R$ 3.3B | R$ 376.388,91 | — |
| 17/03/2026 | 1,580587 | +0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,579983 | +0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,579359 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,578554 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 259.423,48 | — |
| 11/03/2026 | 1,577746 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 315.621,78 | — |
| 10/03/2026 | 1,576946 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 798.420,90 | — |
| 09/03/2026 | 1,576077 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 299.399,12 | R$ 422.300,00 |
| 06/03/2026 | 1,575170 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,574278 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 339.598,77 | — |
| 04/03/2026 | 1,573382 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 793.446,07 | — |
| 03/03/2026 | 1,572497 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 1,571719 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,570894 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,570039 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 678.204,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,569248 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,568382 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 1,567472 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,566582 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,565678 | — | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
Sobre o XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
O XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.3B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,587236 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1,587236, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é 43.778.949/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.26%, equivalente a 96.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 3.3B.
- O XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.