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XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 43.778.949/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,616270
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.53%
98.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.2B
Média 12M: R$ 3.2B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.76
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
43.778.949/0001-20
Data Inicial
27/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.81% | +5.13% | +1.33% | +3.34% | +6.99% | +14.53% | +28.12% | +46.11% | +15.21% |
| % CDI | 116.0% | 97.5% | 116.9% | 95.8% | 97.9% | 98.0% | — | — | 97.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.98% | +1.02% | +1.04% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | — | +5.13% |
| 2025 | +1.06% | +1.00% | +1.02% | +1.03% | +1.10% | +1.03% | +1.29% | +1.15% | +1.25% | +1.20% | +1.03% | +1.21% | +14.24% |
| 2024 | +1.15% | +0.86% | +1.05% | +0.86% | +0.90% | +1.04% | +1.02% | +1.03% | +0.91% | +0.90% | +0.80% | +0.81% | +11.93% |
| 2023 | -0.13% | +0.25% | +0.89% | +0.76% | +1.24% | +1.11% | +1.27% | +1.62% | +1.00% | +0.95% | +1.12% | +1.05% | +11.72% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.10% | +1.25% | +1.21% | +1.12% | +1.08% | +1.19% | +7.16% |
Captação no Mês
R$ 11.755.132
Resgates no Mês
R$ 58.624.812
Captação Líquida
-R$ 46.869.681
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.26% | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.18% |
| Sharpe | — | -2.51 | -1.76 | -1.76 | 1.10 | -1.89 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 53.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 133,57 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 133,57 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,616270 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 670.713,32 | — |
| 19/05/2026 | 1,615320 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,614330 | +0.08% | R$ 3.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,612985 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 710.493,26 | — |
| 14/05/2026 | 1,612104 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,611142 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 660.686,55 | — |
| 12/05/2026 | 1,610358 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,609329 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 935.409,18 | — |
| 08/05/2026 | 1,608241 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 619.998,94 | — |
| 07/05/2026 | 1,607139 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,606274 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 424.920,54 | — |
| 05/05/2026 | 1,605376 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 902.270,76 | — |
| 04/05/2026 | 1,604258 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 516.549,98 | — |
| 30/04/2026 | 1,603321 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 429.265,09 | — |
| 29/04/2026 | 1,602242 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,601248 | +0.07% | R$ 3.2B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,600133 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,599205 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 699.993,31 | — |
| 23/04/2026 | 1,598300 | +0.08% | R$ 3.2B | R$ 945.875,73 | — |
| 22/04/2026 | 1,597031 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,596290 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,595131 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,594385 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,593589 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,592748 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,591891 | +0.08% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,590697 | +0.02% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,590367 | +0.08% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,589065 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,588271 | — | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
Sobre o XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
O XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,616270 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1,616270, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é 43.778.949/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.53%, equivalente a 98.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 3.2B.
- O XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o XP Corporate LIGHT Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.