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XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 55.466.425/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.265,525526
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+14.81%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 363.6M
Média 12M: R$ 170.9M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
55.466.425/0001-82
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +5.16% | +1.11% | +3.57% | +7.18% | +14.81% | +15.36% |
| % CDI | 97.8% | 101.3% | 97.9% | 102.3% | 100.6% | 99.9% | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.23% | +1.07% | +0.63% | — | — | — | — | — | — | — | +5.16% |
| 2025 | +1.07% | +0.97% | +0.92% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.28% | +1.15% | +1.20% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.22% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.90% | +0.87% | +0.83% | +0.93% | +0.80% | +0.86% | +5.32% |
Captação no Mês
R$ 146.472.359
Resgates no Mês
R$ 14.669.811
Captação Líquida
R$ 131.802.548
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.16% | 0.12% | 0.08% | — | 0.08% |
| Sharpe | — | 2.22 | 0.75 | -0.17 | — | -0.27 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 113,48 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 75.63% | R$ 85,82 mi |
operacoes compromissadas | 24.34% | R$ 27,62 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 30,28 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 6,54 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.265,525526 | +0.05% | R$ 363.6M | — | R$ 184.276,88 |
| 18/05/2026 | 1.264,861106 | +0.05% | R$ 362.1M | — | — |
| 15/05/2026 | 1.264,199970 | +0.05% | R$ 360.2M | R$ 758.333,10 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.263,537518 | +0.05% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1.262,873634 | +0.05% | R$ 363.3M | — | — |
| 12/05/2026 | 1.262,208892 | +0.05% | R$ 329.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.261,546628 | +0.05% | R$ 329.6M | — | R$ 108.311,24 |
| 08/05/2026 | 1.260,889564 | +0.05% | R$ 328.3M | — | R$ 947.547,66 |
| 07/05/2026 | 1.260,231382 | +0.05% | R$ 325.1M | — | — |
| 06/05/2026 | 1.259,573397 | +0.05% | R$ 252.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.258,913983 | +0.05% | R$ 252.7M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1.258,258774 | +0.05% | R$ 253.7M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.257,618777 | +0.05% | R$ 228.0M | — | R$ 747.299,28 |
| 29/04/2026 | 1.256,950059 | +0.05% | R$ 222.3M | R$ 56.102,21 | R$ 450.000,00 |
| 28/04/2026 | 1.256,281504 | +0.05% | R$ 221.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.255,608017 | +0.05% | R$ 219.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.254,932426 | +0.05% | R$ 209.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.254,266272 | +0.05% | R$ 209.3M | R$ 218.461,50 | — |
| 22/04/2026 | 1.253,599305 | +0.05% | R$ 211.6M | R$ 342.351,69 | R$ 581.665,31 |
| 20/04/2026 | 1.252,931005 | +0.05% | R$ 206.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.252,268969 | +0.05% | R$ 206.1M | R$ 0,00 | R$ 11.395,90 |
| 16/04/2026 | 1.251,623856 | +0.05% | R$ 190.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.250,967942 | +0.05% | R$ 190.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.250,313121 | +0.05% | R$ 190.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.249,649111 | +0.05% | R$ 190.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.248,986493 | +0.05% | R$ 190.5M | R$ 988.030,10 | R$ 10.541,50 |
| 09/04/2026 | 1.248,324051 | +0.06% | R$ 188.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.247,555400 | +0.05% | R$ 188.1M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1.246,918050 | +0.05% | R$ 194.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.246,289376 | — | R$ 194.5M | — | R$ 0,00 |
Sobre o XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro
O XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 363.6M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1.265,525526 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.265,525526, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é 55.466.425/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.81%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 363.6M.
- O XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 301 cotas disponíveis.